El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 jun 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 1307 | 1283 | 30 jun 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 163,6 B | 163,6 B | 30 jun 2026 |
| 24,6 x | 24,5 x | 30 jun 2026 | |
| 4,0 x | 4,0 x | 30 jun 2026 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 30 jun 2026 | |
| 19,8 % | 19,7 % | 30 jun 2026 | |
| Tasa de rotación | -30,3 % | — | 30 jun 2026 |
Datos a 30 jun 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 72,46 % | 72,45 % | 0,01 % |
| Japón | Pacífico | 5,69 % | 5,69 % | 0,00 % |
| Reino Unido | Europa | 3,46 % | 3,45 % | 0,01 % |
| Canadá | América del Norte | 3,34 % | 3,34 % | 0,00 % |
| Francia | Europa | 2,40 % | 2,40 % | 0,00 % |
| Suiza | Europa | 2,32 % | 2,32 % | 0,00 % |
| Alemania | Europa | 2,12 % | 2,12 % | 0,00 % |
| Australia | Pacífico | 1,57 % | 1,58 % | -0,01 % |
| Países Bajos | Europa | 1,55 % | 1,55 % | 0,00 % |
| España | Europa | 0,97 % | 0,97 % | 0,00 % |
| Suecia | Europa | 0,83 % | 0,83 % | 0,00 % |
| Italia | Europa | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacífico | 0,42 % | 0,42 % | 0,00 % |
| Dinamarca | Europa | 0,41 % | 0,41 % | 0,00 % |
| Singapur | Pacífico | 0,41 % | 0,41 % | 0,00 % |
Datos a 30 jun 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,08108 % | Information Technology | US | 1.358.861.212,50 GBP | 6.791.250 |
| Apple Inc | 4,67220 % | Information Technology | US | 1.249.512.037,12 GBP | 4.318.192 |
| Microsoft Corp | 2,89612 % | Information Technology | US | 774.523.807,20 GBP | 2.076.360 |
| Amazon.com Inc | 2,53781 % | Consumer Discretionary | US | 678.699.605,74 GBP | 2.847.611 |
| Alphabet Inc | 2,27231 % | Communication Services | US | 607.695.534,42 GBP | 1.700.466 |
| Broadcom Inc | 1,86929 % | Information Technology | US | 499.913.216,75 GBP | 1.323.397 |
| Alphabet Inc | 1,81371 % | Communication Services | US | 485.050.364,01 GBP | 1.372.797 |
| Micron Technology Inc | 1,43257 % | Information Technology | US | 383.120.393,90 GBP | 331.910 |
| Meta Platforms Inc | 1,36204 % | Communication Services | US | 364.258.237,98 GBP | 646.662 |
| Tesla Inc | 1,30260 % | Consumer Discretionary | US | 348.361.529,40 GBP | 828.249 |
-
Fecha de lanzamiento
08 oct 2024
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) |
|---|---|
| 17 jul 2026 | 126,6922 GBP |
| 16 jul 2026 | 127,5051 GBP |
| 15 jul 2026 | 128,1732 GBP |
| 14 jul 2026 | 128,3759 GBP |
| 13 jul 2026 | 128,0881 GBP |
| 10 jul 2026 | 128,6023 GBP |
| 09 jul 2026 | 128,3388 GBP |
| 08 jul 2026 | 127,4742 GBP |
| 07 jul 2026 | 128,2352 GBP |
| 06 jul 2026 | 129,0340 GBP |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 jun 2026
1,15 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,5189 GBP | 30 jun 2026 | 29 jun 2026 | 14 jul 2026 |
| Ingreso | 0,3896 GBP | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 abr 2026 |
| Ingreso | 0,2639 GBP | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 ene 2026 |
| Ingreso | 0,3134 GBP | 30 sept 2025 | 29 sept 2025 | 14 oct 2025 |
| Ingreso | 0,4769 GBP | 30 jun 2025 | 27 jun 2025 | 14 jul 2025 |
| Ingreso | 0,3577 GBP | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 abr 2025 |
| Ingreso | 0,2476 GBP | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 ene 2025 |
Divisa base del fondo: GBP