Global Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VANGSIG)

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Acerca de este fondo
Rentabilidad
Datos de la cartera
Precios y distribución
Información sobre la suscripción

Valor neto de activos ()

—

Número de emisoras

—

Indicador de Riesgo

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación) y trata de proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la replicación de la rentabilidad del MSCI World Index (el «Índice»).
El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

08 oct 2024

Inversión inicial mínima

100.000.000,00 GBP

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Domicilio

Irlanda

Calendario de dividendos

Trimestral

Entidad legal

Vanguard Investment Series PLC

Índice de referencia

MSCI World Index

Países registrados

Suecia, Guernsey, C.I., Países Bajos, España, Suiza, Luxemburgo, Irlanda, Dinamarca, Reino Unido, Liechtenstein, Islandia, Italia, Noruega, Francia, Austria, Alemania, Isla de Man, Finlandia, Jersey, C.I. y Portugal

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 31 mar 2026

Beta

—

R al cuadrado

—

Tracking error a 1 año

—

Tracking error a 3 años

—

Tracking error a 5 años

—

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	1326	1310	31 mar 2026
Varianza / Variación mediana	129,8 B	131,2 B	31 mar 2026
	23,1 x	23,1 x	31 mar 2026
	3,6 x	3,6 x	31 mar 2026
	19,6 %	19,6 %	31 mar 2026
	21,1 %	21,0 %	31 mar 2026
Tasa de rotación	-33,0 %	—	31 mar 2026

Varianza / Variación

Datos a 31 mar 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Estados Unidos de América	América del Norte	71,27 %	71,31 %	-0,04 %
Japón	Pacífico	5,69 %	5,70 %	-0,01 %
Reino Unido	Europa	3,84 %	3,78 %	0,06 %
Canadá	América del Norte	3,58 %	3,58 %	0,00 %
Francia	Europa	2,57 %	2,58 %	-0,01 %
Suiza	Europa	2,35 %	2,36 %	-0,01 %
Alemania	Europa	2,27 %	2,28 %	-0,01 %
Australia	Pacífico	1,68 %	1,68 %	0,00 %
Países Bajos	Europa	1,31 %	1,31 %	0,00 %
España	Europa	0,98 %	0,98 %	0,00 %
Suecia	Europa	0,91 %	0,91 %	0,00 %
Italia	Europa	0,82 %	0,82 %	0,00 %
Hong Kong	Pacífico	0,52 %	0,52 %	0,00 %
Singapur	Pacífico	0,44 %	0,43 %	0,01 %
Dinamarca	Europa	0,42 %	0,42 %	0,00 %

Top 10 posiciones

Datos a 31 mar 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
NVIDIA Corp	5,27517 %	Information Technology	US	1.193.518.608,00 GBP	6.843.570
Apple Inc	4,64413 %	Information Technology	US	1.050.745.926,22 GBP	4.140.218
Microsoft Corp	3,25289 %	Information Technology	US	735.974.215,02 GBP	1.988.206
Amazon.com Inc	2,49399 %	Consumer Discretionary	US	564.272.159,10 GBP	2.709.330
Alphabet Inc	2,08313 %	Communication Services	US	471.312.277,80 GBP	1.639.005
Alphabet Inc	1,73738 %	Communication Services	US	393.085.692,30 GBP	1.370.305
Broadcom Inc	1,73505 %	Information Technology	US	392.558.342,22 GBP	1.268.322
Meta Platforms Inc	1,55067 %	Communication Services	US	350.842.702,86 GBP	613.222
Tesla Inc	1,30778 %	Consumer Discretionary	US	295.888.092,75 GBP	795.933
Eli Lilly & Co	0,91988 %	Health Care	US	208.125.555,60 GBP	226.280

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (GBP)

121,46 GBP

Variación

+1,01 GBP0,84 %

Datos a 17 abr 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

121,46 GBP

Datos a 20 abr 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

90,67 GBP

Datos a 20 abr 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

30,79 GBP

Variación

+25,35 %

Datos a 20 abr 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (GBP)
17 abr 2026	121,4559 GBP
16 abr 2026	120,4471 GBP
15 abr 2026	119,8210 GBP
14 abr 2026	119,0343 GBP
13 abr 2026	118,5614 GBP
10 abr 2026	117,7598 GBP
09 abr 2026	118,0763 GBP
08 abr 2026	117,4488 GBP
07 abr 2026	115,7461 GBP
06 abr 2026	115,8732 GBP

Historial de distribución

Tipo	Distribución total	Fecha de vencimiento del dividendo	Fecha de registro	Fecha de pago
Ingreso	0,3896 GBP	31 mar 2026	30 mar 2026	16 abr 2026
Ingreso	0,2639 GBP	31 dic 2025	30 dic 2025	15 ene 2026
Ingreso	0,3134 GBP	30 sept 2025	29 sept 2025	14 oct 2025
Ingreso	0,4769 GBP	30 jun 2025	27 jun 2025	14 jul 2025
Ingreso	0,3577 GBP	31 mar 2025	28 mar 2025	14 abr 2025
Ingreso	0,2476 GBP	31 dic 2024	30 dic 2024	15 ene 2025

Información sobre la suscripción

Divisa

Divisa base del fondo: GBP

Códigos de fondo

Bloomberg: VANGSIG
Citi: BDUY1
ISIN: IE000PBKES17
ID MEX: VIAAQS
SEDOL: BSNQ334