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    • Global Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VANGSIG)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Número de emisoras
    —
    —
    Indicador de Riesgo
    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación) y trata de proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la replicación de la rentabilidad del MSCI World Index (el «Índice»).
    • El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    08 oct 2024
    Inversión inicial mínima
    100.000.000,00 GBP
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Domicilio
    Irlanda
    Calendario de dividendos
    Trimestral
    Entidad legal
    Vanguard Investment Series PLC
    Índice de referencia
    MSCI World Index
    Países registrados
    ITALY, SWITZERLAND, UNITED KINGDOM, FINLAND, LUXEMBOURG, SWEDEN, JERSEY, C.I., DENMARK, GERMANY, LIECHTENSTEIN, AUSTRIA, ICELAND, NETHERLANDS, PORTUGAL, IRELAND, SPAIN, FRANCE, NORWAY, ISLE OF MAN, GUERNSEY y C.I.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 31 ene 2026

    Beta
    —
    R al cuadrado
    —
    Error de seguimiento anualizado
    Tracking error a 1 año
    —
    Tracking error a 3 años
    —
    Tracking error a 5 años
    —

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 1337 1319 31 ene 2026
    Capitalización de mercado mediana 134,3 B 134,3 B 31 ene 2026
    24,5 x 24,4 x 31 ene 2026
    3,8 x 3,8 x 31 ene 2026
    19,6 % 19,6 % 31 ene 2026
    20,9 % 20,9 % 31 ene 2026
    Tasa de rotación -38,9 % — 31 dic 2025

    Capitalización de mercado

    Datos a 31 ene 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 71,25 % 71,24 % 0,01 %
    JapónPacífico 5,68 % 5,69 % -0,01 %
    Reino UnidoEuropa 3,46 % 3,78 % -0,32 %
    CanadáAmérica del Norte 3,39 % 3,37 % 0,02 %
    SuizaEuropa 2,39 % 2,39 % 0,00 %
    AlemaniaEuropa 2,39 % 2,39 % 0,00 %
    FranciaEuropa 2,36 % 2,61 % -0,25 %
    AustraliaPacífico 1,64 % 1,64 % 0,00 %
    Países BajosEuropa 1,63 % 1,38 % 0,25 %
    SueciaEuropa 1,02 % 0,95 % 0,07 %
    EspañaEuropa 0,99 % 1,00 % -0,01 %
    ItaliaEuropa 0,82 % 0,82 % 0,00 %
    Hong KongPacífico 0,51 % 0,51 % 0,00 %
    DinamarcaEuropa 0,51 % 0,50 % 0,01 %
    SingapurPacífico 0,42 % 0,43 % -0,01 %

    Top 10 sociedades

    Datos a 31 ene 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    NVIDIA Corp 5,40141 % Information Technology US 1.322.849.911,65 GBP 6.921.205
    Apple Inc 4,47805 % Information Technology US 1.096.712.199,96 GBP 4.226.577
    Microsoft Corp 3,53376 % Information Technology US 865.446.149,61 GBP 2.011.309
    Amazon.com Inc 2,67180 % Consumer Discretionary US 654.346.466,70 GBP 2.734.419
    Alphabet Inc 2,27273 % Communication Services US 556.610.964,00 GBP 1.646.778
    Alphabet Inc 1,93859 % Communication Services US 474.777.492,04 GBP 1.402.468
    Meta Platforms Inc 1,80900 % Communication Services US 443.039.893,50 GBP 618.339
    Broadcom Inc 1,72873 % Information Technology US 423.381.190,70 GBP 1.277.939
    Tesla Inc 1,41511 % Consumer Discretionary US 346.571.296,92 GBP 805.212
    Eli Lilly & Co 0,97074 % Health Care US 237.741.745,90 GBP 229.226

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (GBP)
    118,74 GBP
    Variación
    -0,37 GBP-0,31 %
    Datos a 05 mar 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    120,25 GBP
    Datos a 06 mar 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    90,41 GBP
    Datos a 06 mar 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    29,84 GBP
    Variación
    +24,82 %
    Datos a 06 mar 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    08 oct 2024

    Fecha Valor de activos neto (GBP)
    05 mar 2026 118,7377 GBP
    04 mar 2026 119,1109 GBP
    03 mar 2026 118,8549 GBP
    02 mar 2026 120,2459 GBP
    27 feb 2026 120,2282 GBP
    26 feb 2026 119,8555 GBP
    25 feb 2026 119,9797 GBP
    24 feb 2026 119,1547 GBP
    23 feb 2026 118,7208 GBP
    20 feb 2026 119,6683 GBP

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    Trimestral

    Rendimiento histórico 31 ene 2026

    1,21 %

    TipoDistribución totalFecha de vencimiento del dividendoFecha de registroFecha de pago
    Ingreso 0,2639 GBP 31 dic 2025 30 dic 2025 15 ene 2026
    Ingreso 0,3134 GBP 30 sept 2025 29 sept 2025 14 oct 2025
    Ingreso 0,4769 GBP 30 jun 2025 27 jun 2025 14 jul 2025
    Ingreso 0,3577 GBP 31 mar 2025 28 mar 2025 14 abr 2025
    Ingreso 0,2476 GBP 31 dic 2024 30 dic 2024 15 ene 2025

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Divisa

    Divisa base del fondo: GBP

    Códigos de fondo

    • Bloomberg: VANGSIG
    • Citi: BDUY1
    • ISIN: IE000PBKES17
    • ID MEX: VIAAQS
    • SEDOL: BSNQ334

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.