Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Dist (VPEJIPU)

Documentos

Acerca de este fondo
Rentabilidad
Datos de la cartera
Precios y distribución
Información sobre la suscripción

Valor neto de activos ()

—

Número de emisoras

—

Indicador de Riesgo

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la replicación de la rentabilidad del MSCI Pacific ex Japan Index (el «Índice»).
El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados de la región del Pacífico, excepto Japón.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

11 jun 2024

Inversión inicial mínima

100.000.000,00 €

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Domicilio

Irlanda

Calendario de dividendos

Anual

Entidad legal

Vanguard Investment Series PLC

Índice de referencia

MSCI Pacific ex Japan Index

Países registrados

DENMARK, ICELAND, ITALY, LUXEMBOURG, IRELAND, SPAIN, SWEDEN, GERMANY, NETHERLANDS, PORTUGAL, SWITZERLAND, ISLE OF MAN, AUSTRIA, NORWAY, FINLAND, GUERNSEY, C.I., FRANCE, LIECHTENSTEIN, UNITED KINGDOM, JERSEY y C.I.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 31 ene 2026

Beta

—

R al cuadrado

—

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

—

Tracking error a 5 años

—

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	93	93	31 ene 2026
Capitalización de mercado mediana	51,7 B	51,7 B	31 ene 2026
	20,1 x	20,1 x	31 ene 2026
	2,1 x	2,1 x	31 ene 2026
	12,3 %	12,3 %	31 ene 2026
	7,2 %	7,2 %	31 ene 2026
Tasa de rotación	-26,8 %	—	31 dic 2025

Capitalización de mercado

Datos a 31 ene 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia
Australia	Pacífico	62,52 %	62,52 %
Hong Kong	Pacífico	19,54 %	19,54 %
Singapur	Pacífico	16,25 %	16,25 %
Nueva Zelanda	Pacífico	1,70 %	1,70 %

Top 10 sociedades

Datos a 31 ene 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
BHP Group Ltd	7,95481 %	Materials	AU	255.137.599,90 €	8.567.648
Commonwealth Bank of Australia	7,74136 %	Financials	AU	248.291.586,27 €	2.822.980
AIA Group Ltd	5,37263 %	Financials	HK	172.318.436,08 €	17.719.732
DBS Group Holdings Ltd	4,38938 %	Financials	SG	140.782.364,56 €	3.590.107
National Australia Bank Ltd	4,11440 %	Financials	AU	131.962.684,75 €	5.167.040
Westpac Banking Corp	4,11237 %	Financials	AU	131.897.614,19 €	5.769.810
ANZ Group Holdings Ltd	3,39128 %	Financials	AU	108.769.797,03 €	5.032.947
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2,94687 %	Financials	HK	94.516.089,39 €	2.031.770
Wesfarmers Ltd	2,92973 %	Consumer Discretionary	AU	93.966.212,28 €	1.914.230
CSL Ltd	2,72599 %	Health Care	AU	87.431.733,29 €	818.397

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (EUR)

118,20 €

Variación

-2,21 €-1,84 %

Datos a 04 mar 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

121,72 €

Datos a 05 mar 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

89,42 €

Datos a 05 mar 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

32,31 €

Variación

+26,54 %

Datos a 05 mar 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (EUR)
04 mar 2026	118,1959 €
03 mar 2026	120,4091 €
02 mar 2026	121,3165 €
27 feb 2026	121,7235 €
26 feb 2026	120,9452 €
25 feb 2026	120,5304 €
24 feb 2026	119,3743 €
23 feb 2026	119,5676 €
20 feb 2026	119,8353 €
19 feb 2026	119,6898 €

Historial de distribución

Tipo	Distribución total	Fecha de vencimiento del dividendo	Fecha de registro	Fecha de pago
Ingreso	3,9474 €	31 dic 2025	30 dic 2025	15 ene 2026
Ingreso	2,0934 €	31 dic 2024	30 dic 2024	15 ene 2025

Información sobre la suscripción

Divisa

Divisa base del fondo: EUR

Códigos de fondo

Bloomberg: VPEJIPU
Citi: ATG6M
ISIN: IE000QXHZ9K3
ID MEX: LAAAOG
SEDOL: BQ7YSG8