Eurozone Stock Index Fund - EUR Acc (VANESII)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Número de emisoras

—

Indicador de Riesgo

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la replicación de la rentabilidad del MSCI EMU Index (el «Índice»).
El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados de países europeos que han adoptado el euro como moneda.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

25 oct 2001

Inversión inicial mínima

1.000.000,00 €

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Domicilio

Irlanda

Calendario de dividendos

—

Entidad legal

Vanguard Investment Series PLC

Índice de referencia

MSCI EMU Index

Países registrados

Portugal, España, Alemania, Francia, Italia, Chile, Luxemburgo, Irlanda, Finlandia, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Liechtenstein, Noruega, Suecia, Países Bajos y Suiza

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 31 may 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	226	221	31 may 2026
Varianza / Variación mediana	85,8 B	81,8 B	31 may 2026
	17,9 x	18,0 x	31 may 2026
	2,2 x	2,2 x	31 may 2026
	13,7 %	13,7 %	31 may 2026
	15,8 %	15,8 %	31 may 2026
Tasa de rotación	-44,0 %	—	31 mar 2026

Varianza / Variación

Datos a 31 may 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Francia	Europa	28,14 %	28,16 %	-0,02 %
Alemania	Europa	25,78 %	25,77 %	0,01 %
Países Bajos	Europa	16,36 %	16,35 %	0,01 %
España	Europa	10,83 %	10,83 %	0,00 %
Italia	Europa	9,36 %	9,36 %	0,00 %
Finlandia	Europa	3,68 %	3,68 %	0,00 %
Bélgica	Europa	3,18 %	3,18 %	0,00 %
Irlanda	Europa	1,12 %	1,12 %	0,00 %
Austria	Europa	0,97 %	0,97 %	0,00 %
Portugal	Europa	0,59 %	0,59 %	0,00 %
Otro	Otro	0,00 %	—	—

Top 10 posiciones

Datos a 31 may 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
ASML Holding NV	8,22500 %	Information Technology	NL	151.447.267,20 €	109.364
Siemens AG	3,06654 %	Industrials	DE	56.464.283,60 €	209.282
SAP SE	2,48098 %	Information Technology	DE	45.682.460,32 €	294.232
Banco Santander SA	2,35122 %	Financials	ES	43.293.080,02 €	4.035.522
TotalEnergies SE	2,26594 %	Energy	FR	41.722.945,32 €	554.974
Schneider Electric SE	2,26483 %	Industrials	FR	41.702.415,90 €	154.482
Allianz SE	2,22143 %	Financials	DE	40.903.322,40 €	107.189
Siemens Energy AG	1,93589 %	Industrials	DE	35.645.576,12 €	218.363
Iberdrola SA	1,81493 %	Utilities	ES	33.418.437,00 €	1.713.766
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1,80133 %	Consumer Discretionary	FR	33.167.900,75 €	70.115

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (EUR)

427,69 €

Variación

+1,20 €0,28 %

Datos a 16 jun 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

427,69 €

Datos a 17 jun 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

341,54 €

Datos a 17 jun 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

86,15 €

Variación

+20,14 %

Datos a 17 jun 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (EUR)
16 jun 2026	427,6904 €
15 jun 2026	426,4919 €
12 jun 2026	424,7994 €
11 jun 2026	415,5396 €
10 jun 2026	411,9120 €
09 jun 2026	414,0689 €
08 jun 2026	414,9330 €
05 jun 2026	414,9282 €
04 jun 2026	417,6328 €
03 jun 2026	415,0986 €

Historial de distribución

Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

Información sobre la suscripción

Divisa

Divisa base del fondo: EUR

Códigos de fondo

Bloomberg:VANESII
Citi:VH06
ISIN:IE0008248803
ID MEX:VIEZI
SEDOL:B62ZBL2