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    • European Stock Index Fund

    European Stock Index Fund - EUR Acc (VANEINI)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Número de emisoras
    —
    —
    Indicador de Riesgo
    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación) y trata de proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la replicación de la rentabilidad del MSCI Europe Index (el «Índice»).
    • El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados de Europa.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    08 jun 2000
    Inversión inicial mínima
    1.000.000,00 €
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Domicilio
    Irlanda
    Calendario de dividendos
    —
    Entidad legal
    Vanguard Investment Series PLC
    Índice de referencia
    MSCI Europe Index
    Países registrados
    Suecia, España, Irlanda, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Reino Unido, Francia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Alemania, Italia, Austria, Islandia, Portugal y Suiza

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 jun 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 407 397 30 jun 2026
    Varianza / Variación mediana 90,2 B 90,2 B 30 jun 2026
    18,6 x 18,6 x 30 jun 2026
    2,5 x 2,5 x 30 jun 2026
    14,1 % 14,1 % 30 jun 2026
    10,2 % 10,2 % 30 jun 2026
    Tasa de rotación -38,8 % — 30 jun 2026

    Varianza / Variación

    Datos a 30 jun 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Reino UnidoEuropa 21,85 % 21,84 % 0,01 %
    FranciaEuropa 15,22 % 15,22 % 0,00 %
    SuizaEuropa 14,67 % 14,67 % 0,00 %
    AlemaniaEuropa 13,41 % 13,41 % 0,00 %
    Países BajosEuropa 9,82 % 9,82 % 0,00 %
    EspañaEuropa 6,10 % 6,12 % -0,02 %
    SueciaEuropa 5,26 % 5,25 % 0,01 %
    ItaliaEuropa 5,08 % 5,07 % 0,01 %
    DinamarcaEuropa 2,60 % 2,60 % 0,00 %
    FinlandiaEuropa 1,87 % 1,87 % 0,00 %
    BélgicaEuropa 1,77 % 1,77 % 0,00 %
    NoruegaEuropa 0,89 % 0,88 % 0,01 %
    IrlandaEuropa 0,61 % 0,61 % 0,00 %
    AustriaEuropa 0,55 % 0,55 % 0,00 %
    PortugalEuropa 0,31 % 0,31 % 0,00 %

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 jun 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    ASML Holding NV 5,26647 % Information Technology NL 444.035.475,53 € 225.619
    HSBC Holdings PLC 2,24975 % Financials GB 189.685.066,62 € 9.988.528
    Roche Holding AG 1,99777 % Health Care CH 168.439.748,59 € 408.269
    Novartis AG 1,98165 % Health Care CH 167.079.950,86 € 1.064.742
    AstraZeneca PLC 1,95117 % Health Care GB 164.510.570,44 € 879.067
    Nestle SA 1,82955 % Consumer Staples CH 154.256.278,24 € 1.497.723
    Siemens AG 1,64638 % Industrials DE 138.812.699,68 € 431.848
    Shell PLC 1,50705 % Energy GB 127.065.010,06 € 3.264.083
    Banco Santander SA 1,36405 % Financials ES 115.008.284,80 € 8.324.501
    Allianz SE 1,24142 % Financials DE 104.669.178,45 € 221.082

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (EUR)
    42,10 €
    Variación
    -0,14 €-0,33 %
    Datos a 17 jul 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    42,88 €
    Datos a 19 jul 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    34,17 €
    Datos a 19 jul 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    8,71 €
    Variación
    +20,31 %
    Datos a 19 jul 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    08 jun 2000

    Fecha Valor de activos neto (EUR)
    17 jul 2026 42,1042 €
    16 jul 2026 42,2421 €
    15 jul 2026 42,1923 €
    14 jul 2026 42,1625 €
    13 jul 2026 42,1146 €
    10 jul 2026 42,1263 €
    09 jul 2026 42,1256 €
    08 jul 2026 41,8840 €
    07 jul 2026 42,4574 €
    06 jul 2026 42,7290 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico 30 jun 2026

    2,72 %

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Divisa

    Divisa base del fondo: EUR

    Códigos de fondo

    • Bloomberg:VANEINI
    • Citi:VA66
    • ISIN:IE0007987708
    • ID MEX:VGIIE
    • SEDOL:0798770

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.