U.S. 500 Stock Index Fund - Investor USD Acc (VANUIVI)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Número de emisoras

—

Indicador de Riesgo

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Standard and Poor’s 500 Index (el «Índice»).
El Índice está compuesto por acciones de grandes empresas de EE. UU.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo mediante la adquisición física en todos los valores que lo componen y con una ponderación similar a la que tienen estas inversiones en el Índice. Cuando no sea factible la replicación completa, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

04 nov 1998

Inversión inicial mínima

1.000.000,00 US$

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Domicilio

Irlanda

Calendario de dividendos

—

Entidad legal

Vanguard Investment Series PLC

Índice de referencia

S&P 500 Net Total Return

Países registrados

Australia, Austria, Finlandia, Islandia, Alemania, Liechtenstein, Noruega, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido, Francia, Italia, Suecia, Luxemburgo y Portugal

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 jun 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	505	503	30 jun 2026
Varianza / Variación mediana	455,6 B	452,4 B	30 jun 2026
	27,5 x	27,5 x	30 jun 2026
	5,4 x	5,4 x	30 jun 2026
	29,0 %	29,0 %	30 jun 2026
	23,0 %	23,0 %	30 jun 2026
Tasa de rotación	-38,8 %	—	30 jun 2026

Varianza / Variación

Datos a 30 jun 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Estados Unidos de América	América del Norte	100,00 %	100,00 %	0,00 %
Otro	Otro	0,00 %	—	—

Top 10 posiciones

Datos a 30 jun 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
NVIDIA Corp	7,47965 %	Information Technology	US	1.462.524.640,06 US$	7.309.334
Apple Inc	6,55931 %	Information Technology	US	1.282.567.944,80 US$	4.432.430
Microsoft Corp	4,27661 %	Information Technology	US	836.221.315,20 US$	2.241.760
Amazon.com Inc	3,60093 %	Consumer Discretionary	US	704.103.312,98 US$	2.954.197
Alphabet Inc	3,23482 %	Communication Services	US	632.517.739,88 US$	1.769.924
Broadcom Inc	2,76042 %	Information Technology	US	539.755.264,75 US$	1.428.869
Alphabet Inc	2,57674 %	Communication Services	US	503.839.746,75 US$	1.425.975
Micron Technology Inc	2,00898 %	Information Technology	US	392.823.355,64 US$	340.316
Meta Platforms Inc	1,90918 %	Communication Services	US	373.309.744,99 US$	662.731
Tesla Inc	1,82759 %	Consumer Discretionary	US	357.355.219,20 US$	849.632

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (USD)

89,13 US$

Variación

-0,91 US$-1,01 %

Datos a 17 jul 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

90,87 US$

Datos a 19 jul 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

74,01 US$

Datos a 19 jul 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

16,86 US$

Variación

+18,55 %

Datos a 19 jul 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (USD)
17 jul 2026	89,1341 US$
16 jul 2026	90,0430 US$
15 jul 2026	90,5050 US$
14 jul 2026	90,1566 US$
13 jul 2026	89,8192 US$
10 jul 2026	90,5376 US$
09 jul 2026	90,1522 US$
08 jul 2026	89,4222 US$
07 jul 2026	89,6745 US$
06 jul 2026	90,0754 US$

Historial de distribución

Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

Información sobre la suscripción

Divisa

Divisa base del fondo: USD

Códigos de fondo

Bloomberg:VANUIVI
Citi:VA77
ISIN:IE0002639668
ID MEX:VISIIS
SEDOL:0263966