Japan Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VAJSPUS)

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Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del MSCI Japan Index (el «Índice»).
El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de Japón.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

08 sept 2016

Inversión inicial mínima

100.000.000,00 US$

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Domicilio

Irlanda

Calendario de dividendos

—

Entidad legal

Vanguard Investment Series PLC

Índice de referencia

MSCI Japan Index

Países registrados

Luxemburgo, Irlanda, Italia, Noruega, Liechtenstein, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Austria, Alemania, Suiza, España, Portugal y Suecia

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 31 jul 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	168	168	31 jul 2026
Varianza / Variación mediana	67,7 B	67,7 B	31 jul 2026
	17,0 x	17,0 x	31 jul 2026
	1,9 x	1,9 x	31 jul 2026
	10,7 %	10,7 %	31 jul 2026
	17,5 %	17,5 %	31 jul 2026
Tasa de rotación	-28,4 %	—	30 jun 2026

Varianza / Variación

Datos a 31 jul 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Japón	Pacífico	100,00 %	100,00 %	0,00 %

Top 10 posiciones

Datos a 31 jul 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4,59679 %	Financials	JP	214.984.298,89 US$	11.028.937
Toyota Motor Corp	3,50314 %	Consumer Discretionary	JP	163.836.163,09 US$	9.786.170
Tokyo Electron Ltd	2,99666 %	Information Technology	JP	140.148.792,01 US$	462.608
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,98604 %	Financials	JP	139.652.196,06 US$	3.754.589
Advantest Corp	2,86696 %	Information Technology	JP	134.082.928,05 US$	755.800
Hitachi Ltd	2,80709 %	Industrials	JP	131.282.894,25 US$	4.566.270
Sony Group Corp	2,66645 %	Consumer Discretionary	JP	124.705.391,87 US$	6.032.630
SoftBank Group Corp	2,35354 %	Communication Services	JP	110.071.381,64 US$	3.833.588
Mizuho Financial Group Inc	2,32819 %	Financials	JP	108.885.768,01 US$	2.442.448
Recruit Holdings Co Ltd	2,00447 %	Industrials	JP	93.745.720,97 US$	1.368.436

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (USD)

243,76 US$

Variación

-4,11 US$-1,66 %

Datos a 08 sept 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

247,88 US$

Datos a 08 sept 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

188,52 US$

Datos a 08 sept 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

59,35 US$

Variación

+23,95 %

Datos a 08 sept 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (USD)
08 sept 2026	243,7630 US$
07 sept 2026	247,8777 US$
04 sept 2026	242,7875 US$
03 sept 2026	243,4407 US$
02 sept 2026	237,2152 US$
01 sept 2026	240,9105 US$
31 ago 2026	240,1089 US$
28 ago 2026	239,2891 US$
27 ago 2026	238,4479 US$
26 ago 2026	237,8604 US$

Historial de distribución

Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

Información sobre la suscripción

Divisa

Divisa base del fondo:USD

Códigos de fondo

Bloomberg:VAJSPUS
Citi:NDWH
ISIN:IE00BGCC5335
ID MEX:VIXXO
SEDOL:BGCC533