Pacific ex-Japan Stock Index Fund - AUD Acc (VAPEJIA)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Número de emisoras

—

Indicador de Riesgo

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la replicación de la rentabilidad del MSCI Pacific ex Japan Index (el «Índice»).
El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados de la región del Pacífico, excepto Japón.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

15 ago 2017

Inversión inicial mínima

1.000.000,00 AUD

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Domicilio

Irlanda

Calendario de dividendos

—

Entidad legal

Vanguard Investment Series PLC

Índice de referencia

MSCI Pacific ex Japan Index

Países registrados

Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Suiza, Reino Unido, Noruega, España, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Austria, Alemania, Portugal y Suecia

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 abr 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	94	94	30 abr 2026
Varianza / Variación mediana	84,0 B	84,0 B	30 abr 2026
	19,7 x	19,7 x	30 abr 2026
	2,1 x	2,1 x	30 abr 2026
	12,8 %	12,8 %	30 abr 2026
	6,1 %	6,1 %	30 abr 2026
Tasa de rotación	-26,3 %	—	31 mar 2026

Varianza / Variación

Datos a 30 abr 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia
Australia	Pacífico	63,56 %	63,56 %
Hong Kong	Pacífico	19,10 %	19,10 %
Singapur	Pacífico	15,68 %	15,68 %
Nueva Zelanda	Pacífico	1,66 %	1,66 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 abr 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
Commonwealth Bank of Australia	9,09843 %	Financials	AU	292.010.807,68 AUD	2.743.576
BHP Group Ltd	8,54196 %	Materials	AU	274.151.046,57 AUD	8.326.678
AIA Group Ltd	4,96728 %	Financials	HK	159.422.877,37 AUD	17.225.132
DBS Group Holdings Ltd	4,25714 %	Financials	SG	136.631.256,38 AUD	3.489.207
Westpac Banking Corp	4,12263 %	Financials	AU	132.314.258,27 AUD	5.607.429
National Australia Bank Ltd	3,82995 %	Financials	AU	122.920.658,35 AUD	5.029.069
ANZ Group Holdings Ltd	3,45856 %	Financials	AU	111.001.060,63 AUD	4.941.639
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2,76118 %	Financials	HK	88.619.021,73 AUD	1.974.670
Macquarie Group Ltd	2,66484 %	Financials	AU	85.527.178,58 AUD	593.617
Wesfarmers Ltd	2,59181 %	Consumer Discretionary	AU	83.183.062,30 AUD	1.861.256

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (AUD)

191,93 AUD

Variación

+1,18 AUD0,62 %

Datos a 03 jun 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

196,86 AUD

Datos a 04 jun 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

178,49 AUD

Datos a 04 jun 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

18,38 AUD

Variación

+9,33 %

Datos a 04 jun 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (AUD)
03 jun 2026	191,9265 AUD
02 jun 2026	190,7486 AUD
01 jun 2026	190,6854 AUD
29 may 2026	190,3492 AUD
28 may 2026	188,4018 AUD
27 may 2026	190,7016 AUD
26 may 2026	189,5095 AUD
25 may 2026	190,5142 AUD
22 may 2026	190,7752 AUD
21 may 2026	190,0806 AUD

Historial de distribución

Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

Información sobre la suscripción

Divisa

Divisa base del fondo: AUD

Códigos de fondo

Bloomberg:VAPEJIA
Citi:O2M5
ISIN:IE00B0FP7Q41
ID MEX:VRJWA
SEDOL:B0FP7Q4