Pacific ex-Japan Stock Index Fund - AUD Acc (VAPEJIA)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Número de emisoras

—

Indicador de Riesgo

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la replicación de la rentabilidad del MSCI Pacific ex Japan Index (el «Índice»).
El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados de la región del Pacífico, excepto Japón.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

15 ago 2017

Inversión inicial mínima

1.000.000,00 AUD

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Domicilio

Irlanda

Calendario de dividendos

—

Entidad legal

Vanguard Investment Series PLC

Índice de referencia

MSCI Pacific ex Japan Index

Países registrados

España, Liechtenstein, Portugal, Suiza, Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Luxemburgo, Italia, Alemania, Noruega, Irlanda, Finlandia, Austria, Francia y Países Bajos

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 jun 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	93	93	30 jun 2026
Varianza / Variación mediana	85,0 B	85,0 B	30 jun 2026
	19,7 x	19,7 x	30 jun 2026
	2,1 x	2,1 x	30 jun 2026
	13,0 %	13,0 %	30 jun 2026
	5,0 %	5,0 %	30 jun 2026
Tasa de rotación	-28,8 %	—	30 jun 2026

Varianza / Variación

Datos a 30 jun 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia
Australia	Pacífico	64,53 %	64,53 %
Hong Kong	Pacífico	17,07 %	17,07 %
Singapur	Pacífico	16,64 %	16,64 %
Nueva Zelanda	Pacífico	1,76 %	1,76 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 jun 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
BHP Group Ltd	9,49611 %	Materials	AU	302.384.032,63 AUD	8.400.880
Commonwealth Bank of Australia	8,66714 %	Financials	AU	275.987.137,72 AUD	2.766.678
DBS Group Holdings Ltd	4,73404 %	Financials	SG	150.745.661,17 AUD	3.408.607
AIA Group Ltd	4,34798 %	Financials	HK	138.452.416,43 AUD	17.373.532
Westpac Banking Corp	3,78889 %	Financials	AU	120.649.564,07 AUD	5.654.733
National Australia Bank Ltd	3,65399 %	Financials	AU	116.353.737,61 AUD	5.071.683
ANZ Group Holdings Ltd	3,35228 %	Financials	AU	106.746.585,53 AUD	4.983.299
Wesfarmers Ltd	3,22917 %	Consumer Discretionary	AU	102.826.289,05 AUD	1.877.103
Macquarie Group Ltd	2,85148 %	Financials	AU	90.799.550,88 AUD	598.677
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2,84894 %	Financials	SG	90.718.622,85 AUD	5.411.651

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (AUD)

196,67 AUD

Variación

-0,52 AUD-0,26 %

Datos a 17 jul 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

197,52 AUD

Datos a 19 jul 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

182,98 AUD

Datos a 19 jul 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

14,54 AUD

Variación

+7,36 %

Datos a 19 jul 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (AUD)
17 jul 2026	196,6691 AUD
16 jul 2026	197,1902 AUD
15 jul 2026	197,5163 AUD
14 jul 2026	196,1628 AUD
13 jul 2026	196,2203 AUD
10 jul 2026	195,8427 AUD
09 jul 2026	194,5919 AUD
08 jul 2026	194,5305 AUD
07 jul 2026	193,9644 AUD
06 jul 2026	193,8461 AUD

Historial de distribución

Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

Información sobre la suscripción

Divisa

Divisa base del fondo: AUD

Códigos de fondo

Bloomberg:VAPEJIA
Citi:O2M5
ISIN:IE00B0FP7Q41
ID MEX:VRJWA
SEDOL:B0FP7Q4