Japan Stock Index Fund - USD Acc (VANSTOC)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Número de emisoras

—

Indicador de Riesgo

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del MSCI Japan Index (el «Índice»).
El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de Japón.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

22 oct 2003

Inversión inicial mínima

1.000.000,00 US$

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Domicilio

Irlanda

Calendario de dividendos

—

Entidad legal

Vanguard Investment Series PLC

Índice de referencia

MSCI Japan Index

Países registrados

Finlandia, Francia, Luxemburgo, Noruega, Austria, Dinamarca, España, Suiza, Alemania, Liechtenstein, Portugal, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Suecia, Chile y Irlanda

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 jun 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	168	168	30 jun 2026
Varianza / Variación mediana	65,7 B	65,9 B	30 jun 2026
	19,2 x	19,2 x	30 jun 2026
	2,0 x	2,0 x	30 jun 2026
	10,7 %	10,7 %	30 jun 2026
	18,7 %	18,7 %	30 jun 2026
Tasa de rotación	-28,4 %	—	30 jun 2026

Varianza / Variación

Datos a 30 jun 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Japón	Pacífico	100,00 %	100,00 %	0,00 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 jun 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
Tokyo Electron Ltd	4,15156 %	Information Technology	JP	189.748.936,84 US$	457.008
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4,11444 %	Financials	JP	188.052.527,92 US$	10.895.837
Kioxia Holdings Corp	3,38224 %	Information Technology	JP	154.586.710,77 US$	320.300
Toyota Motor Corp	3,10179 %	Consumer Discretionary	JP	141.768.906,08 US$	9.667.070
Advantest Corp	2,84340 %	Information Technology	JP	129.958.827,72 US$	746.700
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,77167 %	Financials	JP	126.680.671,76 US$	3.709.289
SoftBank Group Corp	2,65916 %	Communication Services	JP	121.538.188,62 US$	3.787.288
Hitachi Ltd	2,37485 %	Industrials	JP	108.543.508,26 US$	4.511.070
Sony Group Corp	2,30179 %	Consumer Discretionary	JP	105.204.573,71 US$	5.959.930
Murata Manufacturing Co Ltd	2,21652 %	Information Technology	JP	101.307.199,56 US$	1.651.986

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (USD)

420,81 US$

Variación

-13,35 US$-3,08 %

Datos a 17 jul 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

452,33 US$

Datos a 19 jul 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

326,07 US$

Datos a 19 jul 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

126,26 US$

Variación

+27,91 %

Datos a 19 jul 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (USD)
17 jul 2026	420,8074 US$
16 jul 2026	434,1596 US$
15 jul 2026	443,2224 US$
14 jul 2026	437,7719 US$
13 jul 2026	433,1934 US$
10 jul 2026	438,7328 US$
09 jul 2026	435,2289 US$
08 jul 2026	431,6104 US$
07 jul 2026	440,3106 US$
06 jul 2026	444,2526 US$

Historial de distribución

Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

Información sobre la suscripción

Divisa

Divisa base del fondo: USD

Códigos de fondo

Bloomberg:VANSTOC
Citi:VH70
ISIN:IE0007292422
ID MEX:VIJSI
SEDOL:0729242