El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 jul 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 1296 | 1282 | 31 jul 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 208,0 B | 208,0 B | 31 jul 2026 |
| 22,8 x | 22,7 x | 31 jul 2026 | |
| 3,9 x | 3,9 x | 31 jul 2026 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 31 jul 2026 | |
| 20,2 % | 20,1 % | 31 jul 2026 | |
| Tasa de rotación | -30,3 % | — | 30 jun 2026 |
Datos a 31 jul 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 72,03 % | 72,03 % | 0,00 % |
| Japón | Pacífico | 5,72 % | 5,73 % | -0,01 % |
| Reino Unido | Europa | 3,62 % | 3,61 % | 0,01 % |
| Canadá | América del Norte | 3,42 % | 3,41 % | 0,01 % |
| Francia | Europa | 2,43 % | 2,44 % | -0,01 % |
| Suiza | Europa | 2,32 % | 2,31 % | 0,01 % |
| Alemania | Europa | 2,18 % | 2,18 % | 0,00 % |
| Australia | Pacífico | 1,63 % | 1,64 % | -0,01 % |
| Países Bajos | Europa | 1,39 % | 1,40 % | -0,01 % |
| España | Europa | 0,99 % | 0,99 % | 0,00 % |
| Suecia | Europa | 0,86 % | 0,86 % | 0,00 % |
| Italia | Europa | 0,82 % | 0,82 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacífico | 0,46 % | 0,46 % | 0,00 % |
| Singapur | Pacífico | 0,45 % | 0,45 % | 0,00 % |
| Dinamarca | Europa | 0,41 % | 0,41 % | 0,00 % |
Datos a 31 jul 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,07036 % | Information Technology | US | 1.363.343.437,50 US$ | 6.791.250 |
| Apple Inc | 4,96098 % | Information Technology | US | 1.333.932.690,72 US$ | 4.318.192 |
| Microsoft Corp | 3,58862 % | Information Technology | US | 964.926.019,20 US$ | 2.076.360 |
| Amazon.com Inc | 2,87615 % | Consumer Discretionary | US | 773.354.195,38 US$ | 2.847.611 |
| Alphabet Inc | 2,25221 % | Communication Services | US | 605.586.956,58 US$ | 1.700.466 |
| Broadcom Inc | 1,91596 % | Information Technology | US | 515.171.984,16 US$ | 1.323.397 |
| Alphabet Inc | 1,82088 % | Communication Services | US | 489.608.050,05 US$ | 1.372.797 |
| Meta Platforms Inc | 1,33887 % | Communication Services | US | 360.003.202,02 US$ | 646.662 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,03195 % | Financials | US | 277.475.066,08 US$ | 788.752 |
| Micron Technology Inc | 1,01594 % | Information Technology | US | 273.171.887,30 US$ | 331.910 |
-
Fecha de lanzamiento
08 mar 2018
| Fecha | Valor de activos neto (USD) |
|---|---|
| 08 sept 2026 | 233,0016 US$ |
| 07 sept 2026 | 234,3504 US$ |
| 04 sept 2026 | 233,9784 US$ |
| 03 sept 2026 | 234,6292 US$ |
| 02 sept 2026 | 231,9217 US$ |
| 01 sept 2026 | 231,3917 US$ |
| 31 ago 2026 | 233,0043 US$ |
| 28 ago 2026 | 233,8540 US$ |
| 27 ago 2026 | 234,1939 US$ |
| 26 ago 2026 | 233,1973 US$ |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 31 jul 2026
1,45 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,8626 US$ | 30 jun 2026 | 29 jun 2026 | 14 jul 2026 |
| Ingreso | 0,6529 US$ | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 abr 2026 |
| Ingreso | 0,4324 US$ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 ene 2026 |
| Ingreso | 0,5290 US$ | 30 sept 2025 | 29 sept 2025 | 14 oct 2025 |
| Ingreso | 0,8295 US$ | 30 jun 2025 | 27 jun 2025 | 14 jul 2025 |
| Ingreso | 0,5802 US$ | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 abr 2025 |
| Ingreso | 0,4149 US$ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 ene 2025 |
| Ingreso | 0,5096 US$ | 30 sept 2024 | 27 sept 2024 | 14 oct 2024 |
| Ingreso | 0,7692 US$ | 28 jun 2024 | 27 jun 2024 | 12 jul 2024 |
| Ingreso | 0,5744 US$ | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 abr 2024 |
Divisa base del fondo:USD