El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 abr 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 1325 | 1310 | 30 abr 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 190,2 B | 195,6 B | 30 abr 2026 |
| 24,1 x | 24,0 x | 30 abr 2026 | |
| 3,8 x | 3,8 x | 30 abr 2026 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 30 abr 2026 | |
| 21,0 % | 20,9 % | 30 abr 2026 | |
| Tasa de rotación | -33,0 % | — | 31 mar 2026 |
Datos a 30 abr 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 71,90 % | 71,91 % | -0,01 % |
| Japón | Pacífico | 5,68 % | 5,68 % | 0,00 % |
| Reino Unido | Europa | 3,68 % | 3,68 % | 0,00 % |
| Canadá | América del Norte | 3,50 % | 3,49 % | 0,01 % |
| Francia | Europa | 2,47 % | 2,48 % | -0,01 % |
| Suiza | Europa | 2,27 % | 2,28 % | -0,01 % |
| Alemania | Europa | 2,24 % | 2,24 % | 0,00 % |
| Australia | Pacífico | 1,64 % | 1,64 % | 0,00 % |
| Países Bajos | Europa | 1,31 % | 1,32 % | -0,01 % |
| España | Europa | 0,95 % | 0,95 % | 0,00 % |
| Suecia | Europa | 0,88 % | 0,88 % | 0,00 % |
| Italia | Europa | 0,82 % | 0,82 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacífico | 0,49 % | 0,49 % | 0,00 % |
| Dinamarca | Europa | 0,42 % | 0,42 % | 0,00 % |
| Singapur | Pacífico | 0,41 % | 0,40 % | 0,01 % |
Datos a 30 abr 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,41955 % | Information Technology | US | 1.365.771.264,90 US$ | 6.843.570 |
| Apple Inc | 4,45798 % | Information Technology | US | 1.123.448.154,30 US$ | 4.140.218 |
| Microsoft Corp | 3,21716 % | Information Technology | US | 810.750.642,68 US$ | 1.988.206 |
| Amazon.com Inc | 2,84965 % | Consumer Discretionary | US | 718.135.009,80 US$ | 2.709.330 |
| Alphabet Inc | 2,50265 % | Communication Services | US | 630.689.124,00 US$ | 1.639.005 |
| Broadcom Inc | 2,10086 % | Information Technology | US | 529.435.652,46 US$ | 1.268.322 |
| Alphabet Inc | 2,07681 % | Communication Services | US | 523.374.291,70 US$ | 1.370.305 |
| Meta Platforms Inc | 1,48898 % | Communication Services | US | 375.236.674,02 US$ | 613.222 |
| Tesla Inc | 1,20532 % | Consumer Discretionary | US | 303.751.910,79 US$ | 795.933 |
| Eli Lilly & Co | 0,83918 % | Health Care | US | 211.481.288,00 US$ | 226.280 |
-
Fecha de lanzamiento
26 mar 2020
| Fecha | Valor de activos neto (USD) |
|---|---|
| 03 jun 2026 | 258,7608 US$ |
| 02 jun 2026 | 260,4448 US$ |
| 01 jun 2026 | 259,4947 US$ |
| 29 may 2026 | 259,6589 US$ |
| 28 may 2026 | 258,6397 US$ |
| 27 may 2026 | 257,6833 US$ |
| 26 may 2026 | 257,8436 US$ |
| 25 may 2026 | 257,1527 US$ |
| 22 may 2026 | 256,2045 US$ |
| 21 may 2026 | 254,9287 US$ |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 abr 2026
1,50 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,7838 US$ | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 abr 2026 |
| Ingreso | 0,5319 US$ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 ene 2026 |
| Ingreso | 0,6396 US$ | 30 sept 2025 | 29 sept 2025 | 14 oct 2025 |
| Ingreso | 0,9741 US$ | 30 jun 2025 | 27 jun 2025 | 14 jul 2025 |
| Ingreso | 0,6967 US$ | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 abr 2025 |
| Ingreso | 0,5054 US$ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 ene 2025 |
| Ingreso | 0,6135 US$ | 30 sept 2024 | 27 sept 2024 | 14 oct 2024 |
| Ingreso | 0,9063 US$ | 28 jun 2024 | 27 jun 2024 | 12 jul 2024 |
| Ingreso | 0,6821 US$ | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 abr 2024 |
| Ingreso | 0,4854 US$ | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 ene 2024 |
Divisa base del fondo: USD