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    Global Stock Index Fund - Institutional Plus USD Dist (VAGSIIP)

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    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación) y trata de proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la replicación de la rentabilidad del MSCI World Index (el «Índice»).
    • El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    26 mar 2020
    Inversión inicial mínima
    100.000.000,00 US$
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Domicilio
    Irlanda
    Calendario de dividendos
    Trimestral
    Entidad legal
    Vanguard Investment Series PLC
    Índice de referencia
    MSCI World Index
    Países registrados
    Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 sept 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 1263 1249 30 sept 2026
    Varianza / Variación mediana 233,2 B 233,2 B 30 sept 2026
    22,4 x 22,4 x 30 sept 2026
    4,0 x 4,0 x 30 sept 2026
    21,6 % 21,2 % 30 sept 2026
    20,9 % 20,9 % 30 sept 2026
    Tasa de rotación -32,8 % — 30 sept 2026
    Varianza / Variación

    Datos a 30 sept 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 72,95 % 72,94 % 0,01 %
    JapónPacífico 5,91 % 5,91 % 0,00 %
    Reino UnidoEuropa 3,42 % 3,41 % 0,01 %
    CanadáAmérica del Norte 3,29 % 3,29 % 0,00 %
    FranciaEuropa 2,23 % 2,24 % -0,01 %
    SuizaEuropa 2,14 % 2,14 % 0,00 %
    AlemaniaEuropa 2,07 % 2,06 % 0,01 %
    AustraliaPacífico 1,53 % 1,53 % 0,00 %
    Países BajosEuropa 1,43 % 1,43 % 0,00 %
    EspañaEuropa 0,95 % 0,95 % 0,00 %
    SueciaEuropa 0,80 % 0,80 % 0,00 %
    ItaliaEuropa 0,78 % 0,78 % 0,00 %
    SingapurPacífico 0,44 % 0,44 % 0,00 %
    Hong KongPacífico 0,43 % 0,43 % 0,00 %
    DinamarcaEuropa 0,37 % 0,37 % 0,00 %
    Top 10 posiciones

    Datos a 30 sept 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    NVIDIA Corp 5,71391 % Information Technology US 1.566.006.227,60 US$ 6.857.020
    Apple Inc 5,32297 % Information Technology US 1.458.860.380,98 US$ 4.380.699
    Microsoft Corp 3,93936 % Information Technology US 1.079.657.064,50 US$ 2.105.005
    Amazon.com Inc 2,62500 % Consumer Discretionary US 719.431.089,30 US$ 2.887.542
    Alphabet Inc 2,20017 % Communication Services US 602.998.135,52 US$ 1.752.494
    Meta Platforms Inc 1,73356 % Communication Services US 475.115.455,42 US$ 655.169
    Alphabet Inc 1,73056 % Communication Services US 474.291.339,30 US$ 1.391.945
    Broadcom Inc 1,72741 % Information Technology US 473.428.352,11 US$ 1.348.069
    Micron Technology Inc 1,30920 % Information Technology US 358.809.996,36 US$ 336.876
    Tesla Inc 1,10496 % Consumer Discretionary US 302.836.366,77 US$ 853.517

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (USD)
    262,53 US$
    USD
    Variación
    +0,91 US$0,35 %
    Datos a 15 oct 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    268,08 US$
    Datos a 16 oct 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    222,30 US$
    Datos a 16 oct 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    45,78 US$
    Variación
    +17,08 %
    Datos a 16 oct 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    26 mar 2020

    Fecha Valor de activos neto (USD)
    15 oct 2026 262,5278 US$
    14 oct 2026 261,6215 US$
    13 oct 2026 264,2006 US$
    12 oct 2026 264,1113 US$
    09 oct 2026 264,0687 US$
    08 oct 2026 262,3968 US$
    07 oct 2026 263,8199 US$
    06 oct 2026 265,2433 US$
    05 oct 2026 263,5267 US$
    02 oct 2026 262,1180 US$

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    Trimestral

    Rendimiento histórico 30 sept 2026

    1,44 %

    TipoDistribución totalFecha de vencimiento del dividendoFecha de registroFecha de pago
    Ingreso 0,7023 US$ 30 sept 2026 29 sept 2026 14 oct 2026
    Ingreso 1,0228 US$ 30 jun 2026 29 jun 2026 14 jul 2026
    Ingreso 0,7838 US$ 31 mar 2026 30 mar 2026 16 abr 2026
    Ingreso 0,5319 US$ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 ene 2026
    Ingreso 0,6396 US$ 30 sept 2025 29 sept 2025 14 oct 2025
    Ingreso 0,9741 US$ 30 jun 2025 27 jun 2025 14 jul 2025
    Ingreso 0,6967 US$ 31 mar 2025 28 mar 2025 14 abr 2025
    Ingreso 0,5054 US$ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 ene 2025
    Ingreso 0,6135 US$ 30 sept 2024 27 sept 2024 14 oct 2024
    Ingreso 0,9063 US$ 28 jun 2024 27 jun 2024 12 jul 2024

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Divisa

    Divisa base del fondo:USD

    Códigos de fondo

    • Bloomberg:VAGSIIP
    • Citi:QZED
    • ISIN:IE00BYVQ3K51
    • ID MEX:VIAAJG
    • SEDOL:BYVQ3K5

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.