ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund - USD Acc (VAEAIIU)

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Acerca de este fondo
Rentabilidad
Datos de la cartera
Precios y distribución
Información sobre la suscripción

Valor neto de activos ()

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Número de emisoras

—

Indicador de Riesgo

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación) y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Emerging All Cap Choice Index (el «Índice»).
El Índice es un índice ponderado por capitalización bursátil compuesto por acciones de gran, mediana y pequeña capitalización de empresas ubicadas en países de mercados emergentes. La capitalización bursátil es el valor de las acciones en circulación de una empresa en el mercado y refleja el tamaño de la misma.
El Índice se crea a partir del FTSE Emerging All Cap Index (el «Índice principal»), que, a continuación, se examina en función de determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (relacionados con controversias).
Mediante la exclusión de su cartera de ciertas acciones de empresas en función del impacto potencialmente perjudicial de su conducta o productos en la sociedad o el medioambiente, el Fondo promueve determinadas características medioambientales y características sociales relacionadas con normas y estándares sociales.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo en todos, o prácticamente todos, los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
La metodología del Índice excluye las acciones de empresas que el patrocinador del Índice determina (a) que participan o están involucradas en actividades específicas de la cadena de suministro, o (b) que obtienen ingresos (por encima de un umbral especificado por el proveedor del Índice), en relación con ciertas actividades relacionadas con las siguientes: (a) los productos adictivos (es decir, el entretenimiento para adultos, el alcohol, los juegos de azar, el tabaco o el cannabis); (b) la energía no renovable (la energía nuclear y los combustibles fósiles, como la generación de electricidad a partir de petróleo, gas y carbón térmico, incluidas las empresas que poseen más del 50 % de la propiedad de otras empresas con reservas probadas o probables de carbón, petróleo o gas; la producción de petróleo y gas, y servicios auxiliares; la extracción y producción de carbón, y servicios auxiliares; la generación de energía a partir de petróleo y gas y carbón térmico; la extracción de petróleo y gas ártico, y la extracción de arenas bituminosas), y (c) las armas (armas químicas y biológicas, municiones en racimo, minas terrestres antipersona, armas nucleares, armas de fuego civiles y armas militares convencionales). El proveedor del Índice define lo que constituye «estar involucradas» en cada actividad. Este parámetro puede basarse en el porcentaje de ingresos o en cualquier vínculo con una actividad restringida, independientemente de la cantidad de ingresos recibidos, y estará relacionado con partes específicas de la cadena de suministro. La metodología del Índice también excluye las acciones de empresas con determinadas conductas controvertidas, lo que se logra excluyendo a las empresas que cumplen determinados criterios en relación con los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Cuando el proveedor del Índice no dispone de datos o estos son insuficientes para evaluar adecuadamente a una empresa en particular con respecto a los criterios de selección del Índice, es posible que las acciones de esa empresa se excluyan del Índice hasta que el proveedor del Índice determine que son elegibles. Las inversiones del Fondo cumplirán, en el momento de la adquisición, los criterios de selección, salvo que se indique lo contrario a continuación o en el Folleto. En circunstancias en las que los valores del Fondo no se adhieran a los criterios de selección, el Fondo podrá mantenerlos temporalmente hasta que se eliminen del Índice y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
El proveedor del Índice supervisa anualmente la implicación de las empresas en materia de productos y conducta, así como los nuevos datos que se ponen a su disposición.
Para conocer la estrategia de inversión completa, consulte el folleto.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

09 jun 2020

Inversión inicial mínima

1.000.000,00 US$

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Domicilio

Irlanda

Calendario de dividendos

—

Entidad legal

Vanguard Investment Series PLC

Índice de referencia

FTSE Emerging All Cap Choice Index

Países registrados

PORTUGAL, LIECHTENSTEIN, NETHERLANDS, DENMARK, NORWAY, ITALY, SPAIN, SWEDEN, UNITED KINGDOM, ICELAND, AUSTRIA, GUERNSEY, C.I., IRELAND, LUXEMBOURG, BELGIUM, ISLE OF MAN, FRANCE, FINLAND, GERMANY y SWITZERLAND

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

Este producto promueve, entre otras características, características ambientales o sociales, o una combinación de dichas características según lo especificado en el Artículo 8 del SFDR de la UE.
Consulte el documento “Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad” en la parte superior de la página web para obtener las divulgaciones detalladas conforme al SFDR.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 31 ene 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	3593	3895	31 ene 2026
Capitalización de mercado mediana	30,2 B	31,8 B	31 ene 2026
	17,0 x	17,0 x	31 ene 2026
	2,5 x	2,5 x	31 ene 2026
	15,8 %	15,8 %	31 ene 2026
	17,0 %	17,0 %	31 ene 2026
Tasa de rotación	-22,7 %	—	31 dic 2025

Capitalización de mercado

Datos a 31 ene 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
China	Mercados emergentes	29,70 %	29,69 %	0,01 %
Taiwán	Mercados emergentes	29,67 %	29,69 %	-0,02 %
India	Mercados emergentes	15,01 %	15,00 %	0,01 %
Sudáfrica	Mercados emergentes	4,63 %	4,63 %	0,00 %
Arabia Saudí	Mercados emergentes	3,36 %	3,36 %	0,00 %
Brasil	Mercados emergentes	3,24 %	3,24 %	0,00 %
México	Mercados emergentes	2,34 %	2,34 %	0,00 %
Emiratos Árabes Unidos	Mercados emergentes	1,83 %	1,84 %	-0,01 %
Malasia	Mercados emergentes	1,82 %	1,82 %	0,00 %
Tailandia	Mercados emergentes	1,52 %	1,53 %	-0,01 %
Indonesia	Mercados emergentes	1,17 %	1,16 %	0,01 %
Kuwait	Mercados emergentes	0,95 %	0,95 %	0,00 %
Turquía	Mercados emergentes	0,93 %	0,93 %	0,00 %
Chile	Mercados emergentes	0,79 %	0,79 %	0,00 %
Qatar	Mercados emergentes	0,78 %	0,78 %	0,00 %

Top 10 sociedades

Datos a 31 ene 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14,84704 %	Technology	TW	165.542.580,24 US$	2.935.000
Alibaba Group Holding Ltd	4,19656 %	Consumer Discretionary	HK	46.791.121,81 US$	2.159.720
HDFC Bank Ltd	1,24093 %	Financials	IN	13.836.200,40 US$	1.369.661
China Construction Bank Corp	0,96008 %	Financials	HK	10.704.737,70 US$	10.569.000
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0,92062 %	Technology	TW	10.264.775,98 US$	1.465.000
MediaTek Inc	0,88279 %	Technology	TW	9.843.025,10 US$	176.000
Xiaomi Corp	0,84847 %	Telecommunications	HK	9.460.363,39 US$	2.081.200
ICICI Bank Ltd	0,84198 %	Financials	IN	9.387.979,13 US$	637.326
PDD Holdings Inc	0,83150 %	Technology	US	9.271.135,40 US$	91.748
Delta Electronics Inc	0,80664 %	Industrials	TW	8.993.962,50 US$	232.000

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (USD)

157,20 US$

Variación

-3,19 US$-1,99 %

Datos a 04 mar 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

169,13 US$

Datos a 05 mar 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

111,03 US$

Datos a 05 mar 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

58,10 US$

Variación

+34,35 %

Datos a 05 mar 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (USD)
04 mar 2026	157,1969 US$
03 mar 2026	160,3902 US$
02 mar 2026	164,2780 US$
27 feb 2026	167,8183 US$
26 feb 2026	168,2741 US$
25 feb 2026	169,1326 US$
24 feb 2026	167,2240 US$
23 feb 2026	166,5791 US$
20 feb 2026	165,0930 US$
19 feb 2026	165,2581 US$

Historial de distribución

Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

Información sobre la suscripción

Divisa

Divisa base del fondo: USD

Códigos de fondo

Bloomberg: VAEAIIU
Citi: R2RJ
ISIN: IE00BKV0W359
ID MEX: VIAAJH
SEDOL: BKV0W35