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    • ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund

    ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund - GBP Dist (VAEAIGI)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Número de emisoras
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    Indicador de Riesgo
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    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación) y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Emerging All Cap Choice Index (el «Índice»).
    • El Índice es un índice ponderado por capitalización bursátil compuesto por acciones de gran, mediana y pequeña capitalización de empresas ubicadas en países de mercados emergentes. La capitalización bursátil es el valor de las acciones en circulación de una empresa en el mercado y refleja el tamaño de la misma.
    • El Índice se crea a partir del FTSE Emerging All Cap Index (el «Índice principal»), que, a continuación, se examina en función de determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (relacionados con controversias).
    • Mediante la exclusión de su cartera de ciertas acciones de empresas en función del impacto potencialmente perjudicial de su conducta o productos en la sociedad o el medioambiente, el Fondo promueve determinadas características medioambientales y características sociales relacionadas con normas y estándares sociales.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo en todos, o prácticamente todos, los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • La metodología del Índice excluye las acciones de empresas que el patrocinador del Índice determina (a) que participan o están involucradas en actividades específicas de la cadena de suministro, o (b) que obtienen ingresos (por encima de un umbral especificado por el proveedor del Índice), en relación con ciertas actividades relacionadas con las siguientes: (a) los productos adictivos (es decir, el entretenimiento para adultos, el alcohol, los juegos de azar, el tabaco o el cannabis); (b) la energía no renovable (la energía nuclear y los combustibles fósiles, como la generación de electricidad a partir de petróleo, gas y carbón térmico, incluidas las empresas que poseen más del 50 % de la propiedad de otras empresas con reservas probadas o probables de carbón, petróleo o gas; la producción de petróleo y gas, y servicios auxiliares; la extracción y producción de carbón, y servicios auxiliares; la generación de energía a partir de petróleo y gas y carbón térmico; la extracción de petróleo y gas ártico, y la extracción de arenas bituminosas), y (c) las armas (armas químicas y biológicas, municiones en racimo, minas terrestres antipersona, armas nucleares, armas de fuego civiles y armas militares convencionales). El proveedor del Índice define lo que constituye «estar involucradas» en cada actividad. Este parámetro puede basarse en el porcentaje de ingresos o en cualquier vínculo con una actividad restringida, independientemente de la cantidad de ingresos recibidos, y estará relacionado con partes específicas de la cadena de suministro. La metodología del Índice también excluye las acciones de empresas con determinadas conductas controvertidas, lo que se logra excluyendo a las empresas que cumplen determinados criterios en relación con los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Cuando el proveedor del Índice no dispone de datos o estos son insuficientes para evaluar adecuadamente a una empresa en particular con respecto a los criterios de selección del Índice, es posible que las acciones de esa empresa se excluyan del Índice hasta que el proveedor del Índice determine que son elegibles. Las inversiones del Fondo cumplirán, en el momento de la adquisición, los criterios de selección, salvo que se indique lo contrario a continuación o en el Folleto. En circunstancias en las que los valores del Fondo no se adhieran a los criterios de selección, el Fondo podrá mantenerlos temporalmente hasta que se eliminen del Índice y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
    • El proveedor del Índice supervisa anualmente la implicación de las empresas en materia de productos y conducta, así como los nuevos datos que se ponen a su disposición.
    • Para conocer la estrategia de inversión completa, consulte el folleto.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    09 jun 2020
    Inversión inicial mínima
    1.000.000,00 GBP
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Domicilio
    Irlanda
    Calendario de dividendos
    Trimestral
    Entidad legal
    Vanguard Investment Series PLC
    Índice de referencia
    FTSE Emerging All Cap Choice Index
    Países registrados
    Reino Unido, Bélgica, Guernsey, C.I., Liechtenstein, Francia, Finlandia, Luxemburgo, Portugal, Irlanda, Isla de Man, Italia, Países Bajos, Suecia, Austria, Dinamarca, Alemania, Islandia, Suiza, Noruega y España

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

    • Este producto promueve, entre otras características, características ambientales o sociales, o una combinación de dichas características según lo especificado en el Artículo 8 del SFDR de la UE.
    • Consulte el documento “Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad” en la parte superior de la página web para obtener las divulgaciones detalladas conforme al SFDR.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 jun 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 3668 3916 30 jun 2026
    Varianza / Variación mediana 28,4 B 28,4 B 30 jun 2026
    17,7 x 17,7 x 30 jun 2026
    2,6 x 2,7 x 30 jun 2026
    17,0 % 17,0 % 30 jun 2026
    16,0 % 16,0 % 30 jun 2026
    Tasa de rotación -33,3 % — 30 jun 2026

    Varianza / Variación

    Datos a 30 jun 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    TaiwánMercados emergentes 40,18 % 40,18 % 0,00 %
    ChinaMercados emergentes 23,92 % 23,92 % 0,00 %
    IndiaMercados emergentes 13,77 % 13,78 % -0,01 %
    SudáfricaMercados emergentes 3,75 % 3,76 % -0,01 %
    Arabia SaudíMercados emergentes 2,91 % 2,90 % 0,01 %
    BrasilMercados emergentes 2,71 % 2,71 % 0,00 %
    MéxicoMercados emergentes 2,13 % 2,13 % 0,00 %
    MalasiaMercados emergentes 1,63 % 1,63 % 0,00 %
    TailandiaMercados emergentes 1,56 % 1,56 % 0,00 %
    Emiratos Árabes UnidosMercados emergentes 1,53 % 1,53 % 0,00 %
    TurquíaMercados emergentes 0,89 % 0,89 % 0,00 %
    KuwaitMercados emergentes 0,85 % 0,85 % 0,00 %
    ChileMercados emergentes 0,68 % 0,68 % 0,00 %
    IndonesiaMercados emergentes 0,68 % 0,66 % 0,02 %
    GreciaEuropa 0,66 % 0,66 % 0,00 %

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 jun 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 18,93532 % Technology TW 218.633.559,87 GBP 2.890.000
    Alibaba Group Holding Ltd 2,22932 % Consumer Discretionary HK 25.740.432,28 GBP 2.174.020
    MediaTek Inc 2,01964 % Technology TW 23.319.416,76 GBP 175.000
    Delta Electronics Inc 1,21403 % Industrials TW 14.017.547,44 GBP 229.000
    HDFC Bank Ltd 0,98979 % Financials IN 11.428.403,29 GBP 1.355.722
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,98810 % Technology TW 11.408.911,84 GBP 1.448.000
    China Construction Bank Corp 0,93688 % Financials HK 10.817.559,18 GBP 10.512.000
    ICICI Bank Ltd 0,79415 % Financials IN 9.169.578,71 GBP 631.167
    ASE Technology Holding Co Ltd 0,72839 % Technology TW 8.410.214,56 GBP 394.000
    Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0,67448 % Financials HK 7.787.777,43 GBP 9.498.000

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (GBP)
    138,73 GBP
    Variación
    -4,70 GBP-3,28 %
    Datos a 17 jul 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    151,15 GBP
    Datos a 19 jul 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    117,74 GBP
    Datos a 19 jul 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    33,41 GBP
    Variación
    +22,10 %
    Datos a 19 jul 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    09 jun 2020

    Fecha Valor de activos neto (GBP)
    17 jul 2026 138,7292 GBP
    16 jul 2026 143,4341 GBP
    15 jul 2026 143,5106 GBP
    14 jul 2026 143,0096 GBP
    13 jul 2026 144,0179 GBP
    10 jul 2026 144,2211 GBP
    09 jul 2026 143,8644 GBP
    08 jul 2026 144,2462 GBP
    07 jul 2026 143,9261 GBP
    06 jul 2026 146,0626 GBP

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    Trimestral

    Rendimiento histórico 30 jun 2026

    1,77 %

    TipoDistribución totalFecha de vencimiento del dividendoFecha de registroFecha de pago
    Ingreso 0,9421 GBP 30 jun 2026 29 jun 2026 14 jul 2026
    Ingreso 0,3854 GBP 31 mar 2026 30 mar 2026 16 abr 2026
    Ingreso 0,4471 GBP 31 dic 2025 30 dic 2025 15 ene 2026
    Ingreso 0,7991 GBP 30 sept 2025 29 sept 2025 14 oct 2025
    Ingreso 1,0407 GBP 30 jun 2025 27 jun 2025 14 jul 2025
    Ingreso 0,4406 GBP 31 mar 2025 28 mar 2025 14 abr 2025
    Ingreso 0,3058 GBP 31 dic 2024 30 dic 2024 15 ene 2025
    Ingreso 0,9490 GBP 30 sept 2024 27 sept 2024 14 oct 2024
    Ingreso 0,8335 GBP 28 jun 2024 27 jun 2024 12 jul 2024
    Ingreso 0,3803 GBP 28 mar 2024 27 mar 2024 11 abr 2024

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Divisa

    Divisa base del fondo: GBP

    Códigos de fondo

    • Bloomberg:VAEAIGI
    • Citi:R2RG
    • ISIN:IE00BKV0W029
    • ID MEX:VIAAJK
    • SEDOL:BKV0W02

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.