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    • Emerging Markets Stock Index Fund

    Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus CHF Acc (VAVGIPC)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Número de emisoras
    —
    —
    Indicador de Riesgo
    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del MSCI Emerging Markets Index (el «Índice»).
    • El Índice es un índice ponderado por capitalización bursátil de acciones de grandes y medianas empresas de mercados emergentes.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos, o prácticamente todos, los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    10 mar 2015
    Inversión inicial mínima
    100.000.000,00 CHF
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Domicilio
    Irlanda
    Calendario de dividendos
    —
    Entidad legal
    Vanguard Investment Series PLC
    Índice de referencia
    MSCI Emerging Markets Index
    Países registrados
    Islandia, Liechtenstein, Alemania, España, Austria, Países Bajos, Portugal, Francia, Finlandia, Irlanda, Italia, Reino Unido, Dinamarca, Suiza, Noruega, Suecia y Luxemburgo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 abr 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 1230 1203 30 abr 2026
    Varianza / Variación mediana 45,6 B 48,0 B 30 abr 2026
    16,5 x 16,6 x 30 abr 2026
    2,7 x 2,7 x 30 abr 2026
    16,0 % 16,0 % 30 abr 2026
    17,3 % 17,3 % 30 abr 2026
    Tasa de rotación -36,4 % — 31 mar 2026

    Varianza / Variación

    Datos a 30 abr 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    TaiwánMercados emergentes 24,82 % 24,84 % -0,02 %
    ChinaMercados emergentes 23,05 % 23,05 % 0,00 %
    República de CoreaPacífico 18,68 % 18,70 % -0,02 %
    IndiaMercados emergentes 11,93 % 11,94 % -0,01 %
    BrasilMercados emergentes 4,66 % 4,66 % 0,00 %
    SudáfricaMercados emergentes 3,25 % 3,26 % -0,01 %
    Arabia SaudíMercados emergentes 2,64 % 2,65 % -0,01 %
    MéxicoMercados emergentes 1,86 % 1,86 % 0,00 %
    Emiratos Árabes UnidosMercados emergentes 1,20 % 1,20 % 0,00 %
    MalasiaMercados emergentes 1,11 % 1,11 % 0,00 %
    PoloniaEuropa 1,07 % 1,07 % 0,00 %
    TailandiaMercados emergentes 0,74 % 1,03 % -0,29 %
    IndonesiaMercados emergentes 0,72 % 0,72 % 0,00 %
    KuwaitMercados emergentes 0,59 % 0,59 % 0,00 %
    QatarMercados emergentes 0,54 % 0,54 % 0,00 %

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 abr 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13,88808 % Information Technology TW 2.920.223.277,31 CHF 43.337.618
    Samsung Electronics Co Ltd 5,89010 % Information Technology KR 1.238.500.124,39 CHF 8.330.809
    SK hynix Inc 3,96048 % Information Technology KR 832.763.901,02 CHF 960.463
    Tencent Holdings Ltd 3,18972 % Communication Services HK 670.696.123,93 CHF 11.231.436
    Alibaba Group Holding Ltd 2,31279 % Consumer Discretionary HK 486.306.294,69 CHF 30.234.936
    Delta Electronics Inc 1,11358 % Information Technology TW 234.150.716,91 CHF 3.426.766
    MediaTek Inc 1,04977 % Information Technology TW 220.733.535,01 CHF 2.679.629
    China Construction Bank Corp 0,90318 % Financials HK 189.909.589,36 CHF 169.442.397
    HDFC Bank Ltd 0,77469 % Financials IN 162.893.181,28 CHF 20.034.732
    Reliance Industries Ltd 0,76805 % Energy IN 161.496.115,09 CHF 10.713.029

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (CHF)
    192,30 CHF
    Variación
    +0,85 CHF0,44 %
    Datos a 03 jun 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    192,30 CHF
    Datos a 04 jun 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    128,68 CHF
    Datos a 04 jun 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    63,62 CHF
    Variación
    +33,08 %
    Datos a 04 jun 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    10 mar 2015

    Fecha Valor de activos neto (CHF)
    03 jun 2026 192,3029 CHF
    02 jun 2026 191,4548 CHF
    01 jun 2026 189,9493 CHF
    29 may 2026 186,2365 CHF
    28 may 2026 184,1247 CHF
    27 may 2026 185,8141 CHF
    26 may 2026 183,7537 CHF
    25 may 2026 182,2797 CHF
    22 may 2026 180,2275 CHF
    21 may 2026 179,7271 CHF

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico 30 abr 2026

    2,01 %

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Divisa

    Divisa base del fondo: CHF

    Códigos de fondo

    • Bloomberg:VAVGIPC
    • Citi:M5OZ
    • ISIN:IE00BVYPLM61
    • ID MEX:VIAAIK
    • SEDOL:BVYPLM6

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.