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    • Global Small-Cap Index Fund

    Global Small-Cap Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VNVGSPA)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
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    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la replicación de la rentabilidad del MSCI World Small Cap Index (el «Índice»).
    • El Índice está compuesto por acciones de pequeñas empresas de mercados desarrollados.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    02 sept 2014
    Inversión inicial mínima
    100.000.000,00 GBP
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Domicilio
    Irlanda
    Calendario de dividendos
    —
    Entidad legal
    Vanguard Investment Series PLC
    Índice de referencia
    MSCI World Small Cap Index
    Países registrados
    Austria, Francia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Portugal, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, España, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Finlandia, Reino Unido y Liechtenstein

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 jun 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 3964 3895 30 jun 2026
    Varianza / Variación mediana 4,5 B 4,4 B 30 jun 2026
    19,3 x 19,3 x 30 jun 2026
    2,1 x 2,1 x 30 jun 2026
    9,4 % 9,4 % 30 jun 2026
    10,6 % 10,6 % 30 jun 2026
    Tasa de rotación -20,7 % — 30 jun 2026

    Varianza / Variación

    Datos a 30 jun 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 63,84 % 63,86 % -0,02 %
    JapónPacífico 12,07 % 12,07 % 0,00 %
    Reino UnidoEuropa 4,20 % 4,17 % 0,03 %
    CanadáAmérica del Norte 4,00 % 3,98 % 0,02 %
    AustraliaPacífico 3,31 % 3,31 % 0,00 %
    SueciaEuropa 1,52 % 1,54 % -0,02 %
    IsraelOriente Medio 1,43 % 1,43 % 0,00 %
    SuizaEuropa 1,38 % 1,39 % -0,01 %
    AlemaniaEuropa 1,29 % 1,29 % 0,00 %
    FranciaEuropa 1,20 % 1,21 % -0,01 %
    ItaliaEuropa 0,84 % 0,84 % 0,00 %
    NoruegaEuropa 0,75 % 0,74 % 0,01 %
    SingapurPacífico 0,71 % 0,72 % -0,01 %
    DinamarcaEuropa 0,59 % 0,59 % 0,00 %
    Hong KongPacífico 0,52 % 0,52 % 0,00 %

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 jun 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    Sandisk Corp 2,98605 % Information Technology US 236.160.966,45 GBP 103.865
    MKS Instruments Inc 0,27219 % Information Technology US 21.526.985,60 GBP 48.397
    Carpenter Technology Corp 0,26898 % Industrials US 21.272.961,08 GBP 34.487
    nVent Electric PLC 0,25323 % Industrials US 20.027.209,58 GBP 118.078
    ATI Inc 0,24846 % Industrials US 19.650.278,70 GBP 99.697
    MACOM Technology Solutions Holdings Inc 0,23666 % Information Technology US 18.717.246,96 GBP 49.208
    Sterling Infrastructure Inc 0,23070 % Industrials US 18.246.007,68 GBP 21.738
    Woodward Inc 0,22961 % Industrials US 18.159.055,52 GBP 42.683
    Moderna Inc 0,21347 % Health Care US 16.882.972,46 GBP 241.082
    US Foods Holding Corp 0,20650 % Consumer Staples US 16.331.574,50 GBP 159.722

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (GBP)
    328,60 GBP
    Variación
    -1,71 GBP-0,52 %
    Datos a 17 jul 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    341,90 GBP
    Datos a 19 jul 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    263,02 GBP
    Datos a 19 jul 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    78,87 GBP
    Variación
    +23,07 %
    Datos a 19 jul 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    02 sept 2014

    Fecha Valor de activos neto (GBP)
    17 jul 2026 328,5962 GBP
    16 jul 2026 330,3052 GBP
    15 jul 2026 331,6457 GBP
    14 jul 2026 332,6845 GBP
    13 jul 2026 331,3419 GBP
    10 jul 2026 333,7289 GBP
    09 jul 2026 334,2365 GBP
    08 jul 2026 330,9007 GBP
    07 jul 2026 334,3010 GBP
    06 jul 2026 338,6811 GBP

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico 31 mar 2026

    1,45 %

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Divisa

    Divisa base del fondo: GBP

    Códigos de fondo

    • Bloomberg:VNVGSPA
    • Citi:KQ5G
    • ISIN:IE00BPT2BD14
    • ID MEX:VIAAGX
    • SEDOL:BPT2BD1

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.