Global Small-Cap Index Fund
Global Small-Cap Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VNVGSPI)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la replicación de la rentabilidad del MSCI World Small Cap Index (el «Índice»).
- El Índice está compuesto por acciones de pequeñas empresas de mercados desarrollados.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
02 sept 2014
Inversión inicial mínima
100.000.000,00 GBP
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Estrategia
Índice
Clase de activos
Renta variable
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
Trimestral
Entidad legal
Vanguard Investment Series PLC
Índice de referencia
MSCI World Small Cap Index
Países registrados
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 3899 | 3873 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 4,1 B | 4,1 B | 30 sept 2026 |
| 16,9 x | 16,9 x | 30 sept 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 sept 2026 | |
| 10,1 % | 10,1 % | 30 sept 2026 | |
| 9,6 % | 9,6 % | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | -17,3 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 61,03 % | 61,07 % | -0,04 % |
| Japón | Pacífico | 13,00 % | 12,95 % | 0,05 % |
| Reino Unido | Europa | 4,41 % | 4,42 % | -0,01 % |
| Canadá | América del Norte | 4,33 % | 4,33 % | 0,00 % |
| Australia | Pacífico | 3,67 % | 3,68 % | -0,01 % |
| Suecia | Europa | 1,74 % | 1,74 % | 0,00 % |
| Israel | Oriente Medio | 1,49 % | 1,50 % | -0,01 % |
| Suiza | Europa | 1,45 % | 1,45 % | 0,00 % |
| Alemania | Europa | 1,39 % | 1,40 % | -0,01 % |
| Francia | Europa | 1,25 % | 1,25 % | 0,00 % |
| Italia | Europa | 0,87 % | 0,87 % | 0,00 % |
| Noruega | Europa | 0,86 % | 0,86 % | 0,00 % |
| Singapur | Pacífico | 0,78 % | 0,78 % | 0,00 % |
| Dinamarca | Europa | 0,69 % | 0,69 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacífico | 0,55 % | 0,55 % | 0,00 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | 0,61562 % | Health Care | US | 48.593.884,08 GBP | 252.344 |
| Tenet Healthcare Corp | 0,20855 % | Health Care | US | 16.461.386,28 GBP | 64.413 |
| Guardant Health Inc | 0,20735 % | Health Care | US | 16.366.848,68 GBP | 91.763 |
| Viatris Inc | 0,19572 % | Health Care | US | 15.449.252,88 GBP | 871.854 |
| US Foods Holding Corp | 0,19203 % | Consumer Staples | US | 15.157.572,01 GBP | 164.381 |
| Roku Inc | 0,19093 % | Communication Services | US | 15.070.542,48 GBP | 98.966 |
| Royal Gold Inc | 0,18993 % | Materials | US | 14.992.136,00 GBP | 63.526 |
| Woodward Inc | 0,18620 % | Industrials | US | 14.697.830,70 GBP | 44.730 |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 0,18570 % | Information Technology | US | 14.657.976,48 GBP | 51.464 |
| TD SYNNEX Corp | 0,17546 % | Information Technology | US | 13.850.122,55 GBP | 53.923 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (GBP)
271,65 GBP
GBPVariación
+0,40 GBP0,15 % Datos a 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
285,42 GBP
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
232,33 GBP
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
53,09 GBP
Variación
+18,60 % Datos a 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
02 sept 2014
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | 271,6482 GBP |
| 14 oct 2026 | 271,2458 GBP |
| 13 oct 2026 | 272,8484 GBP |
| 12 oct 2026 | 273,2224 GBP |
| 09 oct 2026 | 273,9886 GBP |
| 08 oct 2026 | 272,0194 GBP |
| 07 oct 2026 | 272,6779 GBP |
| 06 oct 2026 | 275,1060 GBP |
| 05 oct 2026 | 275,6496 GBP |
| 02 oct 2026 | 274,1814 GBP |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 sept 2026
1,49 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 1,1249 GBP | 30 sept 2026 | 29 sept 2026 | 14 oct 2026 |
| Ingreso | 1,3411 GBP | 30 jun 2026 | 29 jun 2026 | 14 jul 2026 |
| Ingreso | 0,9681 GBP | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 abr 2026 |
| Ingreso | 0,6265 GBP | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 ene 2026 |
| Ingreso | 0,9001 GBP | 30 sept 2025 | 29 sept 2025 | 14 oct 2025 |
| Ingreso | 1,1554 GBP | 30 jun 2025 | 27 jun 2025 | 14 jul 2025 |
| Ingreso | 0,9931 GBP | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 abr 2025 |
| Ingreso | 0,6470 GBP | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 ene 2025 |
| Ingreso | 0,8225 GBP | 30 sept 2024 | 27 sept 2024 | 14 oct 2024 |
| Ingreso | 1,1888 GBP | 28 jun 2024 | 27 jun 2024 | 12 jul 2024 |
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:GBP
Códigos de fondo
- Bloomberg:VNVGSPI
- Citi:KQ5F
- ISIN:IE00BPT2BC07
- ID MEX:VIAAGW
- SEDOL:BPT2BC0