El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 jun 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 3964 | 3895 | 30 jun 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 4,5 B | 4,4 B | 30 jun 2026 |
| 19,3 x | 19,3 x | 30 jun 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 30 jun 2026 | |
| 9,4 % | 9,4 % | 30 jun 2026 | |
| 10,6 % | 10,6 % | 30 jun 2026 | |
| Tasa de rotación | -20,7 % | — | 30 jun 2026 |
Datos a 30 jun 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 63,84 % | 63,86 % | -0,02 % |
| Japón | Pacífico | 12,07 % | 12,07 % | 0,00 % |
| Reino Unido | Europa | 4,20 % | 4,17 % | 0,03 % |
| Canadá | América del Norte | 4,00 % | 3,98 % | 0,02 % |
| Australia | Pacífico | 3,31 % | 3,31 % | 0,00 % |
| Suecia | Europa | 1,52 % | 1,54 % | -0,02 % |
| Israel | Oriente Medio | 1,43 % | 1,43 % | 0,00 % |
| Suiza | Europa | 1,38 % | 1,39 % | -0,01 % |
| Alemania | Europa | 1,29 % | 1,29 % | 0,00 % |
| Francia | Europa | 1,20 % | 1,21 % | -0,01 % |
| Italia | Europa | 0,84 % | 0,84 % | 0,00 % |
| Noruega | Europa | 0,75 % | 0,74 % | 0,01 % |
| Singapur | Pacífico | 0,71 % | 0,72 % | -0,01 % |
| Dinamarca | Europa | 0,59 % | 0,59 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacífico | 0,52 % | 0,52 % | 0,00 % |
Datos a 30 jun 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp | 2,98605 % | Information Technology | US | 236.160.966,45 GBP | 103.865 |
| MKS Instruments Inc | 0,27219 % | Information Technology | US | 21.526.985,60 GBP | 48.397 |
| Carpenter Technology Corp | 0,26898 % | Industrials | US | 21.272.961,08 GBP | 34.487 |
| nVent Electric PLC | 0,25323 % | Industrials | US | 20.027.209,58 GBP | 118.078 |
| ATI Inc | 0,24846 % | Industrials | US | 19.650.278,70 GBP | 99.697 |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 0,23666 % | Information Technology | US | 18.717.246,96 GBP | 49.208 |
| Sterling Infrastructure Inc | 0,23070 % | Industrials | US | 18.246.007,68 GBP | 21.738 |
| Woodward Inc | 0,22961 % | Industrials | US | 18.159.055,52 GBP | 42.683 |
| Moderna Inc | 0,21347 % | Health Care | US | 16.882.972,46 GBP | 241.082 |
| US Foods Holding Corp | 0,20650 % | Consumer Staples | US | 16.331.574,50 GBP | 159.722 |
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Fecha de lanzamiento
02 sept 2014
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) |
|---|---|
| 17 jul 2026 | 272,9502 GBP |
| 16 jul 2026 | 274,3698 GBP |
| 15 jul 2026 | 275,4833 GBP |
| 14 jul 2026 | 276,3462 GBP |
| 13 jul 2026 | 275,2309 GBP |
| 10 jul 2026 | 277,2137 GBP |
| 09 jul 2026 | 277,6354 GBP |
| 08 jul 2026 | 274,8645 GBP |
| 07 jul 2026 | 277,6889 GBP |
| 06 jul 2026 | 281,3272 GBP |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 jun 2026
1,35 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 1,3411 GBP | 30 jun 2026 | 29 jun 2026 | 14 jul 2026 |
| Ingreso | 0,9681 GBP | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 abr 2026 |
| Ingreso | 0,6265 GBP | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 ene 2026 |
| Ingreso | 0,9001 GBP | 30 sept 2025 | 29 sept 2025 | 14 oct 2025 |
| Ingreso | 1,1554 GBP | 30 jun 2025 | 27 jun 2025 | 14 jul 2025 |
| Ingreso | 0,9931 GBP | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 abr 2025 |
| Ingreso | 0,6470 GBP | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 ene 2025 |
| Ingreso | 0,8225 GBP | 30 sept 2024 | 27 sept 2024 | 14 oct 2024 |
| Ingreso | 1,1888 GBP | 28 jun 2024 | 27 jun 2024 | 12 jul 2024 |
| Ingreso | 0,8446 GBP | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 abr 2024 |
Divisa base del fondo: GBP