Pacific ex-Japan Stock Index Fund
Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VAVGPAS)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la replicación de la rentabilidad del MSCI Pacific ex Japan Index (el «Índice»).
- El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados de la región del Pacífico, excepto Japón.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
02 sept 2014
Inversión inicial mínima
100.000.000,00 GBP
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Estrategia
Índice
Clase de activos
Renta variable
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
—
Entidad legal
Vanguard Investment Series PLC
Índice de referencia
MSCI Pacific ex Japan Index
Países registrados
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 88 | 88 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 47,0 B | 47,0 B | 30 sept 2026 |
| 18,4 x | 18,4 x | 30 sept 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 30 sept 2026 | |
| 12,8 % | 12,8 % | 30 sept 2026 | |
| 5,0 % | 5,0 % | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | -24,2 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Pacífico | 62,48 % | 62,48 % | 0,00 % |
| Singapur | Pacífico | 18,14 % | 18,14 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacífico | 17,61 % | 17,61 % | 0,00 % |
| Nueva Zelanda | Pacífico | 1,77 % | 1,77 % | 0,00 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 9,53054 % | Materials | AU | 327.201.947,60 GBP | 8.783.518 |
| Commonwealth Bank of Australia | 7,79309 % | Financials | AU | 267.552.134,63 GBP | 2.892.689 |
| DBS Group Holdings Ltd | 5,54540 % | Financials | SG | 190.384.310,59 GBP | 3.563.907 |
| AIA Group Ltd | 4,30185 % | Financials | HK | 147.691.093,95 GBP | 17.884.932 |
| National Australia Bank Ltd | 3,76365 % | Financials | AU | 129.213.399,76 GBP | 5.388.586 |
| Westpac Banking Corp | 3,69904 % | Financials | AU | 126.995.161,24 GBP | 5.912.218 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3,63420 % | Financials | SG | 124.769.149,55 GBP | 5.658.351 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,56304 % | Financials | AU | 122.325.994,94 GBP | 5.213.215 |
| Macquarie Group Ltd | 2,76591 % | Financials | AU | 94.958.948,63 GBP | 629.975 |
| CSL Ltd | 2,72070 % | Health Care | AU | 93.407.001,77 GBP | 827.831 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (GBP)
223,63 GBP
GBPVariación
-2,11 GBP-0,93 % Datos a 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
233,28 GBP
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
194,83 GBP
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
38,45 GBP
Variación
+16,48 % Datos a 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
02 sept 2014
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | 223,6290 GBP |
| 14 oct 2026 | 225,7348 GBP |
| 13 oct 2026 | 226,1754 GBP |
| 12 oct 2026 | 225,1649 GBP |
| 09 oct 2026 | 223,6356 GBP |
| 08 oct 2026 | 221,7594 GBP |
| 07 oct 2026 | 224,7890 GBP |
| 06 oct 2026 | 225,1833 GBP |
| 05 oct 2026 | 224,5438 GBP |
| 02 oct 2026 | 223,6015 GBP |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico 31 mar 2026
3,36 %
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:GBP
Códigos de fondo
- Bloomberg:VAVGPAS
- Citi:KQ5O
- ISIN:IE00BPT2BJ75
- ID MEX:VIAAHF
- SEDOL:BPT2BJ7