Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGEMS)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Número de emisoras

—

Indicador de Riesgo

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del MSCI Emerging Markets Index (el «Índice»).
El Índice es un índice ponderado por capitalización bursátil de acciones de grandes y medianas empresas de mercados emergentes.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos, o prácticamente todos, los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

02 sept 2014

Inversión inicial mínima

100.000.000,00 GBP

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Domicilio

Irlanda

Calendario de dividendos

Anual

Entidad legal

Vanguard Investment Series PLC

Índice de referencia

MSCI Emerging Markets Index

Países registrados

Islandia, España, Liechtenstein, Dinamarca, Portugal, Países Bajos, Finlandia, Suiza, Noruega, Austria, Alemania, Irlanda, Italia, Reino Unido, Luxemburgo, Suecia y Francia

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 abr 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	1230	1203	30 abr 2026
Varianza / Variación mediana	42,9 B	45,2 B	30 abr 2026
	16,5 x	16,6 x	30 abr 2026
	2,7 x	2,7 x	30 abr 2026
	16,0 %	16,0 %	30 abr 2026
	17,3 %	17,3 %	30 abr 2026
Tasa de rotación	-36,4 %	—	31 mar 2026

Varianza / Variación

Datos a 30 abr 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Taiwán	Mercados emergentes	24,82 %	24,84 %	-0,02 %
China	Mercados emergentes	23,05 %	23,05 %	0,00 %
República de Corea	Pacífico	18,68 %	18,70 %	-0,02 %
India	Mercados emergentes	11,93 %	11,94 %	-0,01 %
Brasil	Mercados emergentes	4,66 %	4,66 %	0,00 %
Sudáfrica	Mercados emergentes	3,25 %	3,26 %	-0,01 %
Arabia Saudí	Mercados emergentes	2,64 %	2,65 %	-0,01 %
México	Mercados emergentes	1,86 %	1,86 %	0,00 %
Emiratos Árabes Unidos	Mercados emergentes	1,20 %	1,20 %	0,00 %
Malasia	Mercados emergentes	1,11 %	1,11 %	0,00 %
Polonia	Europa	1,07 %	1,07 %	0,00 %
Tailandia	Mercados emergentes	0,74 %	1,03 %	-0,29 %
Indonesia	Mercados emergentes	0,72 %	0,72 %	0,00 %
Kuwait	Mercados emergentes	0,59 %	0,59 %	0,00 %
Qatar	Mercados emergentes	0,54 %	0,54 %	0,00 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 abr 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	13,88808 %	Information Technology	TW	2.920.223.277,31 GBP	43.337.618
Samsung Electronics Co Ltd	5,89010 %	Information Technology	KR	1.238.500.124,39 GBP	8.330.809
SK hynix Inc	3,96048 %	Information Technology	KR	832.763.901,02 GBP	960.463
Tencent Holdings Ltd	3,18972 %	Communication Services	HK	670.696.123,93 GBP	11.231.436
Alibaba Group Holding Ltd	2,31279 %	Consumer Discretionary	HK	486.306.294,69 GBP	30.234.936
Delta Electronics Inc	1,11358 %	Information Technology	TW	234.150.716,91 GBP	3.426.766
MediaTek Inc	1,04977 %	Information Technology	TW	220.733.535,01 GBP	2.679.629
China Construction Bank Corp	0,90318 %	Financials	HK	189.909.589,36 GBP	169.442.397
HDFC Bank Ltd	0,77469 %	Financials	IN	162.893.181,28 GBP	20.034.732
Reliance Industries Ltd	0,76805 %	Energy	IN	161.496.115,09 GBP	10.713.029

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (GBP)

200,13 GBP

Variación

+0,38 GBP0,19 %

Datos a 03 jun 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

200,13 GBP

Datos a 04 jun 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

131,13 GBP

Datos a 04 jun 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

69,00 GBP

Variación

+34,48 %

Datos a 04 jun 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (GBP)
03 jun 2026	200,1302 GBP
02 jun 2026	199,7517 GBP
01 jun 2026	198,3942 GBP
29 may 2026	195,3745 GBP
28 may 2026	192,9992 GBP
27 may 2026	194,4342 GBP
26 may 2026	192,1771 GBP
25 may 2026	190,4853 GBP
22 may 2026	188,6077 GBP
21 may 2026	187,7238 GBP

Historial de distribución

Tipo	Distribución total	Fecha de vencimiento del dividendo	Fecha de registro	Fecha de pago
Ingreso	3,3573 GBP	31 dic 2025	30 dic 2025	15 ene 2026
Ingreso	3,2599 GBP	31 dic 2024	30 dic 2024	15 ene 2025
Ingreso	3,0580 GBP	29 dic 2023	28 dic 2023	15 ene 2024
Ingreso	3,8494 GBP	30 dic 2022	29 dic 2022	31 ene 2023
Ingreso	3,1525 GBP	31 dic 2021	30 dic 2021	14 ene 2022
Ingreso	2,3921 GBP	31 dic 2020	30 dic 2020	14 ene 2021
Ingreso	3,1701 GBP	31 dic 2019	30 dic 2019	15 ene 2020
Ingreso	2,9832 GBP	31 dic 2018	28 dic 2018	14 ene 2019
Ingreso	2,4536 GBP	29 dic 2017	28 dic 2017	12 ene 2018
Ingreso	2,3722 GBP	30 dic 2016	29 dic 2016	13 ene 2017

Información sobre la suscripción

Divisa

Divisa base del fondo: GBP

Códigos de fondo

Bloomberg:VAVGEMS
Citi:KQ5J
ISIN:IE00BPT2B978
ID MEX:VIAAHA
SEDOL:BPT2B97