Eurozone Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEPEI)

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Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la replicación de la rentabilidad del MSCI EMU Index (el «Índice»).
El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados de países europeos que han adoptado el euro como moneda.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

02 sept 2014

Inversión inicial mínima

100.000.000,00 €

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Domicilio

Irlanda

Calendario de dividendos

—

Entidad legal

Vanguard Investment Series PLC

Índice de referencia

MSCI EMU Index

Países registrados

Chile, Países Bajos, Luxemburgo, Suiza, Italia, Austria, Finlandia, Noruega, Suecia, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Alemania, Portugal, España, Irlanda y Liechtenstein

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 31 jul 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	225	220	31 jul 2026
Varianza / Variación mediana	87,7 B	87,7 B	31 jul 2026
	17,4 x	17,5 x	31 jul 2026
	2,3 x	2,3 x	31 jul 2026
	13,7 %	13,7 %	31 jul 2026
	14,3 %	14,3 %	31 jul 2026
Tasa de rotación	-40,3 %	—	30 jun 2026

Varianza / Variación

Datos a 31 jul 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Francia	Europa	28,32 %	28,32 %	0,00 %
Alemania	Europa	25,27 %	25,27 %	0,00 %
Países Bajos	Europa	16,22 %	16,22 %	0,00 %
España	Europa	11,48 %	11,48 %	0,00 %
Italia	Europa	9,57 %	9,57 %	0,00 %
Finlandia	Europa	3,25 %	3,24 %	0,01 %
Bélgica	Europa	3,17 %	3,18 %	-0,01 %
Irlanda	Europa	1,11 %	1,11 %	0,00 %
Austria	Europa	1,03 %	1,03 %	0,00 %
Portugal	Europa	0,58 %	0,58 %	0,00 %
Otro	Otro	0,00 %	—	—

Top 10 posiciones

Datos a 31 jul 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
ASML Holding NV	8,13328 %	Information Technology	NL	159.592.039,20 €	111.276
Siemens AG	3,06795 %	Industrials	DE	60.199.644,95 €	212.983
Banco Santander SA	2,57754 %	Financials	ES	50.576.771,83 €	4.105.924
SAP SE	2,40605 %	Information Technology	DE	47.211.757,20 €	299.415
Allianz SE	2,40408 %	Financials	DE	47.173.207,50 €	109.071
Schneider Electric SE	2,31972 %	Industrials	FR	45.517.880,00 €	157.175
TotalEnergies SE	2,19894 %	Energy	FR	43.147.801,88 €	564.614
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1,99202 %	Financials	ES	39.087.622,20 €	1.615.191
Iberdrola SA	1,87182 %	Utilities	ES	36.729.122,50 €	1.778.650
Airbus SE	1,75557 %	Industrials	FR	34.448.005,20 €	170.366

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (EUR)

288,56 €

Variación

+0,54 €0,19 %

Datos a 08 sept 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

294,38 €

Datos a 08 sept 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

235,52 €

Datos a 08 sept 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

58,86 €

Variación

+19,99 %

Datos a 08 sept 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (EUR)
08 sept 2026	288,5633 €
07 sept 2026	288,0218 €
04 sept 2026	287,4022 €
03 sept 2026	286,4362 €
02 sept 2026	285,4209 €
01 sept 2026	285,7833 €
31 ago 2026	288,0660 €
28 ago 2026	290,5966 €
27 ago 2026	288,4278 €
26 ago 2026	290,4471 €

Historial de distribución

Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

Información sobre la suscripción

Divisa

Divisa base del fondo:EUR

Códigos de fondo

Bloomberg:VANEPEI
Citi:KO8Z
ISIN:IE00BGCC4585
ID MEX:VIVAN1
SEDOL:BGCC458