U.S. 500 Stock Index Fund
U.S. 500 Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VANUIPU)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Standard and Poor’s 500 Index (el «Índice»).
- El Índice está compuesto por acciones de grandes empresas de EE. UU.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo mediante la adquisición física en todos los valores que lo componen y con una ponderación similar a la que tienen estas inversiones en el Índice. Cuando no sea factible la replicación completa, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
19 dic 2013
Inversión inicial mínima
100.000.000,00 US$
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Estrategia
Índice
Clase de activos
Renta variable
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
—
Entidad legal
Vanguard Investment Series PLC
Índice de referencia
S&P 500 Net Total Return
Países registrados
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 505 | 503 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 462,2 B | 462,2 B | 30 sept 2026 |
| 24,7 x | 24,7 x | 30 sept 2026 | |
| 5,3 x | 5,3 x | 30 sept 2026 | |
| 29,0 % | 29,0 % | 30 sept 2026 | |
| 24,5 % | 24,5 % | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | -38,1 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Otro | Otro | 0,00 % | — | — |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,32215 % | Information Technology | US | 1.738.436.324,92 US$ | 7.612.034 |
| Apple Inc | 7,31832 % | Information Technology | US | 1.528.744.961,00 US$ | 4.590.550 |
| Microsoft Corp | 5,73486 % | Information Technology | US | 1.197.970.272,00 US$ | 2.335.680 |
| Amazon.com Inc | 3,68251 % | Consumer Discretionary | US | 769.249.877,55 US$ | 3.087.497 |
| Alphabet Inc | 3,03915 % | Communication Services | US | 634.856.502,72 US$ | 1.845.084 |
| Broadcom Inc | 2,51586 % | Information Technology | US | 525.544.948,11 US$ | 1.496.469 |
| Alphabet Inc | 2,43987 % | Communication Services | US | 509.670.373,50 US$ | 1.495.775 |
| Meta Platforms Inc | 2,40790 % | Communication Services | US | 502.992.824,98 US$ | 693.611 |
| Micron Technology Inc | 1,81129 % | Information Technology | US | 378.365.415,96 US$ | 355.236 |
| Tesla Inc | 1,50570 % | Consumer Discretionary | US | 314.529.130,32 US$ | 886.472 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (USD)
498,25 US$
USDVariación
+1,64 US$0,33 % Datos a 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
502,99 US$
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
406,55 US$
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
96,44 US$
Variación
+19,17 % Datos a 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
19 dic 2013
| Fecha | Valor de activos neto (USD) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | 498,2547 US$ |
| 14 oct 2026 | 496,6152 US$ |
| 13 oct 2026 | 502,1753 US$ |
| 12 oct 2026 | 502,2814 US$ |
| 09 oct 2026 | 502,5589 US$ |
| 08 oct 2026 | 499,5478 US$ |
| 07 oct 2026 | 501,8894 US$ |
| 06 oct 2026 | 502,9861 US$ |
| 05 oct 2026 | 500,0674 US$ |
| 02 oct 2026 | 496,7695 US$ |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico 30 sept 2026
1,05 %
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:USD
Códigos de fondo
- Bloomberg:VANUIPU
- Citi:JWGL
- ISIN:IE00BFPM9T72
- ID MEX:VIAABK
- SEDOL:BFPM9T7