Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VAPEJUP)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Número de emisoras

—

Indicador de Riesgo

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la replicación de la rentabilidad del MSCI Pacific ex Japan Index (el «Índice»).
El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados de la región del Pacífico, excepto Japón.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

06 dic 2013

Inversión inicial mínima

100.000.000,00 US$

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Domicilio

Irlanda

Calendario de dividendos

—

Entidad legal

Vanguard Investment Series PLC

Índice de referencia

MSCI Pacific ex Japan Index

Países registrados

Austria, Países Bajos, Alemania, Suiza, Francia, Italia, Noruega, Suecia, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, España, Reino Unido, Dinamarca, Portugal y Liechtenstein

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 31 may 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	94	93	30 abr 2026
Varianza / Variación mediana	64,5 B	64,5 B	31 may 2026
	19,8 x	19,8 x	31 may 2026
	2,1 x	2,1 x	31 may 2026
	13,0 %	13,0 %	31 may 2026
	6,0 %	6,0 %	31 may 2026
Tasa de rotación	-26,3 %	—	31 mar 2026

Varianza / Variación

Datos a 30 abr 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia
Australia	Pacífico	63,56 %	63,56 %
Hong Kong	Pacífico	19,10 %	19,10 %
Singapur	Pacífico	15,68 %	15,68 %
Nueva Zelanda	Pacífico	1,66 %	1,66 %

Top 10 posiciones

Datos a 31 may 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
BHP Group Ltd	9,92552 %	Materials	AU	325.436.928,50 US$	8.470.920
Commonwealth Bank of Australia	8,65696 %	Financials	AU	283.843.611,85 US$	2.789.742
AIA Group Ltd	4,80481 %	Financials	HK	157.539.521,55 US$	17.517.732
DBS Group Holdings Ltd	4,42623 %	Financials	SG	145.126.786,36 US$	3.437.107
Westpac Banking Corp	3,85994 %	Financials	AU	126.559.295,20 US$	5.701.814
National Australia Bank Ltd	3,58979 %	Financials	AU	117.701.780,39 US$	5.113.833
ANZ Group Holdings Ltd	3,32604 %	Financials	AU	109.053.953,37 US$	5.024.817
Wesfarmers Ltd	2,83967 %	Consumer Discretionary	AU	93.106.661,24 US$	1.892.578
Macquarie Group Ltd	2,70769 %	Financials	AU	88.779.543,77 US$	603.608
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2,67695 %	Financials	HK	87.771.620,84 US$	2.007.870

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (USD)

198,80 US$

Variación

+4,51 US$2,32 %

Datos a 12 jun 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

207,55 US$

Datos a 15 jun 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

170,16 US$

Datos a 15 jun 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

37,39 US$

Variación

+18,01 %

Datos a 15 jun 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (USD)
12 jun 2026	198,8024 US$
11 jun 2026	194,2939 US$
10 jun 2026	194,5383 US$
09 jun 2026	194,7486 US$
08 jun 2026	195,3775 US$
05 jun 2026	196,6211 US$
04 jun 2026	199,9142 US$
03 jun 2026	202,9142 US$
02 jun 2026	202,7410 US$
01 jun 2026	201,4747 US$

Historial de distribución

Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

Información sobre la suscripción

Divisa

Divisa base del fondo: USD

Códigos de fondo

Bloomberg:VAPEJUP
Citi:JWGI
ISIN:IE00BFPM9Q42
ID MEX:VIAABH
SEDOL:BFPM9Q4