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    • ESG Developed World All Cap Equity Index Fund

    ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - GBP Dist (VGSGSIG)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación) y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Developed All Cap Choice Index (el «Índice»).
    • El Índice es un índice ponderado por capitalización bursátil compuesto por acciones de gran, mediana y pequeña capitalización de empresas ubicadas en mercados desarrollados de todo el mundo. La capitalización bursátil es el valor de las acciones en circulación de una empresa en el mercado y refleja el tamaño de la misma.
    • El Índice se crea a partir del FTSE Developed All Cap Index, que, a continuación, se examina en función de determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (relacionados con controversias).
    • Mediante la exclusión de su cartera de ciertas acciones de empresas en función del impacto potencialmente perjudicial de su conducta o productos en la sociedad o el medioambiente, el Fondo promueve determinadas características medioambientales y características sociales relacionadas con normas y estándares sociales.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo en todos, o prácticamente todos, los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • La metodología del Índice excluye las acciones de empresas que el patrocinador del Índice determina (a) que participan o están involucradas en actividades específicas de la cadena de suministro, o (b) que obtienen ingresos (por encima de un umbral especificado por el proveedor del Índice), en relación con ciertas actividades relacionadas con las siguientes: (a) los productos adictivos (es decir, el entretenimiento para adultos, el alcohol, los juegos de azar, el tabaco o el cannabis); (b) la energía no renovable (la energía nuclear y los combustibles fósiles, como la generación de electricidad a partir de petróleo, gas y carbón térmico, incluidas las empresas que poseen más del 50 % de la propiedad de otras empresas con reservas probadas o probables de carbón, petróleo o gas; la producción de petróleo y gas, y servicios auxiliares; la extracción y producción de carbón, y servicios auxiliares; la generación de energía a partir de petróleo y gas y carbón térmico; la extracción de petróleo y gas ártico, y la extracción de arenas bituminosas), y (c) las armas (armas químicas y biológicas, municiones en racimo, minas terrestres antipersona, armas nucleares, armas de fuego civiles y armas militares convencionales). El proveedor del Índice define lo que constituye «estar involucradas» en cada actividad. Este parámetro puede basarse en el porcentaje de ingresos o en cualquier vínculo con una actividad restringida, independientemente de la cantidad de ingresos recibidos, y estará relacionado con partes específicas de la cadena de suministro.
    • La metodología del Índice también excluye las acciones de empresas con determinadas conductas controvertidas, lo que se logra excluyendo a las empresas que cumplen determinados criterios en relación con los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Cuando el proveedor del Índice no dispone de datos o estos son insuficientes para evaluar adecuadamente a una empresa en particular con respecto a los criterios de selección del Índice, es posible que las acciones de esa empresa se excluyan del Índice hasta que el proveedor del Índice determine que son elegibles. Las inversiones del Fondo cumplirán, en el momento de la adquisición, los criterios de selección, salvo que se indique lo contrario a continuación o en el Folleto. En circunstancias en las que los valores del Fondo no se adhieran a los criterios de selección, el Fondo podrá mantenerlos temporalmente hasta que se eliminen del Índice y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.El Fondo podrá participar en préstamos garantizados de sus inversiones a corto plazo a terceros cualificados. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. A este respecto, el Fondo puede recibir garantías que pueden no cumplir los criterios de selección.
    • El proveedor del Índice supervisa anualmente la implicación de las empresas en materia de productos y conducta, así como los nuevos datos que se ponen a su disposición.
    • Para conocer la estrategia de inversión completa, consulte el folleto.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    25 oct 2011
    Inversión inicial mínima
    1.000.000,00 GBP
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Domicilio
    Irlanda
    Calendario de dividendos
    Trimestral
    Entidad legal
    Vanguard Investment Series PLC
    Índice de referencia
    FTSE Developed All Cap Choice Index
    Países registrados
    Suiza, Portugal, Liechtenstein, Irlanda, Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, España, Austria, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Islandia y Francia

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

    • Este producto promueve, entre otras características, características ambientales o sociales, o una combinación de dichas características según lo especificado en el Artículo 8 del SFDR de la UE.
    • Consulte el documento “Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad” en la parte superior de la página web para obtener las divulgaciones detalladas conforme al SFDR.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 31 jul 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 3348 4368 31 jul 2026
    Varianza / Variación mediana 144,5 B 144,5 B 31 jul 2026
    21,7 x 21,7 x 31 jul 2026
    3,8 x 3,7 x 31 jul 2026
    19,6 % 19,6 % 31 jul 2026
    21,3 % 21,3 % 31 jul 2026
    Tasa de rotación -21,4 % — 30 jun 2026

    Varianza / Variación

    Datos a 31 jul 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 71,25 % 71,31 % -0,06 %
    JapónPacífico 6,57 % 6,56 % 0,01 %
    República de CoreaPacífico 2,90 % 2,90 % 0,00 %
    Reino UnidoEuropa 2,59 % 2,52 % 0,07 %
    CanadáAmérica del Norte 2,56 % 2,57 % -0,01 %
    SuizaEuropa 2,27 % 2,27 % 0,00 %
    AlemaniaEuropa 1,97 % 1,97 % 0,00 %
    AustraliaPacífico 1,63 % 1,64 % -0,01 %
    Países BajosEuropa 1,41 % 1,41 % 0,00 %
    FranciaEuropa 1,27 % 1,27 % 0,00 %
    SueciaEuropa 0,97 % 0,97 % 0,00 %
    EspañaEuropa 0,81 % 0,82 % -0,01 %
    ItaliaEuropa 0,78 % 0,79 % -0,01 %
    Hong KongPacífico 0,51 % 0,51 % 0,00 %
    DinamarcaEuropa 0,49 % 0,49 % 0,00 %

    Top 10 posiciones

    Datos a 31 jul 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    NVIDIA Corp 5,61640 % Technology US 400.757.827,25 GBP 1.996.303
    Apple Inc 5,35744 % Technology US 382.279.831,92 GBP 1.237.512
    Microsoft Corp 4,13801 % Technology US 295.267.287,52 GBP 635.366
    Amazon.com Inc 3,15870 % Consumer Discretionary US 225.388.587,28 GBP 829.916
    Alphabet Inc 2,48714 % Technology US 177.469.906,77 GBP 498.329
    Broadcom Inc 2,17155 % Technology US 154.950.957,60 GBP 398.045
    Alphabet Inc 2,03596 % Technology US 145.276.027,75 GBP 407.335
    Meta Platforms Inc 1,46641 % Technology US 104.635.871,34 GBP 187.954
    JPMorgan Chase & Co 1,12708 % Financials US 80.423.063,69 GBP 228.611
    Micron Technology Inc 1,11251 % Technology US 79.382.889,56 GBP 96.452

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (GBP)
    471,77 GBP
    GBP
    Variación
    -3,80 GBP-0,80 %
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    477,95 GBP
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    392,07 GBP
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    85,88 GBP
    Variación
    +17,97 %
    Datos a 08 sept 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    25 oct 2011

    Fecha Valor de activos neto (GBP)
    08 sept 2026 471,7663 GBP
    07 sept 2026 475,5696 GBP
    04 sept 2026 475,2406 GBP
    03 sept 2026 475,8378 GBP
    02 sept 2026 470,6393 GBP
    01 sept 2026 468,5141 GBP
    31 ago 2026 471,6957 GBP
    28 ago 2026 472,5693 GBP
    27 ago 2026 473,4847 GBP
    26 ago 2026 470,2337 GBP

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    Trimestral

    Rendimiento histórico 31 jul 2026

    0,99 %

    TipoDistribución totalFecha de vencimiento del dividendoFecha de registroFecha de pago
    Ingreso 1,6759 GBP 30 jun 2026 29 jun 2026 14 jul 2026
    Ingreso 1,1725 GBP 31 mar 2026 30 mar 2026 16 abr 2026
    Ingreso 0,7599 GBP 31 dic 2025 30 dic 2025 15 ene 2026
    Ingreso 0,9314 GBP 30 sept 2025 29 sept 2025 14 oct 2025
    Ingreso 1,4932 GBP 30 jun 2025 27 jun 2025 14 jul 2025
    Ingreso 1,1022 GBP 31 mar 2025 28 mar 2025 14 abr 2025
    Ingreso 0,8251 GBP 31 dic 2024 30 dic 2024 15 ene 2025
    Ingreso 0,8873 GBP 30 sept 2024 27 sept 2024 14 oct 2024
    Ingreso 1,5003 GBP 28 jun 2024 27 jun 2024 12 jul 2024
    Ingreso 1,0109 GBP 28 mar 2024 27 mar 2024 11 abr 2024

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Divisa

    Divisa base del fondo:GBP

    Códigos de fondo

    • Bloomberg:VGSGSIG
    • Citi:0GDU
    • ISIN:IE00B76VTM04
    • ID MEX:VIGUAR
    • SEDOL:B76VTM0

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.