ESG Developed World All Cap Equity Index Fund
ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - GBP Acc (VGSGSAG)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación) y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Developed All Cap Choice Index (el «Índice»).
- El Índice es un índice ponderado por capitalización bursátil compuesto por acciones de gran, mediana y pequeña capitalización de empresas ubicadas en mercados desarrollados de todo el mundo. La capitalización bursátil es el valor de las acciones en circulación de una empresa en el mercado y refleja el tamaño de la misma.
- El Índice se crea a partir del FTSE Developed All Cap Index, que, a continuación, se examina en función de determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (relacionados con controversias).
- Mediante la exclusión de su cartera de ciertas acciones de empresas en función del impacto potencialmente perjudicial de su conducta o productos en la sociedad o el medioambiente, el Fondo promueve determinadas características medioambientales y características sociales relacionadas con normas y estándares sociales.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo en todos, o prácticamente todos, los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- La metodología del Índice excluye las acciones de empresas que el patrocinador del Índice determina (a) que participan o están involucradas en actividades específicas de la cadena de suministro, o (b) que obtienen ingresos (por encima de un umbral especificado por el proveedor del Índice), en relación con ciertas actividades relacionadas con las siguientes: (a) los productos adictivos (es decir, el entretenimiento para adultos, el alcohol, los juegos de azar, el tabaco o el cannabis); (b) la energía no renovable (la energía nuclear y los combustibles fósiles, como la generación de electricidad a partir de petróleo, gas y carbón térmico, incluidas las empresas que poseen más del 50 % de la propiedad de otras empresas con reservas probadas o probables de carbón, petróleo o gas; la producción de petróleo y gas, y servicios auxiliares; la extracción y producción de carbón, y servicios auxiliares; la generación de energía a partir de petróleo y gas y carbón térmico; la extracción de petróleo y gas ártico, y la extracción de arenas bituminosas), y (c) las armas (armas químicas y biológicas, municiones en racimo, minas terrestres antipersona, armas nucleares, armas de fuego civiles y armas militares convencionales). El proveedor del Índice define lo que constituye «estar involucradas» en cada actividad. Este parámetro puede basarse en el porcentaje de ingresos o en cualquier vínculo con una actividad restringida, independientemente de la cantidad de ingresos recibidos, y estará relacionado con partes específicas de la cadena de suministro.
- La metodología del Índice también excluye las acciones de empresas con determinadas conductas controvertidas, lo que se logra excluyendo a las empresas que cumplen determinados criterios en relación con los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Cuando el proveedor del Índice no dispone de datos o estos son insuficientes para evaluar adecuadamente a una empresa en particular con respecto a los criterios de selección del Índice, es posible que las acciones de esa empresa se excluyan del Índice hasta que el proveedor del Índice determine que son elegibles. Las inversiones del Fondo cumplirán, en el momento de la adquisición, los criterios de selección, salvo que se indique lo contrario a continuación o en el Folleto. En circunstancias en las que los valores del Fondo no se adhieran a los criterios de selección, el Fondo podrá mantenerlos temporalmente hasta que se eliminen del Índice y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.El Fondo podrá participar en préstamos garantizados de sus inversiones a corto plazo a terceros cualificados. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. A este respecto, el Fondo puede recibir garantías que pueden no cumplir los criterios de selección.
- El proveedor del Índice supervisa anualmente la implicación de las empresas en materia de productos y conducta, así como los nuevos datos que se ponen a su disposición.
- Para conocer la estrategia de inversión completa, consulte el folleto.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
25 oct 2011
Inversión inicial mínima
1.000.000,00 GBP
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Estrategia
Índice
Clase de activos
Renta variable
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
—
Entidad legal
Vanguard Investment Series PLC
Índice de referencia
FTSE Developed All Cap Choice Index
Países registrados
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 3362 | 4315 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 174,4 B | 174,4 B | 30 sept 2026 |
| 21,4 x | 21,4 x | 30 sept 2026 | |
| 3,8 x | 3,8 x | 30 sept 2026 | |
| 21,6 % | 21,3 % | 30 sept 2026 | |
| 22,3 % | 22,3 % | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | -20,2 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 71,89 % | 71,96 % | -0,07 % |
| Japón | Pacífico | 6,73 % | 6,73 % | 0,00 % |
| República de Corea | Pacífico | 3,15 % | 3,15 % | 0,00 % |
| Canadá | América del Norte | 2,57 % | 2,56 % | 0,01 % |
| Reino Unido | Europa | 2,39 % | 2,32 % | 0,07 % |
| Suiza | Europa | 2,08 % | 2,08 % | 0,00 % |
| Alemania | Europa | 1,61 % | 1,61 % | 0,00 % |
| Australia | Pacífico | 1,53 % | 1,54 % | -0,01 % |
| Países Bajos | Europa | 1,44 % | 1,44 % | 0,00 % |
| Francia | Europa | 1,14 % | 1,14 % | 0,00 % |
| Suecia | Europa | 0,91 % | 0,91 % | 0,00 % |
| España | Europa | 0,78 % | 0,78 % | 0,00 % |
| Italia | Europa | 0,73 % | 0,74 % | -0,01 % |
| Hong Kong | Pacífico | 0,50 % | 0,50 % | 0,00 % |
| Singapur | Pacífico | 0,47 % | 0,47 % | 0,00 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,37904 % | Technology | US | 460.838.638,42 GBP | 2.017.859 |
| Apple Inc | 5,76491 % | Technology | US | 416.472.147,84 GBP | 1.250.592 |
| Microsoft Corp | 4,56051 % | Technology | US | 329.462.853,70 GBP | 642.353 |
| Amazon.com Inc | 2,89324 % | Consumer Discretionary | US | 209.015.423,10 GBP | 838.914 |
| Alphabet Inc | 2,43462 % | Technology | US | 175.883.029,52 GBP | 511.169 |
| Broadcom Inc | 1,95540 % | Technology | US | 141.263.016,79 GBP | 402.241 |
| Meta Platforms Inc | 1,90771 % | Technology | US | 137.818.283,46 GBP | 190.047 |
| Alphabet Inc | 1,90491 % | Technology | US | 137.615.345,28 GBP | 403.872 |
| Micron Technology Inc | 1,43687 % | Technology | US | 103.803.490,38 GBP | 97.458 |
| Tesla Inc | 1,24019 % | Consumer Discretionary | US | 89.594.492,34 GBP | 252.514 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (GBP)
598,17 GBP
GBPVariación
-2,84 GBP-0,47 % Datos a 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
609,71 GBP
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
489,10 GBP
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
120,61 GBP
Variación
+19,78 % Datos a 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
25 oct 2011
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | 598,1699 GBP |
| 14 oct 2026 | 601,0072 GBP |
| 13 oct 2026 | 603,9049 GBP |
| 12 oct 2026 | 606,4886 GBP |
| 09 oct 2026 | 607,5375 GBP |
| 08 oct 2026 | 604,0139 GBP |
| 07 oct 2026 | 609,2413 GBP |
| 06 oct 2026 | 609,7125 GBP |
| 05 oct 2026 | 609,0566 GBP |
| 02 oct 2026 | 604,1318 GBP |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico 31 mar 2026
1,08 %
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:GBP
Códigos de fondo
- Bloomberg:VGSGSAG
- Citi:0GDT
- ISIN:IE00B76VTN11
- ID MEX:VINGUA
- SEDOL:B76VTN1