ESG Developed Europe Index Fund - GBP Dist (VGSESIG)

Documentos

Valor neto de activos ()

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Número de emisoras

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Indicador de Riesgo

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Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación) y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Developed Europe Choice Index (el «Índice»).
El Índice es un índice ponderado por capitalización bursátil compuesto por acciones de gran y mediana capitalización de empresas ubicadas en mercados desarrollados de Europa. La capitalización bursátil es el valor de las acciones en circulación de una empresa en el mercado y refleja el tamaño de la misma. El Índice se crea a partir del FTSE Developed Europe Index (el «Índice principal»), que, a continuación, se examina en función de determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (relacionados con controversias).
Mediante la exclusión de su cartera de ciertas acciones de empresas en función del impacto potencialmente perjudicial de su conducta o productos en la sociedad o el medioambiente, el Fondo promueve determinadas características medioambientales y características sociales relacionadas con normas y estándares sociales.
El Fondo trata de: 1.Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo en todos, o prácticamente todos, los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2.Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
La metodología del Índice excluye las acciones de empresas que el patrocinador del Índice determina (a) que participan o están involucradas en actividades específicas de la cadena de suministro, o (b) que obtienen ingresos (por encima de un umbral especificado por el proveedor del Índice), en relación con ciertas actividades relacionadas con las siguientes: (a) los productos adictivos (es decir, el entretenimiento para adultos, el alcohol, los juegos de azar, el tabaco o el cannabis); (b) la energía no renovable (la energía nuclear y los combustibles fósiles, como la generación de electricidad a partir de petróleo, gas y carbón térmico, incluidas las empresas que poseen más del 50 % de la propiedad de otras empresas con reservas probadas o probables de carbón, petróleo o gas; la producción de petróleo y gas, y servicios auxiliares; la extracción y producción de carbón, y servicios auxiliares; la generación de energía a partir de petróleo y gas y carbón térmico; la extracción de petróleo y gas ártico, y la extracción de arenas bituminosas), y (c) las armas (armas químicas y biológicas, municiones en racimo, minas terrestres antipersona, armas nucleares, armas de fuego civiles y armas militares convencionales). El proveedor del Índice define lo que constituye «estar involucradas» en cada actividad. Este parámetro puede basarse en el porcentaje de ingresos o en cualquier vínculo con una actividad restringida, independientemente de la cantidad de ingresos recibidos, y estará relacionado con partes específicas de la cadena de suministro.
La metodología del Índice también excluye las acciones de empresas con determinadas conductas controvertidas, lo que se logra excluyendo a las empresas que cumplen determinados criterios en relación con los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Cuando el proveedor del Índice no dispone de datos o estos son insuficientes para evaluar adecuadamente a una empresa en particular con respecto a los criterios de selección del Índice, es posible que las acciones de esa empresa se excluyan del Índice hasta que el proveedor del Índice determine que son elegibles. Las inversiones del Fondo cumplirán, en el momento de la adquisición, los criterios de selección, salvo que se indique lo contrario a continuación o en el Folleto. En circunstancias en las que los valores del Fondo no se adhieran a los criterios de selección, el Fondo podrá mantenerlos temporalmente hasta que se eliminen del Índice y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
El proveedor del Índice supervisa anualmente la implicación de las empresas en materia de productos y conducta, así como los nuevos datos que se ponen a su disposición.
Para conocer la estrategia de inversión completa, consulte el folleto.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

25 oct 2011

Inversión inicial mínima

1.000.000,00 GBP

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Domicilio

Irlanda

Calendario de dividendos

Trimestral

Entidad legal

Vanguard Investment Series PLC

Índice de referencia

FTSE Developed Europe Choice Index

Países registrados

Dinamarca, Suecia, Luxemburgo, Finlandia, Islandia, Irlanda, Francia, Portugal, Liechtenstein, Italia, Suiza, Reino Unido, Austria, España, Alemania, Países Bajos y Noruega

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

Este producto promueve, entre otras características, características ambientales o sociales, o una combinación de dichas características según lo especificado en el Artículo 8 del SFDR de la UE.
Consulte el documento “Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad” en la parte superior de la página web para obtener las divulgaciones detalladas conforme al SFDR.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 jun 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	391	381	30 jun 2026
Varianza / Variación mediana	65,1 B	65,1 B	30 jun 2026
	17,8 x	17,8 x	30 jun 2026
	2,4 x	2,5 x	30 jun 2026
	14,2 %	14,4 %	30 jun 2026
	9,5 %	9,5 %	30 jun 2026
Tasa de rotación	-19,4 %	—	30 jun 2026

Varianza / Variación

Datos a 30 jun 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Reino Unido	Europa	17,62 %	17,62 %	0,00 %
Suiza	Europa	17,20 %	17,21 %	-0,01 %
Alemania	Europa	14,50 %	14,49 %	0,01 %
Países Bajos	Europa	12,38 %	12,38 %	0,00 %
Francia	Europa	9,43 %	9,43 %	0,00 %
Suecia	Europa	6,47 %	6,47 %	0,00 %
España	Europa	5,94 %	5,94 %	0,00 %
Italia	Europa	5,86 %	5,86 %	0,00 %
Dinamarca	Europa	3,41 %	3,42 %	-0,01 %
Finlandia	Europa	2,00 %	2,00 %	0,00 %
Bélgica	Europa	1,88 %	1,88 %	0,00 %
Noruega	Europa	0,81 %	0,81 %	0,00 %
Irlanda	Europa	0,80 %	0,80 %	0,00 %
Polonia	Europa	0,75 %	0,75 %	0,00 %
Austria	Europa	0,72 %	0,72 %	0,00 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 jun 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
ASML Holding NV	7,47505 %	Technology	NL	54.606.250,80 GBP	31.722
Novartis AG	2,88193 %	Health Care	CH	21.052.861,21 GBP	153.388
Roche Holding AG	2,85674 %	Health Care	CH	20.868.857,38 GBP	57.831
AstraZeneca PLC	2,76292 %	Health Care	GB	20.183.469,85 GBP	123.306
Nestle SA	2,61005 %	Consumer Staples	CH	19.066.791,60 GBP	211.654
Siemens AG	2,32144 %	Industrials	DE	16.958.405,70 GBP	60.318
Banco Santander SA	1,96675 %	Financials	ES	14.367.392,64 GBP	1.188.960
Allianz SE	1,77462 %	Financials	DE	12.963.814,60 GBP	31.306
SAP SE	1,55296 %	Technology	DE	11.344.574,00 GBP	84.661
UBS Group AG	1,52864 %	Financials	CH	11.166.888,97 GBP	257.079

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (GBP)

239,82 GBP

Variación

-0,85 GBP-0,35 %

Datos a 17 jul 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

246,25 GBP

Datos a 19 jul 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

207,31 GBP

Datos a 19 jul 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

38,95 GBP

Variación

+15,82 %

Datos a 19 jul 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (GBP)
17 jul 2026	239,8236 GBP
16 jul 2026	240,6739 GBP
15 jul 2026	239,7003 GBP
14 jul 2026	240,7745 GBP
13 jul 2026	240,7867 GBP
10 jul 2026	240,9421 GBP
09 jul 2026	241,2689 GBP
08 jul 2026	238,8867 GBP
07 jul 2026	243,4088 GBP
06 jul 2026	244,7046 GBP

Historial de distribución

Tipo	Distribución total	Fecha de vencimiento del dividendo	Fecha de registro	Fecha de pago
Ingreso	3,7737 GBP	30 jun 2026	29 jun 2026	14 jul 2026
Ingreso	1,2758 GBP	31 mar 2026	30 mar 2026	16 abr 2026
Ingreso	0,6217 GBP	31 dic 2025	30 dic 2025	15 ene 2026
Ingreso	0,6148 GBP	30 sept 2025	29 sept 2025	14 oct 2025
Ingreso	3,4934 GBP	30 jun 2025	27 jun 2025	14 jul 2025
Ingreso	1,0267 GBP	31 mar 2025	28 mar 2025	14 abr 2025
Ingreso	0,7402 GBP	31 dic 2024	30 dic 2024	15 ene 2025
Ingreso	0,4930 GBP	30 sept 2024	27 sept 2024	14 oct 2024
Ingreso	3,1891 GBP	28 jun 2024	27 jun 2024	12 jul 2024
Ingreso	1,2297 GBP	28 mar 2024	27 mar 2024	11 abr 2024

Información sobre la suscripción

Divisa

Divisa base del fondo: GBP

Códigos de fondo

Bloomberg:VGSESIG
Citi:0GDS
ISIN:IE00B76VTR58
ID MEX:VIANDU
SEDOL:B76VTR5