Global Small-Cap Index Fund - EUR Acc (VANIEUI)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Número de emisoras

—

Indicador de Riesgo

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la replicación de la rentabilidad del MSCI World Small Cap Index (el «Índice»).
El Índice está compuesto por acciones de pequeñas empresas de mercados desarrollados.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

11 dic 2012

Inversión inicial mínima

1.000.000,00 €

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Domicilio

Irlanda

Calendario de dividendos

—

Entidad legal

Vanguard Investment Series PLC

Índice de referencia

MSCI World Small Cap Index

Países registrados

Irlanda, Portugal, Suiza, Dinamarca, Suecia, Noruega, España, Austria, Finlandia, Islandia, Reino Unido, Francia, Liechtenstein, Luxemburgo, Alemania, Italia y Países Bajos

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 jun 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	3964	3895	30 jun 2026
Varianza / Variación mediana	5,2 B	5,1 B	30 jun 2026
	19,3 x	19,3 x	30 jun 2026
	2,1 x	2,1 x	30 jun 2026
	9,4 %	9,4 %	30 jun 2026
	10,6 %	10,6 %	30 jun 2026
Tasa de rotación	-20,7 %	—	30 jun 2026

Varianza / Variación

Datos a 30 jun 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Estados Unidos de América	América del Norte	63,84 %	63,86 %	-0,02 %
Japón	Pacífico	12,07 %	12,07 %	0,00 %
Reino Unido	Europa	4,20 %	4,17 %	0,03 %
Canadá	América del Norte	4,00 %	3,98 %	0,02 %
Australia	Pacífico	3,31 %	3,31 %	0,00 %
Suecia	Europa	1,52 %	1,54 %	-0,02 %
Israel	Oriente Medio	1,43 %	1,43 %	0,00 %
Suiza	Europa	1,38 %	1,39 %	-0,01 %
Alemania	Europa	1,29 %	1,29 %	0,00 %
Francia	Europa	1,20 %	1,21 %	-0,01 %
Italia	Europa	0,84 %	0,84 %	0,00 %
Noruega	Europa	0,75 %	0,74 %	0,01 %
Singapur	Pacífico	0,71 %	0,72 %	-0,01 %
Dinamarca	Europa	0,59 %	0,59 %	0,00 %
Hong Kong	Pacífico	0,52 %	0,52 %	0,00 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 jun 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
Sandisk Corp	2,98605 %	Information Technology	US	236.160.966,45 €	103.865
MKS Instruments Inc	0,27219 %	Information Technology	US	21.526.985,60 €	48.397
Carpenter Technology Corp	0,26898 %	Industrials	US	21.272.961,08 €	34.487
nVent Electric PLC	0,25323 %	Industrials	US	20.027.209,58 €	118.078
ATI Inc	0,24846 %	Industrials	US	19.650.278,70 €	99.697
MACOM Technology Solutions Holdings Inc	0,23666 %	Information Technology	US	18.717.246,96 €	49.208
Sterling Infrastructure Inc	0,23070 %	Industrials	US	18.246.007,68 €	21.738
Woodward Inc	0,22961 %	Industrials	US	18.159.055,52 €	42.683
Moderna Inc	0,21347 %	Health Care	US	16.882.972,46 €	241.082
US Foods Holding Corp	0,20650 %	Consumer Staples	US	16.331.574,50 €	159.722

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (EUR)

425,07 €

Variación

-3,50 €-0,82 %

Datos a 17 jul 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

436,90 €

Datos a 19 jul 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

333,06 €

Datos a 19 jul 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

103,84 €

Variación

+23,77 %

Datos a 19 jul 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (EUR)
17 jul 2026	425,0721 €
16 jul 2026	428,5694 €
15 jul 2026	430,2666 €
14 jul 2026	428,9774 €
13 jul 2026	427,7670 €
10 jul 2026	431,2489 €
09 jul 2026	430,9512 €
08 jul 2026	426,9659 €
07 jul 2026	430,6116 €
06 jul 2026	436,1145 €

Historial de distribución

Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

Información sobre la suscripción

Divisa

Divisa base del fondo: EUR

Códigos de fondo

Bloomberg:VANIEUI
Citi:I2RV
ISIN:IE00B42W4L06
ID MEX:VISMNT
SEDOL:B42W4L0