El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 abr 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 3875 | 3845 | 30 abr 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 4,1 B | 4,1 B | 30 abr 2026 |
| 18,5 x | 18,5 x | 30 abr 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 abr 2026 | |
| 10,0 % | 10,0 % | 30 abr 2026 | |
| 11,1 % | 11,3 % | 30 abr 2026 | |
| Tasa de rotación | -25,1 % | — | 31 mar 2026 |
Datos a 30 abr 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 60,98 % | 61,01 % | -0,03 % |
| Japón | Pacífico | 12,59 % | 12,58 % | 0,01 % |
| Canadá | América del Norte | 4,35 % | 4,32 % | 0,03 % |
| Reino Unido | Europa | 4,24 % | 4,22 % | 0,02 % |
| Australia | Pacífico | 3,68 % | 3,68 % | 0,00 % |
| Israel | Oriente Medio | 1,79 % | 1,79 % | 0,00 % |
| Suecia | Europa | 1,72 % | 1,72 % | 0,00 % |
| Suiza | Europa | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Francia | Europa | 1,38 % | 1,38 % | 0,00 % |
| Alemania | Europa | 1,38 % | 1,39 % | -0,01 % |
| Italia | Europa | 0,96 % | 0,96 % | 0,00 % |
| Noruega | Europa | 0,85 % | 0,85 % | 0,00 % |
| Singapur | Pacífico | 0,78 % | 0,79 % | -0,01 % |
| Dinamarca | Europa | 0,64 % | 0,64 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacífico | 0,62 % | 0,62 % | 0,00 % |
Datos a 30 abr 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 1,44023 % | Information Technology | US | 104.885.567,54 GBP | 95.654 |
| TechnipFMC PLC | 0,28781 % | Energy | US | 20.959.792,92 GBP | 277.356 |
| XPO Inc | 0,24596 % | Industrials | US | 17.912.418,36 GBP | 81.372 |
| MasTec Inc | 0,23666 % | Industrials | US | 17.234.958,90 GBP | 43.738 |
| Fabrinet | 0,23262 % | Information Technology | US | 16.940.487,42 GBP | 24.786 |
| nVent Electric PLC | 0,22130 % | Industrials | US | 16.116.119,10 GBP | 112.779 |
| Albemarle Corp | 0,21970 % | Materials | US | 15.999.971,40 GBP | 81.342 |
| Woodward Inc | 0,20367 % | Industrials | US | 14.832.497,38 GBP | 40.862 |
| ATI Inc | 0,20092 % | Industrials | US | 14.632.050,66 GBP | 94.121 |
| Carpenter Technology Corp | 0,19990 % | Industrials | US | 14.557.943,60 GBP | 33.998 |
-
Fecha de lanzamiento
11 ene 2010
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) |
|---|---|
| 03 jun 2026 | 449,9956 GBP |
| 02 jun 2026 | 450,7580 GBP |
| 01 jun 2026 | 450,8103 GBP |
| 29 may 2026 | 451,1426 GBP |
| 28 may 2026 | 451,5539 GBP |
| 27 may 2026 | 450,4632 GBP |
| 26 may 2026 | 450,1355 GBP |
| 25 may 2026 | 444,5085 GBP |
| 22 may 2026 | 444,0338 GBP |
| 21 may 2026 | 441,5803 GBP |
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 abr 2026
1,34 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 1,5272 GBP | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 abr 2026 |
| Ingreso | 0,9739 GBP | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 ene 2026 |
| Ingreso | 1,4237 GBP | 30 sept 2025 | 29 sept 2025 | 14 oct 2025 |
| Ingreso | 1,8456 GBP | 30 jun 2025 | 27 jun 2025 | 14 jul 2025 |
| Ingreso | 1,5764 GBP | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 abr 2025 |
| Ingreso | 1,0098 GBP | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 ene 2025 |
| Ingreso | 1,3004 GBP | 30 sept 2024 | 27 sept 2024 | 14 oct 2024 |
| Ingreso | 1,8976 GBP | 28 jun 2024 | 27 jun 2024 | 12 jul 2024 |
| Ingreso | 1,3391 GBP | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 abr 2024 |
| Ingreso | 0,9439 GBP | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 ene 2024 |
Divisa base del fondo: GBP