Global Small-Cap Index Fund - USD Acc (VANGMCI)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Número de emisoras

—

Indicador de Riesgo

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la replicación de la rentabilidad del MSCI World Small Cap Index (el «Índice»).
El Índice está compuesto por acciones de pequeñas empresas de mercados desarrollados.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

10 dic 2009

Inversión inicial mínima

1.000.000,00 US$

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Domicilio

Irlanda

Calendario de dividendos

—

Entidad legal

Vanguard Investment Series PLC

Índice de referencia

MSCI World Small Cap Index

Países registrados

Irlanda, Países Bajos, Francia, Islandia, España, Noruega, Dinamarca, Italia, Austria, Suiza, Alemania, Portugal, Finlandia, Reino Unido, Suecia, Liechtenstein y Luxemburgo

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 31 may 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	3969	3901	31 may 2026
Varianza / Variación mediana	5,7 B	5,8 B	31 may 2026
	18,7 x	18,7 x	31 may 2026
	2,1 x	2,1 x	31 may 2026
	9,3 %	9,5 %	31 may 2026
	10,9 %	10,9 %	31 may 2026
Tasa de rotación	-25,1 %	—	31 mar 2026

Varianza / Variación

Datos a 31 may 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Estados Unidos de América	América del Norte	60,48 %	61,68 %	-1,20 %
Japón	Pacífico	12,04 %	12,27 %	-0,23 %
Reino Unido	Europa	6,19 %	4,35 %	1,84 %
Canadá	América del Norte	4,33 %	4,40 %	-0,07 %
Australia	Pacífico	3,46 %	3,52 %	-0,06 %
Israel	Oriente Medio	1,68 %	1,72 %	-0,04 %
Suecia	Europa	1,62 %	1,67 %	-0,05 %
Suiza	Europa	1,45 %	1,47 %	-0,02 %
Alemania	Europa	1,40 %	1,43 %	-0,03 %
Francia	Europa	1,35 %	1,37 %	-0,02 %
Italia	Europa	0,86 %	0,88 %	-0,02 %
Noruega	Europa	0,80 %	0,82 %	-0,02 %
Singapur	Pacífico	0,73 %	0,75 %	-0,02 %
Dinamarca	Europa	0,61 %	0,63 %	-0,02 %
Hong Kong	Pacífico	0,56 %	0,57 %	-0,01 %

Top 10 posiciones

Datos a 31 may 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
Sandisk Corp	2,18431 %	Information Technology	US	170.704.825,76 US$	100.712
ITM Power PLC	1,09473 %	Industrials	GB	85.553.919,86 US$	326.490
Rockhopper Exploration PLC	0,80782 %	Energy	GB	63.131.771,62 US$	607.463
nVent Electric PLC	0,24098 %	Industrials	US	18.832.965,21 US$	112.779
Sterling Infrastructure Inc	0,23049 %	Industrials	US	18.013.077,00 US$	20.925
MACOM Technology Solutions Holdings Inc	0,22042 %	Information Technology	US	17.225.958,24 US$	47.241
ATI Inc	0,21411 %	Industrials	US	16.732.859,64 US$	95.529
Nextpower Inc	0,20267 %	Industrials	US	15.838.471,60 US$	101.269
Carpenter Technology Corp	0,19874 %	Industrials	US	15.531.679,64 US$	33.118
Akamai Technologies Inc	0,19707 %	Information Technology	US	15.400.825,52 US$	102.988

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (USD)

517,89 US$

Variación

+2,78 US$0,54 %

Datos a 03 jul 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

519,69 US$

Datos a 04 jul 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

400,38 US$

Datos a 04 jul 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

119,31 US$

Variación

+22,96 %

Datos a 04 jul 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (USD)
03 jul 2026	517,8866 US$
02 jul 2026	515,1036 US$
01 jul 2026	516,6096 US$
30 jun 2026	519,6866 US$
29 jun 2026	516,3455 US$
26 jun 2026	515,5445 US$
25 jun 2026	515,4170 US$
24 jun 2026	508,4721 US$
23 jun 2026	508,0118 US$
22 jun 2026	515,5509 US$

Historial de distribución

Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

Información sobre la suscripción

Divisa

Divisa base del fondo: USD

Códigos de fondo

Bloomberg:VANGMCI
Citi:IMP4
ISIN:IE00B42LF923
ID MEX:VISCI
SEDOL:B42LF92