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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund

    Pacific ex-Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VAPEJPI)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la replicación de la rentabilidad del MSCI Pacific ex Japan Index (el «Índice»).
    • El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados de la región del Pacífico, excepto Japón.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    23 jun 2009
    Inversión inicial mínima
    1.000.000,00 GBP
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Domicilio
    Irlanda
    Calendario de dividendos
    Anual
    Entidad legal
    Vanguard Investment Series PLC
    Índice de referencia
    MSCI Pacific ex Japan Index
    Países registrados
    Irlanda, Suiza, Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal, España, Francia, Italia, Finlandia, Alemania y Noruega

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 31 jul 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 93 93 31 jul 2026
    Varianza / Variación mediana 48,9 B 48,9 B 31 jul 2026
    20,4 x 20,4 x 31 jul 2026
    2,2 x 2,2 x 31 jul 2026
    13,3 % 13,3 % 31 jul 2026
    4,8 % 4,8 % 31 jul 2026
    Tasa de rotación -28,8 % — 30 jun 2026

    Varianza / Variación

    Datos a 31 jul 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    AustraliaPacífico 63,32 % 63,32 % 0,00 %
    Hong KongPacífico 17,75 % 17,75 % 0,00 %
    SingapurPacífico 17,20 % 17,20 % 0,00 %
    Nueva ZelandaPacífico 1,73 % 1,73 % 0,00 %

    Top 10 posiciones

    Datos a 31 jul 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    BHP Group Ltd 9,14385 % Materials AU 311.767.913,42 GBP 8.468.257
    Commonwealth Bank of Australia 8,86431 % Financials AU 302.236.664,30 GBP 2.788.864
    DBS Group Holdings Ltd 5,05008 % Financials SG 172.186.952,39 GBP 3.436.007
    AIA Group Ltd 4,51160 % Financials HK 153.827.176,82 GBP 17.512.332
    Westpac Banking Corp 3,86471 % Financials AU 131.770.854,36 GBP 5.700.015
    National Australia Bank Ltd 3,78286 % Financials AU 128.980.211,09 GBP 5.112.221
    ANZ Group Holdings Ltd 3,35548 % Financials AU 114.408.039,57 GBP 5.023.232
    Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,15531 % Financials SG 107.583.180,63 GBP 5.455.151
    Wesfarmers Ltd 3,02694 % Consumer Discretionary AU 103.206.395,78 GBP 1.891.975
    Macquarie Group Ltd 2,73425 % Financials AU 93.226.758,76 GBP 603.417

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (GBP)
    250,66 GBP
    GBP
    Variación
    -2,21 GBP-0,88 %
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    253,10 GBP
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    217,43 GBP
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    35,67 GBP
    Variación
    +14,09 %
    Datos a 08 sept 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    23 jun 2009

    Fecha Valor de activos neto (GBP)
    08 sept 2026 250,6598 GBP
    07 sept 2026 252,8740 GBP
    04 sept 2026 253,1017 GBP
    03 sept 2026 252,4443 GBP
    02 sept 2026 250,5945 GBP
    01 sept 2026 250,3146 GBP
    31 ago 2026 251,4141 GBP
    28 ago 2026 251,2617 GBP
    27 ago 2026 249,9742 GBP
    26 ago 2026 251,1293 GBP

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    Anual

    Rendimiento histórico 31 jul 2026

    3,18 %

    TipoDistribución totalFecha de vencimiento del dividendoFecha de registroFecha de pago
    Ingreso 7,8677 GBP 31 dic 2025 30 dic 2025 15 ene 2026
    Ingreso 7,6055 GBP 31 dic 2024 30 dic 2024 15 ene 2025
    Ingreso 8,5883 GBP 29 dic 2023 28 dic 2023 15 ene 2024
    Ingreso 11,0473 GBP 30 dic 2022 29 dic 2022 31 ene 2023
    Ingreso 8,5309 GBP 31 dic 2021 30 dic 2021 14 ene 2022
    Ingreso 5,5230 GBP 31 dic 2020 30 dic 2020 14 ene 2021
    Ingreso 8,1121 GBP 31 dic 2019 30 dic 2019 15 ene 2020
    Ingreso 7,8138 GBP 31 dic 2018 28 dic 2018 14 ene 2019
    Ingreso 8,6357 GBP 29 dic 2017 28 dic 2017 12 ene 2018
    Ingreso 6,9075 GBP 30 dic 2016 29 dic 2016 13 ene 2017

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Divisa

    Divisa base del fondo:GBP

    Códigos de fondo

    • Bloomberg:VAPEJPI
    • Citi:FPE2
    • ISIN:IE00B523L081
    • ID MEX:VIPEJP
    • SEDOL:B523L08

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.