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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund

    Pacific ex-Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VAPEJPI)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Número de emisoras
    —
    —
    Indicador de Riesgo
    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la replicación de la rentabilidad del MSCI Pacific ex Japan Index (el «Índice»).
    • El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados de la región del Pacífico, excepto Japón.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    23 jun 2009
    Inversión inicial mínima
    1.000.000,00 GBP
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Domicilio
    Irlanda
    Calendario de dividendos
    Anual
    Entidad legal
    Vanguard Investment Series PLC
    Índice de referencia
    MSCI Pacific ex Japan Index
    Países registrados
    Italia, Luxemburgo, España, Suecia, Irlanda, Liechtenstein, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Austria y Suiza

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 abr 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 94 94 30 abr 2026
    Varianza / Variación mediana 44,4 B 44,4 B 30 abr 2026
    19,7 x 19,7 x 30 abr 2026
    2,1 x 2,1 x 30 abr 2026
    12,8 % 12,8 % 30 abr 2026
    6,1 % 6,1 % 30 abr 2026
    Tasa de rotación -26,3 % — 31 mar 2026

    Varianza / Variación

    Datos a 30 abr 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    AustraliaPacífico 63,56 % 63,56 % 0,00 %
    Hong KongPacífico 19,10 % 19,10 % 0,00 %
    SingapurPacífico 15,68 % 15,68 % 0,00 %
    Nueva ZelandaPacífico 1,66 % 1,66 % 0,00 %

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 abr 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    Commonwealth Bank of Australia 9,09843 % Financials AU 292.010.807,68 GBP 2.743.576
    BHP Group Ltd 8,54196 % Materials AU 274.151.046,57 GBP 8.326.678
    AIA Group Ltd 4,96728 % Financials HK 159.422.877,37 GBP 17.225.132
    DBS Group Holdings Ltd 4,25714 % Financials SG 136.631.256,38 GBP 3.489.207
    Westpac Banking Corp 4,12263 % Financials AU 132.314.258,27 GBP 5.607.429
    National Australia Bank Ltd 3,82995 % Financials AU 122.920.658,35 GBP 5.029.069
    ANZ Group Holdings Ltd 3,45856 % Financials AU 111.001.060,63 GBP 4.941.639
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,76118 % Financials HK 88.619.021,73 GBP 1.974.670
    Macquarie Group Ltd 2,66484 % Financials AU 85.527.178,58 GBP 593.617
    Wesfarmers Ltd 2,59181 % Consumer Discretionary AU 83.183.062,30 GBP 1.861.256

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (GBP)
    239,91 GBP
    Variación
    +0,84 GBP0,35 %
    Datos a 03 jun 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    245,24 GBP
    Datos a 04 jun 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    207,74 GBP
    Datos a 04 jun 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    37,51 GBP
    Variación
    +15,29 %
    Datos a 04 jun 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    23 jun 2009

    Fecha Valor de activos neto (GBP)
    03 jun 2026 239,9087 GBP
    02 jun 2026 239,0637 GBP
    01 jun 2026 238,1896 GBP
    29 may 2026 238,7878 GBP
    28 may 2026 235,7400 GBP
    27 may 2026 238,0450 GBP
    26 may 2026 237,3363 GBP
    25 may 2026 238,0249 GBP
    22 may 2026 237,8887 GBP
    21 may 2026 237,7111 GBP

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    Anual

    Rendimiento histórico 30 abr 2026

    3,36 %

    TipoDistribución totalFecha de vencimiento del dividendoFecha de registroFecha de pago
    Ingreso 7,8677 GBP 31 dic 2025 30 dic 2025 15 ene 2026
    Ingreso 7,6055 GBP 31 dic 2024 30 dic 2024 15 ene 2025
    Ingreso 8,5883 GBP 29 dic 2023 28 dic 2023 15 ene 2024
    Ingreso 11,0473 GBP 30 dic 2022 29 dic 2022 31 ene 2023
    Ingreso 8,5309 GBP 31 dic 2021 30 dic 2021 14 ene 2022
    Ingreso 5,5230 GBP 31 dic 2020 30 dic 2020 14 ene 2021
    Ingreso 8,1121 GBP 31 dic 2019 30 dic 2019 15 ene 2020
    Ingreso 7,8138 GBP 31 dic 2018 28 dic 2018 14 ene 2019
    Ingreso 8,6357 GBP 29 dic 2017 28 dic 2017 12 ene 2018
    Ingreso 6,9075 GBP 30 dic 2016 29 dic 2016 13 ene 2017

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Divisa

    Divisa base del fondo: GBP

    Códigos de fondo

    • Bloomberg:VAPEJPI
    • Citi:FPE2
    • ISIN:IE00B523L081
    • ID MEX:VIPEJP
    • SEDOL:B523L08

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.