Japan Stock Index Fund
Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VANJISI)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del MSCI Japan Index (el «Índice»).
- El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de Japón.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
23 jun 2009
Inversión inicial mínima
1.000.000,00 GBP
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Estrategia
Índice
Clase de activos
Renta variable
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
Anual
Entidad legal
Vanguard Investment Series PLC
Índice de referencia
MSCI Japan Index
Países registrados
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 168 | 167 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 53,0 B | 53,0 B | 30 sept 2026 |
| 17,2 x | 17,2 x | 30 sept 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 sept 2026 | |
| 10,7 % | 10,7 % | 30 sept 2026 | |
| 17,8 % | 17,8 % | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | -32,4 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Japón | Pacífico | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,66141 % | Financials | JP | 229.567.209,30 GBP | 11.073.937 |
| Toyota Motor Corp | 3,26675 % | Consumer Discretionary | JP | 160.882.564,42 GBP | 9.833.770 |
| Tokyo Electron Ltd | 3,09831 % | Information Technology | JP | 152.587.259,99 GBP | 2.305.040 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,97748 % | Financials | JP | 146.636.570,29 GBP | 7.540.178 |
| Advantest Corp | 2,95791 % | Information Technology | JP | 145.672.640,94 GBP | 758.900 |
| Hitachi Ltd | 2,86302 % | Industrials | JP | 140.999.270,84 GBP | 4.584.770 |
| SoftBank Group Corp | 2,81567 % | Communication Services | JP | 138.667.566,94 GBP | 3.849.088 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,62518 % | Industrials | JP | 129.286.325,86 GBP | 1.373.936 |
| Sony Group Corp | 2,57984 % | Consumer Discretionary | JP | 127.053.050,71 GBP | 6.032.630 |
| Kioxia Holdings Corp | 2,45611 % | Information Technology | JP | 120.959.926,83 GBP | 1.193.100 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (GBP)
334,99 GBP
GBPVariación
-10,37 GBP-3,00 % Datos a 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
353,54 GBP
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
277,94 GBP
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
75,60 GBP
Variación
+21,38 % Datos a 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
23 jun 2009
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | 334,9930 GBP |
| 14 oct 2026 | 345,3616 GBP |
| 13 oct 2026 | 345,0469 GBP |
| 12 oct 2026 | 346,0939 GBP |
| 09 oct 2026 | 346,5524 GBP |
| 08 oct 2026 | 346,3378 GBP |
| 07 oct 2026 | 351,9464 GBP |
| 06 oct 2026 | 353,5368 GBP |
| 05 oct 2026 | 352,1684 GBP |
| 02 oct 2026 | 347,0101 GBP |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Anual
Rendimiento histórico 30 sept 2026
1,57 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 5,4495 GBP | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 ene 2026 |
| Ingreso | 4,3997 GBP | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 ene 2025 |
| Ingreso | 4,3211 GBP | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 ene 2024 |
| Ingreso | 4,4451 GBP | 30 dic 2022 | 29 dic 2022 | 31 ene 2023 |
| Ingreso | 3,6994 GBP | 31 dic 2021 | 30 dic 2021 | 14 ene 2022 |
| Ingreso | 3,7599 GBP | 31 dic 2020 | 30 dic 2020 | 14 ene 2021 |
| Ingreso | 3,8099 GBP | 31 dic 2019 | 30 dic 2019 | 15 ene 2020 |
| Ingreso | 3,4928 GBP | 31 dic 2018 | 28 dic 2018 | 14 ene 2019 |
| Ingreso | 3,0866 GBP | 29 dic 2017 | 28 dic 2017 | 12 ene 2018 |
| Ingreso | 2,9184 GBP | 30 dic 2016 | 29 dic 2016 | 13 ene 2017 |
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:GBP
Códigos de fondo
- Bloomberg:VANJISI
- Citi:FPE4
- ISIN:IE00B51KW525
- ID MEX:VIJPNS
- SEDOL:B51KW52