Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VANJISI)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Número de emisoras

—

Indicador de Riesgo

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del MSCI Japan Index (el «Índice»).
El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de Japón.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

23 jun 2009

Inversión inicial mínima

1.000.000,00 GBP

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Domicilio

Irlanda

Calendario de dividendos

Anual

Entidad legal

Vanguard Investment Series PLC

Índice de referencia

MSCI Japan Index

Países registrados

Suecia, Irlanda, Liechtenstein, Italia, Noruega, Austria, Países Bajos, España, Luxemburgo, Reino Unido, Portugal, Suiza, Dinamarca, Francia, Finlandia y Alemania

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 abr 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	178	179	30 abr 2026
Varianza / Variación mediana	46,2 B	46,2 B	30 abr 2026
	18,4 x	18,4 x	30 abr 2026
	1,8 x	1,8 x	30 abr 2026
	11,6 %	11,5 %	30 abr 2026
	18,5 %	18,4 %	30 abr 2026
Tasa de rotación	-31,0 %	—	31 mar 2026

Varianza / Variación

Datos a 30 abr 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Japón	Pacífico	100,00 %	100,00 %	0,00 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 abr 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4,07384 %	Financials	JP	181.332.791,01 GBP	11.832.837
Toyota Motor Corp	3,67485 %	Consumer Discretionary	JP	163.573.184,07 GBP	9.946.570
Hitachi Ltd	2,86908 %	Industrials	JP	127.706.891,75 GBP	4.808.570
Advantest Corp	2,77722 %	Information Technology	JP	123.618.319,88 GBP	804.100
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,59094 %	Financials	JP	115.326.511,62 GBP	3.846.089
Tokyo Electron Ltd	2,55096 %	Information Technology	JP	113.547.029,18 GBP	470.208
SoftBank Group Corp	2,48542 %	Communication Services	JP	110.629.870,15 GBP	3.896.588
Sony Group Corp	2,45564 %	Consumer Discretionary	JP	109.304.397,04 GBP	6.454.430
Mizuho Financial Group Inc	2,14680 %	Financials	JP	95.557.137,73 GBP	2.613.148
Mitsubishi Corp	2,06298 %	Industrials	JP	91.826.544,32 GBP	3.382.728

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (GBP)

329,56 GBP

Variación

+7,21 GBP2,24 %

Datos a 03 jun 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

329,56 GBP

Datos a 04 jun 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

242,62 GBP

Datos a 04 jun 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

86,94 GBP

Variación

+26,38 %

Datos a 04 jun 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (GBP)
03 jun 2026	329,5619 GBP
02 jun 2026	322,3515 GBP
01 jun 2026	324,0648 GBP
29 may 2026	324,4721 GBP
28 may 2026	320,4906 GBP
27 may 2026	321,6134 GBP
26 may 2026	322,7686 GBP
25 may 2026	322,8657 GBP
22 may 2026	319,6971 GBP
21 may 2026	316,5494 GBP

Historial de distribución

Tipo	Distribución total	Fecha de vencimiento del dividendo	Fecha de registro	Fecha de pago
Ingreso	5,4495 GBP	31 dic 2025	30 dic 2025	15 ene 2026
Ingreso	4,3997 GBP	31 dic 2024	30 dic 2024	15 ene 2025
Ingreso	4,3211 GBP	29 dic 2023	28 dic 2023	15 ene 2024
Ingreso	4,4451 GBP	30 dic 2022	29 dic 2022	31 ene 2023
Ingreso	3,6994 GBP	31 dic 2021	30 dic 2021	14 ene 2022
Ingreso	3,7599 GBP	31 dic 2020	30 dic 2020	14 ene 2021
Ingreso	3,8099 GBP	31 dic 2019	30 dic 2019	15 ene 2020
Ingreso	3,4928 GBP	31 dic 2018	28 dic 2018	14 ene 2019
Ingreso	3,0866 GBP	29 dic 2017	28 dic 2017	12 ene 2018
Ingreso	2,9184 GBP	30 dic 2016	29 dic 2016	13 ene 2017

Información sobre la suscripción

Divisa

Divisa base del fondo: GBP

Códigos de fondo

Bloomberg:VANJISI
Citi:FPE4
ISIN:IE00B51KW525
ID MEX:VIJPNS
SEDOL:B51KW52