Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VANJISI)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Número de emisoras

—

Indicador de Riesgo

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del MSCI Japan Index (el «Índice»).
El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de Japón.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

23 jun 2009

Inversión inicial mínima

1.000.000,00 GBP

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Domicilio

Irlanda

Calendario de dividendos

Anual

Entidad legal

Vanguard Investment Series PLC

Índice de referencia

MSCI Japan Index

Países registrados

Italia, Dinamarca, Suiza, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Noruega, España, Países Bajos, Austria, Portugal, Suecia, Reino Unido, Irlanda, Francia y Liechtenstein

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 jun 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	168	168	30 jun 2026
Varianza / Variación mediana	49,6 B	49,8 B	30 jun 2026
	19,2 x	19,2 x	30 jun 2026
	2,0 x	2,0 x	30 jun 2026
	10,7 %	10,7 %	30 jun 2026
	18,7 %	18,7 %	30 jun 2026
Tasa de rotación	-28,4 %	—	30 jun 2026

Varianza / Variación

Datos a 30 jun 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Japón	Pacífico	100,00 %	100,00 %	0,00 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 jun 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
Tokyo Electron Ltd	4,15156 %	Information Technology	JP	189.748.936,84 GBP	457.008
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4,11444 %	Financials	JP	188.052.527,92 GBP	10.895.837
Kioxia Holdings Corp	3,38224 %	Information Technology	JP	154.586.710,77 GBP	320.300
Toyota Motor Corp	3,10179 %	Consumer Discretionary	JP	141.768.906,08 GBP	9.667.070
Advantest Corp	2,84340 %	Information Technology	JP	129.958.827,72 GBP	746.700
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,77167 %	Financials	JP	126.680.671,76 GBP	3.709.289
SoftBank Group Corp	2,65916 %	Communication Services	JP	121.538.188,62 GBP	3.787.288
Hitachi Ltd	2,37485 %	Industrials	JP	108.543.508,26 GBP	4.511.070
Sony Group Corp	2,30179 %	Consumer Discretionary	JP	105.204.573,71 GBP	5.959.930
Murata Manufacturing Co Ltd	2,21652 %	Information Technology	JP	101.307.199,56 GBP	1.651.986

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (GBP)

314,05 GBP

Variación

-8,91 GBP-2,76 %

Datos a 17 jul 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

342,21 GBP

Datos a 19 jul 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

247,18 GBP

Datos a 19 jul 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

95,02 GBP

Variación

+27,77 %

Datos a 19 jul 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (GBP)
17 jul 2026	314,0489 GBP
16 jul 2026	322,9567 GBP
15 jul 2026	329,9184 GBP
14 jul 2026	327,6356 GBP
13 jul 2026	324,9361 GBP
10 jul 2026	328,2690 GBP
09 jul 2026	326,0973 GBP
08 jul 2026	323,8698 GBP
07 jul 2026	330,2006 GBP
06 jul 2026	333,7305 GBP

Historial de distribución

Tipo	Distribución total	Fecha de vencimiento del dividendo	Fecha de registro	Fecha de pago
Ingreso	5,4495 GBP	31 dic 2025	30 dic 2025	15 ene 2026
Ingreso	4,3997 GBP	31 dic 2024	30 dic 2024	15 ene 2025
Ingreso	4,3211 GBP	29 dic 2023	28 dic 2023	15 ene 2024
Ingreso	4,4451 GBP	30 dic 2022	29 dic 2022	31 ene 2023
Ingreso	3,6994 GBP	31 dic 2021	30 dic 2021	14 ene 2022
Ingreso	3,7599 GBP	31 dic 2020	30 dic 2020	14 ene 2021
Ingreso	3,8099 GBP	31 dic 2019	30 dic 2019	15 ene 2020
Ingreso	3,4928 GBP	31 dic 2018	28 dic 2018	14 ene 2019
Ingreso	3,0866 GBP	29 dic 2017	28 dic 2017	12 ene 2018
Ingreso	2,9184 GBP	30 dic 2016	29 dic 2016	13 ene 2017

Información sobre la suscripción

Divisa

Divisa base del fondo: GBP

Códigos de fondo

Bloomberg:VANJISI
Citi:FPE4
ISIN:IE00B51KW525
ID MEX:VIJPNS
SEDOL:B51KW52