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    • Japan Stock Index Fund

    Japan Stock Index Fund - GBP Acc (VANJISA)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del MSCI Japan Index (el «Índice»).
    • El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de Japón.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    23 jun 2009
    Inversión inicial mínima
    1.000.000,00 GBP
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Domicilio
    Irlanda
    Calendario de dividendos
    —
    Entidad legal
    Vanguard Investment Series PLC
    Índice de referencia
    MSCI Japan Index
    Países registrados
    Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 sept 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 168 167 30 sept 2026
    Varianza / Variación mediana 53,0 B 53,0 B 30 sept 2026
    17,2 x 17,2 x 30 sept 2026
    2,0 x 2,0 x 30 sept 2026
    10,7 % 10,7 % 30 sept 2026
    17,8 % 17,8 % 30 sept 2026
    Tasa de rotación -32,4 % — 30 sept 2026
    Varianza / Variación

    Datos a 30 sept 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    JapónPacífico 100,00 % 100,00 % 0,00 %
    Top 10 posiciones

    Datos a 30 sept 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,66141 % Financials JP 229.567.209,30 GBP 11.073.937
    Toyota Motor Corp 3,26675 % Consumer Discretionary JP 160.882.564,42 GBP 9.833.770
    Tokyo Electron Ltd 3,09831 % Information Technology JP 152.587.259,99 GBP 2.305.040
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,97748 % Financials JP 146.636.570,29 GBP 7.540.178
    Advantest Corp 2,95791 % Information Technology JP 145.672.640,94 GBP 758.900
    Hitachi Ltd 2,86302 % Industrials JP 140.999.270,84 GBP 4.584.770
    SoftBank Group Corp 2,81567 % Communication Services JP 138.667.566,94 GBP 3.849.088
    Recruit Holdings Co Ltd 2,62518 % Industrials JP 129.286.325,86 GBP 1.373.936
    Sony Group Corp 2,57984 % Consumer Discretionary JP 127.053.050,71 GBP 6.032.630
    Kioxia Holdings Corp 2,45611 % Information Technology JP 120.959.926,83 GBP 1.193.100

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (GBP)
    442,90 GBP
    GBP
    Variación
    -13,71 GBP-3,00 %
    Datos a 15 oct 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    467,42 GBP
    Datos a 16 oct 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    360,46 GBP
    Datos a 16 oct 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    106,96 GBP
    Variación
    +22,88 %
    Datos a 16 oct 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    23 jun 2009

    Fecha Valor de activos neto (GBP)
    15 oct 2026 442,9049 GBP
    14 oct 2026 456,6137 GBP
    13 oct 2026 456,1977 GBP
    12 oct 2026 457,5818 GBP
    09 oct 2026 458,1880 GBP
    08 oct 2026 457,9043 GBP
    07 oct 2026 465,3197 GBP
    06 oct 2026 467,4223 GBP
    05 oct 2026 465,6131 GBP
    02 oct 2026 458,7931 GBP

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico 31 mar 2026

    1,85 %

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Divisa

    Divisa base del fondo:GBP

    Códigos de fondo

    • Bloomberg:VANJISA
    • Citi:FPE3
    • ISIN:IE00B50MZ948
    • ID MEX:VIJPST
    • SEDOL:B50MZ94

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.