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    • Japan Stock Index Fund

    Japan Stock Index Fund - GBP Acc (VANJISA)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Número de emisoras
    —
    —
    Indicador de Riesgo
    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del MSCI Japan Index (el «Índice»).
    • El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de Japón.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    23 jun 2009
    Inversión inicial mínima
    1.000.000,00 GBP
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Domicilio
    Irlanda
    Calendario de dividendos
    —
    Entidad legal
    Vanguard Investment Series PLC
    Índice de referencia
    MSCI Japan Index
    Países registrados
    Dinamarca, Italia, Luxemburgo, Suiza, Alemania, Francia, Irlanda, España, Portugal, Noruega, Reino Unido, Austria, Finlandia, Liechtenstein, Países Bajos y Suecia

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 jun 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 168 168 30 jun 2026
    Varianza / Variación mediana 49,6 B 49,8 B 30 jun 2026
    19,2 x 19,2 x 30 jun 2026
    2,0 x 2,0 x 30 jun 2026
    10,7 % 10,7 % 30 jun 2026
    18,7 % 18,7 % 30 jun 2026
    Tasa de rotación -28,4 % — 30 jun 2026

    Varianza / Variación

    Datos a 30 jun 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    JapónPacífico 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 jun 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    Tokyo Electron Ltd 4,15156 % Information Technology JP 189.748.936,84 GBP 457.008
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,11444 % Financials JP 188.052.527,92 GBP 10.895.837
    Kioxia Holdings Corp 3,38224 % Information Technology JP 154.586.710,77 GBP 320.300
    Toyota Motor Corp 3,10179 % Consumer Discretionary JP 141.768.906,08 GBP 9.667.070
    Advantest Corp 2,84340 % Information Technology JP 129.958.827,72 GBP 746.700
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,77167 % Financials JP 126.680.671,76 GBP 3.709.289
    SoftBank Group Corp 2,65916 % Communication Services JP 121.538.188,62 GBP 3.787.288
    Hitachi Ltd 2,37485 % Industrials JP 108.543.508,26 GBP 4.511.070
    Sony Group Corp 2,30179 % Consumer Discretionary JP 105.204.573,71 GBP 5.959.930
    Murata Manufacturing Co Ltd 2,21652 % Information Technology JP 101.307.199,56 GBP 1.651.986

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (GBP)
    415,21 GBP
    Variación
    -11,78 GBP-2,76 %
    Datos a 17 jul 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    452,44 GBP
    Datos a 19 jul 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    320,57 GBP
    Datos a 19 jul 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    131,87 GBP
    Variación
    +29,15 %
    Datos a 19 jul 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    23 jun 2009

    Fecha Valor de activos neto (GBP)
    17 jul 2026 415,2141 GBP
    16 jul 2026 426,9914 GBP
    15 jul 2026 436,1957 GBP
    14 jul 2026 433,1775 GBP
    13 jul 2026 429,6084 GBP
    10 jul 2026 434,0150 GBP
    09 jul 2026 431,1436 GBP
    08 jul 2026 428,1986 GBP
    07 jul 2026 436,5688 GBP
    06 jul 2026 441,2358 GBP

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico 31 mar 2026

    1,85 %

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Divisa

    Divisa base del fondo: GBP

    Códigos de fondo

    • Bloomberg:VANJISA
    • Citi:FPE3
    • ISIN:IE00B50MZ948
    • ID MEX:VIJPST
    • SEDOL:B50MZ94

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.