El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 31 jul 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 211 | 2980 | 31 jul 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 25,1 B | 245,8 B | 31 jul 2026 |
| 26,3 x | 24,5 x | 31 jul 2026 | |
| 4,5 x | 4,7 x | 31 jul 2026 | |
| 11,7 % | 25,1 % | 31 jul 2026 | |
| 17,5 % | 22,7 % | 31 jul 2026 | |
| Tasa de rotación | 10,5 % | — | 30 jun 2026 |
Datos a 31 jul 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 92,70 % | 99,30 % | -6,60 % |
| China | Mercados emergentes | 3,56 % | — | — |
| Reino Unido | Europa | 1,61 % | — | — |
| Canadá | América del Norte | 0,97 % | — | — |
| Alemania | Europa | 0,36 % | — | — |
| Suecia | Europa | 0,34 % | 0,12 % | 0,22 % |
| Suiza | Europa | 0,22 % | — | — |
| Francia | Europa | 0,14 % | — | — |
| Japón | Pacífico | 0,10 % | — | — |
| Israel | Oriente Medio | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Panamá | Mercados emergentes | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Otro | Otro | 0,00 % | 0,46 % | -0,46 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 0,00 % | 0,09 % | -0,09 % |
| Singapur | Pacífico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Argentina | Mercados emergentes | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Datos a 30 jun 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 9,84296 % | Information Technology | US | 152.608.680,90 GBP | 132.210 |
| Flex Ltd | 5,43352 % | Information Technology | US | 84.243.175,65 GBP | 519.795 |
| Xometry Inc | 4,45548 % | Industrials | US | 69.079.364,00 GBP | 715.700 |
| Eli Lilly & Co | 3,87756 % | Health Care | US | 60.119.029,89 GBP | 50.123 |
| Intel Corp | 3,19780 % | Information Technology | US | 49.579.820,40 GBP | 355.080 |
| KLA Corp | 2,41650 % | Information Technology | US | 37.466.347,80 GBP | 124.180 |
| Nextpower Inc | 2,40349 % | Industrials | US | 37.264.490,06 GBP | 312.779 |
| Alphabet Inc | 2,19663 % | Communication Services | US | 34.057.361,00 GBP | 95.300 |
| indie Semiconductor Inc | 1,94441 % | Information Technology | US | 30.146.793,92 GBP | 6.714.208 |
| Jabil Inc | 1,92935 % | Information Technology | US | 29.913.248,00 GBP | 77.600 |
-
Fecha de lanzamiento
19 dic 2006
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) |
|---|---|
| 08 sept 2026 | 2220,9749 GBP |
| 07 sept 2026 | 2230,0694 GBP |
| 04 sept 2026 | 2235,4932 GBP |
| 03 sept 2026 | 2221,3589 GBP |
| 02 sept 2026 | 2209,7387 GBP |
| 01 sept 2026 | 2190,1889 GBP |
| 31 ago 2026 | 2220,3856 GBP |
| 28 ago 2026 | 2226,2197 GBP |
| 27 ago 2026 | 2258,2060 GBP |
| 26 ago 2026 | 2240,2913 GBP |
Frecuencia de distribución
Anual
Rendimiento histórico 31 jul 2026
0,46 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0000 GBP | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0000 GBP | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 ene 2025 |
| Ingreso | 0,0000 GBP | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 ene 2024 |
| Ingreso | 0,0000 GBP | 30 dic 2022 | 29 dic 2022 | 16 ene 2023 |
| Ingreso | 0,0000 GBP | 31 dic 2021 | 30 dic 2021 | 14 ene 2022 |
| Ingreso | 0,0000 GBP | 31 dic 2020 | 30 dic 2020 | 14 ene 2021 |
| Ingreso | 0,0000 GBP | 30 dic 2010 | 23 dic 2010 | 04 ene 2011 |
| Ingreso | 0,1140 GBP | 31 dic 2007 | 28 dic 2007 | 04 ene 2008 |
Divisa base del fondo:GBP