El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Datos a 30 abr 2026
Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 219 | 2923 | 30 abr 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 24,8 B | 230,4 B | 30 abr 2026 |
| 28,0 x | 26,6 x | 30 abr 2026 | |
| 4,3 x | 4,7 x | 30 abr 2026 | |
| 12,3 % | 25,0 % | 30 abr 2026 | |
| 17,1 % | 22,5 % | 30 abr 2026 | |
| Tasa de rotación | 17,9 % | — | 31 mar 2026 |
Datos a 30 abr 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 91,78 % | 99,35 % | -7,57 % |
| China | Mercados emergentes | 4,13 % | 0,00 % | 4,13 % |
| Reino Unido | Europa | 1,82 % | 0,00 % | 1,82 % |
| Canadá | América del Norte | 1,08 % | 0,00 % | 1,08 % |
| Suecia | Europa | 0,42 % | 0,11 % | 0,31 % |
| Alemania | Europa | 0,32 % | 0,00 % | 0,32 % |
| Suiza | Europa | 0,23 % | 0,00 % | 0,23 % |
| Francia | Europa | 0,13 % | 0,00 % | 0,13 % |
| Japón | Pacífico | 0,08 % | 0,00 % | 0,08 % |
| Israel | Oriente Medio | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Otro | Otro | 0,00 % | 0,42 % | -0,42 % |
| Singapur | Pacífico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 0,00 % | 0,09 % | -0,09 % |
| Perú | Mercados emergentes | 0,00 % | 0,02 % | -0,02 % |
| Argentina | Mercados emergentes | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Datos a 31 mar 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 5,03380 % | Information Technology | US | 60.088.222,40 GBP | 177.860 |
| Eli Lilly & Co | 4,02545 % | Health Care | US | 48.051.544,11 GBP | 52.243 |
| Nextpower Inc | 3,42493 % | Industrials | US | 40.883.206,45 GBP | 339.139 |
| Flex Ltd | 3,06586 % | Information Technology | US | 36.597.049,50 GBP | 559.075 |
| Xometry Inc | 2,45869 % | Industrials | US | 29.349.257,60 GBP | 718.640 |
| Alphabet Inc | 2,34395 % | Communication Services | US | 27.979.588,00 GBP | 97.300 |
| BeOne Medicines Ltd | 1,85129 % | Health Care | US | 22.098.725,58 GBP | 74.414 |
| indie Semiconductor Inc | 1,78735 % | Information Technology | US | 21.335.455,96 GBP | 6.625.918 |
| Jabil Inc | 1,78690 % | Information Technology | US | 21.330.089,00 GBP | 80.300 |
| KLA Corp | 1,72688 % | Information Technology | US | 20.613.740,00 GBP | 14.000 |
-
Fecha de lanzamiento
19 dic 2006
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) |
|---|---|
| 03 jun 2026 | 2275,9868 GBP |
| 02 jun 2026 | 2273,1050 GBP |
| 01 jun 2026 | 2272,2972 GBP |
| 29 may 2026 | 2269,0097 GBP |
| 28 may 2026 | 2258,7232 GBP |
| 27 may 2026 | 2248,5745 GBP |
| 26 may 2026 | 2232,2867 GBP |
| 25 may 2026 | 2155,9456 GBP |
| 22 may 2026 | 2166,5927 GBP |
| 21 may 2026 | 2148,6109 GBP |
Frecuencia de distribución
Anual
Rendimiento histórico 30 abr 2026
0,50 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,0000 GBP | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 ene 2026 |
| Ingreso | 0,0000 GBP | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 ene 2025 |
| Ingreso | 0,0000 GBP | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 ene 2024 |
| Ingreso | 0,0000 GBP | 30 dic 2022 | 29 dic 2022 | 16 ene 2023 |
| Ingreso | 0,0000 GBP | 31 dic 2021 | 30 dic 2021 | 14 ene 2022 |
| Ingreso | 0,0000 GBP | 31 dic 2020 | 30 dic 2020 | 14 ene 2021 |
| Ingreso | 0,0000 GBP | 30 dic 2010 | 23 dic 2010 | 04 ene 2011 |
| Ingreso | 0,1140 GBP | 31 dic 2007 | 28 dic 2007 | 04 ene 2008 |
Divisa base del fondo: GBP