U.S. Opportunities Fund
U.S. Opportunities Fund - Investor EUR Acc (VANGUOE)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo trata de proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo.
- El Fondo emplea una estrategia de «gestión activa» para invertir principalmente en acciones estadounidenses, con énfasis en empresas que se considera que tienen perspectivas de rápido crecimiento de los beneficios. El Subgestor de inversiones del Fondo, PRIMECAP Management Company, utiliza el análisis fundamental para identificar valores que se espera que superen al mercado en un horizonte temporal de tres a cinco años y que estén disponibles a precios atractivos en relación con sus valores fundamentales. El Fondo tiene la flexibilidad de invertir en empresas de cualquier tamaño, pero invierte principalmente en acciones de pequeña y mediana capitalización.
- El Fondo puede medir la rentabilidad frente al Russell 3000 Index (el «Índice»), un índice bursátil ponderado por capitalización bursátil, compuesto por las 3000 principales empresas estadounidenses que cotizan en bolsa, según su clasificación por capitalización bursátil, o el valor total en dólares de todas las acciones en circulación. El Fondo no está limitado por el Índice ni se gestiona con respecto a él. El Índice no define el universo de inversión del Fondo y su composición puede desviarse significativamente de la del Índice.
- La política del Fondo consiste en mantener una inversión sustancial en acciones ordinarias que coticen o se negocien en bolsas o mercados de Estados Unidos.
- El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
04 dic 2006
Inversión inicial mínima
100.000,00 €
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Estrategia
Activo
Clase de activos
Renta variable
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
—
Entidad legal
Vanguard Investment Series PLC
Índice de referencia
Russell 3000 Index
Países registrados
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 211 | 2996 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 33,6 B | 326,1 B | 30 sept 2026 |
| 24,0 x | 24,0 x | 30 sept 2026 | |
| 4,7 x | 4,8 x | 30 sept 2026 | |
| 13,1 % | 26,3 % | 30 sept 2026 | |
| 19,3 % | 23,5 % | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | 5,4 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 93,00 % | 99,36 % | -6,36 % |
| China | Mercados emergentes | 3,40 % | — | — |
| Reino Unido | Europa | 1,47 % | — | — |
| Canadá | América del Norte | 1,04 % | — | — |
| Alemania | Europa | 0,35 % | — | — |
| Suecia | Europa | 0,31 % | 0,12 % | 0,19 % |
| Suiza | Europa | 0,21 % | — | — |
| Francia | Europa | 0,13 % | — | — |
| Japón | Pacífico | 0,10 % | — | — |
| Otro | Otro | 0,00 % | 0,40 % | -0,40 % |
| Israel | Oriente Medio | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 0,00 % | 0,09 % | -0,09 % |
| Singapur | Pacífico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Argentina | Mercados emergentes | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Perú | Mercados emergentes | 0,00 % | 0,03 % | -0,03 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 jun 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 9,84296 % | Information Technology | US | 152.608.680,90 € | 132.210 |
| Flex Ltd | 5,43352 % | Information Technology | US | 84.243.175,65 € | 519.795 |
| Xometry Inc | 4,45548 % | Industrials | US | 69.079.364,00 € | 715.700 |
| Eli Lilly & Co | 3,87756 % | Health Care | US | 60.119.029,89 € | 50.123 |
| Intel Corp | 3,19780 % | Information Technology | US | 49.579.820,40 € | 355.080 |
| KLA Corp | 2,41650 % | Information Technology | US | 37.466.347,80 € | 124.180 |
| Nextpower Inc | 2,40349 % | Industrials | US | 37.264.490,06 € | 312.779 |
| Alphabet Inc | 2,19663 % | Communication Services | US | 34.057.361,00 € | 95.300 |
| indie Semiconductor Inc | 1,94441 % | Information Technology | US | 30.146.793,92 € | 6.714.208 |
| Jabil Inc | 1,92935 % | Information Technology | US | 29.913.248,00 € | 77.600 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (EUR)
2644,86 €
EURVariación
+12,60 €0,48 % Datos a 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
2800,16 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
1945,79 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
854,37 €
Variación
+30,51 % Datos a 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
04 dic 2006
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | 2644,8596 € |
| 14 oct 2026 | 2632,2637 € |
| 13 oct 2026 | 2684,0186 € |
| 12 oct 2026 | 2714,5144 € |
| 09 oct 2026 | 2743,8792 € |
| 08 oct 2026 | 2705,2391 € |
| 07 oct 2026 | 2745,3191 € |
| 06 oct 2026 | 2738,0142 € |
| 05 oct 2026 | 2753,3372 € |
| 02 oct 2026 | 2721,0956 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico 30 sept 2026
0,42 %
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:EUR
Códigos de fondo
- Bloomberg:VANGUOE
- Citi:HRG4
- ISIN:IE00B03HCV24
- ID MEX:VIUSOP
- SEDOL:B03HCV2