Japan Stock Index Fund - Investor JPY Acc (VANSIJI)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Número de emisoras

—

Indicador de Riesgo

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del MSCI Japan Index (el «Índice»).
El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de Japón.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

21 mar 2007

Inversión inicial mínima

1.000.000 JPY

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Domicilio

Irlanda

Calendario de dividendos

—

Entidad legal

Vanguard Investment Series PLC

Índice de referencia

MSCI Japan Index

Países registrados

Austria, Suiza, Países Bajos, Finlandia, Irlanda, Noruega, España, Alemania, Luxemburgo, Francia, Suecia, Dinamarca, Portugal, Liechtenstein, Reino Unido y Italia

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 jun 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	168	168	30 jun 2026
Varianza / Variación mediana	10.634,0 B	10.672,8 B	30 jun 2026
	19,2 x	19,2 x	30 jun 2026
	2,0 x	2,0 x	30 jun 2026
	10,7 %	10,7 %	30 jun 2026
	18,7 %	18,7 %	30 jun 2026
Tasa de rotación	-28,4 %	—	30 jun 2026

Varianza / Variación

Datos a 30 jun 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Japón	Pacífico	100,00 %	100,00 %	0,00 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 jun 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
Tokyo Electron Ltd	4,15156 %	Information Technology	JP	189.748.937 JPY	457.008
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4,11444 %	Financials	JP	188.052.528 JPY	10.895.837
Kioxia Holdings Corp	3,38224 %	Information Technology	JP	154.586.711 JPY	320.300
Toyota Motor Corp	3,10179 %	Consumer Discretionary	JP	141.768.906 JPY	9.667.070
Advantest Corp	2,84340 %	Information Technology	JP	129.958.828 JPY	746.700
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,77167 %	Financials	JP	126.680.672 JPY	3.709.289
SoftBank Group Corp	2,65916 %	Communication Services	JP	121.538.189 JPY	3.787.288
Hitachi Ltd	2,37485 %	Industrials	JP	108.543.508 JPY	4.511.070
Sony Group Corp	2,30179 %	Consumer Discretionary	JP	105.204.574 JPY	5.959.930
Murata Manufacturing Co Ltd	2,21652 %	Information Technology	JP	101.307.200 JPY	1.651.986

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (JPY)

67.635,67 JPY

Variación

-2161,12 JPY-3,10 %

Datos a 17 jul 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

72.209,50 JPY

Datos a 19 jul 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

47.568,83 JPY

Datos a 19 jul 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

24.640,68 JPY

Variación

+34,12 %

Datos a 19 jul 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (JPY)
17 jul 2026	67.635,6675 JPY
16 jul 2026	69.796,7825 JPY
15 jul 2026	71.115,5791 JPY
14 jul 2026	70.167,3995 JPY
13 jul 2026	69.607,1656 JPY
10 jul 2026	70.260,6201 JPY
09 jul 2026	69.936,3906 JPY
08 jul 2026	69.461,7175 JPY
07 jul 2026	70.556,8750 JPY
06 jul 2026	71.386,3884 JPY

Historial de distribución

Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

Información sobre la suscripción

Divisa

Divisa base del fondo: JPY

Códigos de fondo

Bloomberg:VANSIJI
Citi:D2K1
ISIN:IE0033862800
ID MEX:VIJASI
SEDOL:3386280