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    • U.S. 500 Stock Index Fund

    U.S. 500 Stock Index Fund - EUR Hedged Acc (VANUSEH)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Número de emisoras
    —
    —
    Indicador de Riesgo
    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Standard and Poor’s 500 Index (el «Índice»).
    • El Índice está compuesto por acciones de grandes empresas de EE. UU.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo mediante la adquisición física en todos los valores que lo componen y con una ponderación similar a la que tienen estas inversiones en el Índice. Cuando no sea factible la replicación completa, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    31 oct 2006
    Inversión inicial mínima
    1.000.000,00 €
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Domicilio
    Irlanda
    Calendario de dividendos
    —
    Entidad legal
    Vanguard Investment Series PLC
    Índice de referencia
    Standard and Poor’s 500 Index in EUR
    Países registrados
    Noruega, Suiza, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia, Italia, Francia, Islandia, Luxemburgo, Portugal, Suecia, España, Liechtenstein, Dinamarca y Irlanda

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 abr 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 505 503 30 abr 2026
    Varianza / Variación mediana 336,2 B 336,2 B 30 abr 2026
    27,4 x 27,4 x 30 abr 2026
    5,2 x 5,2 x 30 abr 2026
    29,0 % 29,0 % 30 abr 2026
    23,6 % 23,6 % 30 abr 2026
    Tasa de rotación -45,6 % — 31 mar 2026

    Varianza / Variación

    Datos a 30 abr 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 100,00 % 100,00 % 0,00 %
    OtroOtro 0,00 % 0,00 % 0,00 %

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 abr 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    NVIDIA Corp 7,82111 % Information Technology US 1.472.334.460,38 € 7.377.534
    Apple Inc 6,42464 % Information Technology US 1.209.447.652,50 € 4.457.150
    Microsoft Corp 4,88336 % Information Technology US 919.299.232,00 € 2.254.400
    Amazon.com Inc 4,17587 % Consumer Discretionary US 786.114.152,82 € 2.965.797
    Alphabet Inc 3,61091 % Communication Services US 679.759.204,80 € 1.766.526
    Broadcom Inc 3,19189 % Information Technology US 600.877.544,67 € 1.439.469
    Alphabet Inc 2,88298 % Communication Services US 542.725.663,74 € 1.420.971
    Meta Platforms Inc 2,15836 % Communication Services US 406.314.971,01 € 664.011
    Tesla Inc 1,73092 % Consumer Discretionary US 325.847.906,16 € 853.832
    Berkshire Hathaway Inc 1,33284 % Financials US 250.909.017,60 € 529.791

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (EUR)
    51,88 €
    Variación
    -0,39 €-0,75 %
    Datos a 03 jun 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    52,27 €
    Datos a 04 jun 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    41,49 €
    Datos a 04 jun 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    10,78 €
    Variación
    +20,62 %
    Datos a 04 jun 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    31 oct 2006

    Fecha Valor de activos neto (EUR)
    03 jun 2026 51,8764 €
    02 jun 2026 52,2659 €
    01 jun 2026 52,1974 €
    29 may 2026 52,0621 €
    28 may 2026 51,9492 €
    27 may 2026 51,6587 €
    26 may 2026 51,6523 €
    25 may 2026 51,3350 €
    22 may 2026 51,3373 €
    21 may 2026 51,1447 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico 30 abr 2026

    1,09 %

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Divisa

    Divisa base del fondo: EUR

    Códigos de fondo

    • Bloomberg:VANUSEH
    • Citi:HRG6
    • ISIN:IE00B1G3DH73
    • ID MEX:VIUSSI
    • SEDOL:B1G3DH7

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.