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    • Emerging Markets Stock Index Fund

    Emerging Markets Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEMSI)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del MSCI Emerging Markets Index (el «Índice»).
    • El Índice es un índice ponderado por capitalización bursátil de acciones de grandes y medianas empresas de mercados emergentes.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos, o prácticamente todos, los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    07 jun 2006
    Inversión inicial mínima
    1.000.000,00 €
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Domicilio
    Irlanda
    Calendario de dividendos
    —
    Entidad legal
    Vanguard Investment Series PLC
    Índice de referencia
    MSCI Emerging Markets Index
    Países registrados
    Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 sept 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 1192 1164 30 sept 2026
    Varianza / Variación mediana 72,8 B 72,8 B 30 sept 2026
    14,3 x 14,3 x 30 sept 2026
    2,6 x 2,6 x 30 sept 2026
    16,0 % 16,0 % 30 sept 2026
    19,9 % 19,9 % 30 sept 2026
    Tasa de rotación -31,7 % — 30 sept 2026
    Varianza / Variación

    Datos a 30 sept 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    TaiwánMercados emergentes 28,93 % 28,94 % -0,01 %
    República de CoreaPacífico 21,39 % 21,39 % 0,00 %
    ChinaMercados emergentes 19,80 % 19,81 % -0,01 %
    IndiaMercados emergentes 10,65 % 10,65 % 0,00 %
    BrasilMercados emergentes 4,08 % 4,09 % -0,01 %
    SudáfricaMercados emergentes 2,92 % 2,92 % 0,00 %
    Arabia SaudíMercados emergentes 2,30 % 2,30 % 0,00 %
    MéxicoMercados emergentes 1,56 % 1,56 % 0,00 %
    Emiratos Árabes UnidosMercados emergentes 1,23 % 1,23 % 0,00 %
    PoloniaEuropa 1,17 % 1,17 % 0,00 %
    MalasiaMercados emergentes 0,88 % 0,89 % -0,01 %
    TailandiaMercados emergentes 0,66 % 0,91 % -0,25 %
    GreciaEuropa 0,62 % 0,62 % 0,00 %
    KuwaitMercados emergentes 0,54 % 0,54 % 0,00 %
    IndonesiaMercados emergentes 0,45 % 0,43 % 0,02 %
    Top 10 posiciones

    Datos a 30 sept 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15,47711 % Information Technology TW 3.407.043.548,91 € 43.727.618
    Samsung Electronics Co Ltd 7,48066 % Information Technology KR 1.646.751.067,60 € 8.301.220
    SK hynix Inc 5,84306 % Information Technology KR 1.286.259.635,02 € 980.266
    Tencent Holdings Ltd 2,71645 % Communication Services HK 597.983.409,18 € 10.886.836
    Alibaba Group Holding Ltd 1,83677 % Consumer Discretionary HK 404.335.338,53 € 29.762.836
    MediaTek Inc 1,79872 % Information Technology TW 395.960.184,11 € 2.561.629
    Samsung Electronics Co Ltd 0,93278 % Information Technology KR 205.336.266,57 € 1.423.784
    Delta Electronics Inc 0,93189 % Information Technology TW 205.140.129,13 € 3.454.766
    China Construction Bank Corp 0,84950 % Financials HK 187.004.433,50 € 149.427.397
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,78107 % Information Technology TW 171.940.964,33 € 21.760.616

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (EUR)
    300,85 €
    EUR
    Variación
    -11,52 €-3,69 %
    Datos a 15 oct 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    327,40 €
    Datos a 16 oct 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    236,57 €
    Datos a 16 oct 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    90,83 €
    Variación
    +27,74 %
    Datos a 16 oct 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    07 jun 2006

    Fecha Valor de activos neto (EUR)
    15 oct 2026 300,8521 €
    14 oct 2026 312,3707 €
    13 oct 2026 310,6466 €
    12 oct 2026 318,0569 €
    09 oct 2026 319,6851 €
    08 oct 2026 317,3041 €
    07 oct 2026 322,7008 €
    06 oct 2026 324,1057 €
    05 oct 2026 325,0941 €
    02 oct 2026 317,2934 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico 30 sept 2026

    1,95 %

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Divisa

    Divisa base del fondo:EUR

    Códigos de fondo

    • Bloomberg:VANEMSI
    • Citi:V128
    • ISIN:IE0031786142
    • ID MEX:VIEMSI
    • SEDOL:3178614

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.