Pacific ex-Japan Stock Index Fund - USD Acc (VAPEJSI)

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Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la replicación de la rentabilidad del MSCI Pacific ex Japan Index (el «Índice»).
El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados desarrollados de la región del Pacífico, excepto Japón.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

22 jul 2005

Inversión inicial mínima

1.000.000,00 US$

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Domicilio

Irlanda

Calendario de dividendos

—

Entidad legal

Vanguard Investment Series PLC

Índice de referencia

MSCI Pacific ex Japan Index

Países registrados

Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Francia, Noruega, Irlanda, Suiza, Italia, Suecia, Portugal, Liechtenstein, Alemania, Reino Unido, Chile y España

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 31 jul 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	93	93	31 jul 2026
Varianza / Variación mediana	65,9 B	65,9 B	31 jul 2026
	20,4 x	20,4 x	31 jul 2026
	2,2 x	2,2 x	31 jul 2026
	13,3 %	13,3 %	31 jul 2026
	4,8 %	4,8 %	31 jul 2026
Tasa de rotación	-28,8 %	—	30 jun 2026

Varianza / Variación

Datos a 31 jul 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia
Australia	Pacífico	63,32 %	63,32 %
Hong Kong	Pacífico	17,75 %	17,75 %
Singapur	Pacífico	17,20 %	17,20 %
Nueva Zelanda	Pacífico	1,73 %	1,73 %

Top 10 posiciones

Datos a 31 jul 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
BHP Group Ltd	9,14385 %	Materials	AU	311.767.913,42 US$	8.468.257
Commonwealth Bank of Australia	8,86431 %	Financials	AU	302.236.664,30 US$	2.788.864
DBS Group Holdings Ltd	5,05008 %	Financials	SG	172.186.952,39 US$	3.436.007
AIA Group Ltd	4,51160 %	Financials	HK	153.827.176,82 US$	17.512.332
Westpac Banking Corp	3,86471 %	Financials	AU	131.770.854,36 US$	5.700.015
National Australia Bank Ltd	3,78286 %	Financials	AU	128.980.211,09 US$	5.112.221
ANZ Group Holdings Ltd	3,35548 %	Financials	AU	114.408.039,57 US$	5.023.232
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3,15531 %	Financials	SG	107.583.180,63 US$	5.455.151
Wesfarmers Ltd	3,02694 %	Consumer Discretionary	AU	103.206.395,78 US$	1.891.975
Macquarie Group Ltd	2,73425 %	Financials	AU	93.226.758,76 US$	603.417

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (USD)

438,57 US$

Variación

-3,66 US$-0,83 %

Datos a 08 sept 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

442,23 US$

Datos a 08 sept 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

357,25 US$

Datos a 08 sept 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

84,98 US$

Variación

+19,22 %

Datos a 08 sept 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (USD)
08 sept 2026	438,5679 US$
07 sept 2026	442,2298 US$
04 sept 2026	441,6149 US$
03 sept 2026	440,6308 US$
02 sept 2026	436,9329 US$
01 sept 2026	437,5275 US$
31 ago 2026	440,0823 US$
28 ago 2026	440,3507 US$
27 ago 2026	438,3526 US$
26 ago 2026	440,5726 US$

Historial de distribución

Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

Información sobre la suscripción

Divisa

Divisa base del fondo:USD

Códigos de fondo

Bloomberg:VAPEJSI
Citi:V126
ISIN:IE0007218849
ID MEX:VIPEXJ
SEDOL:0721884