Global Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Acc (VANGIHA)

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Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de reproducir la evolución del Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (el «Índice»).
El Índice está diseñado para reflejar el universo de deuda gubernamental a tipo fijo, con grado de inversión y expresada en divisa local ajustada al capital flotante y emitida por países desarrollados (según lo determine el proveedor del Índice). Los bonos y obligaciones deben tener un vencimiento de al menos un año.
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

16 sept 2025

Inversión inicial mínima

100.000.000,00 GBP

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Bono

Domicilio

Irlanda

Calendario de dividendos

—

Divisa

GBP

Símbolo del índice

H38855GB

Índice de referencia

Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in GBP

Países registrados

Islandia, Luxemburgo, Suecia, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Isla de Man, Austria, Portugal, Alemania, Países Bajos, Italia, Guernsey, C.I., Irlanda, Liechtenstein, España, Francia, Jersey, C.I., Noruega y Reino Unido

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 sept 2026

Beta

—

R al cuadrado

—

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

—

Tracking error a 5 años

—

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de bonos	890	1371	30 sept 2026
	4,5 %	4,5 %	30 sept 2026
	3,0 %	2,9 %	30 sept 2026
	8,5 Años	8,4 Años	30 sept 2026
	AA	AA	30 sept 2026
	6,4 Años	6,4 Años	30 sept 2026
Inversión en efectivo	-0,6 %	—	30 sept 2026

Las asignaciones están sujetas a circunstancias como las diferencias de tiempo entre las fechas de negociación y liquidación de los valores subyacentes, lo que puede resultar en ponderaciones negativas. El fondo también puede emplear ciertos instrumentos derivados para fines de gestión de efectivo o gestión de riesgos, lo que también puede dar lugar a ponderaciones negativas. Las asignaciones están sujetas a cambios.

El efectivo incluye dinero físico en la cuenta, instrumentos similares al efectivo (como bonos del Tesoro a muy corto plazo) e instrumentos derivados.

Varianza / Variación

Datos a 30 sept 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Estados Unidos de América	América del Norte	48,40 %	47,56 %	0,84 %
Japón	Pacífico	10,12 %	10,18 %	-0,06 %
Francia	Europa	7,28 %	7,27 %	0,01 %
Italia	Europa	6,58 %	6,55 %	0,03 %
Reino Unido	Europa	6,16 %	6,18 %	-0,02 %
Alemania	Europa	5,96 %	5,93 %	0,03 %
España	Europa	4,35 %	4,33 %	0,02 %
Canadá	América del Norte	2,09 %	2,17 %	-0,08 %
Australia	Pacífico	1,77 %	1,77 %	0,00 %
Bélgica	Europa	1,46 %	1,51 %	-0,05 %
Países Bajos	Europa	1,23 %	1,23 %	0,00 %
Austria	Europa	1,03 %	1,06 %	-0,03 %
Portugal	Europa	0,58 %	0,60 %	-0,02 %
Finlandia	Europa	0,56 %	0,54 %	0,02 %
Singapur	Pacífico	0,43 %	0,44 %	-0,01 %

Distribución por calidad crediticia

Datos a 30 sept 2026

Calificación crediticia	Fondo
AAA	12,87 %
AA	55,71 %
A	24,32 %
BBB	6,86 %
Sin Clasificación	0,25 %

Distribución por emisor de crédito

Datos a 30 sept 2026

Emisores	Fondo
Tesorería/Federal	99,75 %
Efectivo	-0,65 %
Otros	0,90 %

Distribución por vencimiento del crédito

Datos a 30 sept 2026

Vencimiento	Fondo
Menor a 1 año	0,40 %
1 - 5 años	47,58 %
5 - 10 años	27,07 %
10 - 15 años	6,73 %
15 - 20 años	6,75 %
20 - 25 años	3,88 %
Más de 25 años	7,58 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 sept 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Valor de mercado	Valor nominal	Rentabilidad	Fecha de vencimiento
Bundesschatzanweisungen	0,94230 %	6.825.122,18 GBP	6.100.000	2,10 %	15 mar 2028
French Republic Government Bond OAT	0,93942 %	6.804.298,47 GBP	6.120.000	2,75 %	25 feb 2029
Bundesobligation	0,89334 %	6.470.549,76 GBP	5.870.000	2,40 %	18 abr 2030
French Republic Government Bond OAT	0,74837 %	5.420.474,31 GBP	5.040.000	2,70 %	25 feb 2031
Spain Government Bond	0,65620 %	4.752.922,18 GBP	4.500.000	0,80 %	30 jul 2029
French Republic Government Bond OAT	0,62989 %	4.562.351,94 GBP	4.360.000	3,00 %	25 may 2033
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,54072 %	3.916.470,51 GBP	3.410.000	4,10 %	01 feb 2029
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,47248 %	3.422.233,35 GBP	3.000.000	4,00 %	15 nov 2030
United States Treasury Note/Bond	0,46149 %	3.342.594,94 GBP	3.397.000	3,50 %	31 ene 2028
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,44999 %	3.259.346,80 GBP	3.000.000	3,25 %	15 jul 2032

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen, junto con los derivados, de las exposiciones ponderadas de renta fija.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (GBP)

99,02 GBP

Variación

+0,51 GBP0,52 %

Datos a 15 oct 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

102,42 GBP

Datos a 16 oct 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

97,99 GBP

Datos a 16 oct 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

4,43 GBP

Variación

+4,33 %

Datos a 16 oct 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (GBP)
15 oct 2026	99,0197 GBP
14 oct 2026	98,5057 GBP
13 oct 2026	98,4738 GBP
12 oct 2026	98,2958 GBP
09 oct 2026	98,2985 GBP
08 oct 2026	98,1918 GBP
07 oct 2026	98,0824 GBP
06 oct 2026	98,2018 GBP
05 oct 2026	97,9943 GBP
02 oct 2026	98,0623 GBP

Historial de distribución

Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

Información sobre la suscripción

Divisa

Divisa base del fondo:GBP

Códigos de fondo

Bloomberg:VANGIHA
Citi:BUB2O
ISIN:IE000GZUPH67
ID MEX:VIAAZF
SEDOL:BVBNLJ0