Global Credit Bond Fund
Global Credit Bond Fund - Institutional Plus GBP Hedged Dist (VGGPHDT)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo trata de proporcionar un nivel moderado y sostenible de ingresos corrientes invirtiendo en una cartera diversificada de bonos y obligaciones de crédito mundiales.
- El Fondo emplea una estrategia de «gestión activa», cuyo objetivo es superar la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate Credit Index (el «Índice»), a lo largo del ciclo, y, al hacerlo, el Gestor de inversiones seguirá distintos enfoques en la gestión de los activos del Fondo.
- El Fondo invierte principalmente en bonos y obligaciones de crédito globales con grado de inversión, compuestos por obligaciones corporativas y no corporativas con una calificación equivalente a Baa3 o superior de Moody’s u otra agencia de calificación independiente o, si no tienen calificación, que el Gestor de inversiones determine que son de calidad comparable.
- El Gestor de inversiones podrá, a su entera discreción, restringir la medida en que los factores de riesgo del Fondo se desvíen del Índice. El Fondo podrá adoptar opiniones activas sobre el sector de la renta fija y la selección de valores, centrándose en obtener una rentabilidad superior a la del Índice. El gestor de inversiones podrá aplicar restricciones que limiten la volatilidad potencial del Fondo en relación con el Índice, y dichas restricciones podrán cambiar o eliminarse periódicamente a discreción del gestor de inversiones y en función de los entornos del mercado.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
26 nov 2024
Inversión inicial mínima
200.000.000,00 GBP
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Activo
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
Trimestral
Divisa
GBP
Símbolo del índice
H03434GB
Índice de referencia
Bloomberg Global Aggregate Credit Index in GBP
Países registrados
Finlandia, Liechtenstein, Suecia, Irlanda, Isla de Man, Francia, Noruega, Alemania, Dinamarca, Islandia, Suiza, Reino Unido, Italia, Jersey, C.I., Austria, Países Bajos, Guernsey, C.I., Portugal, España y Luxemburgo
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
—R al cuadrado
— Tracking Error
Tracking error a 1 año
—Tracking error a 3 años
—Tracking error a 5 años
—Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 1775 | 21.736 | 30 sept 2026 |
| 5,7 % | 5,4 % | 30 sept 2026 | |
| 4,8 % | 4,1 % | 30 sept 2026 | |
| 8,4 Años | 8,2 Años | 30 sept 2026 | |
| A- | A | 30 sept 2026 | |
| 5,6 Años | 5,6 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | -0,6 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 43,61 % | 44,36 % | -0,75 % |
| Reino Unido | Europa | 7,13 % | 5,17 % | 1,96 % |
| Australia | Pacífico | 5,81 % | 1,77 % | 4,04 % |
| Supranacional | Otro | 5,35 % | 11,29 % | -5,94 % |
| Alemania | Europa | 5,05 % | 4,14 % | 0,91 % |
| Italia | Europa | 4,11 % | 1,43 % | 2,68 % |
| Francia | Europa | 3,67 % | 5,00 % | -1,33 % |
| Austria | Europa | 2,52 % | 0,34 % | 2,18 % |
| Lituania | Europa | 1,83 % | 0,01 % | 1,82 % |
| Suiza | Europa | 1,29 % | 0,91 % | 0,38 % |
| España | Europa | 1,27 % | 1,45 % | -0,18 % |
| Suecia | Europa | 1,22 % | 0,80 % | 0,42 % |
| Canadá | América del Norte | 1,21 % | 5,30 % | -4,09 % |
| Grecia | Europa | 1,09 % | 0,10 % | 0,99 % |
| México | Mercados emergentes | 0,96 % | 1,07 % | -0,11 % |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 4,42 % |
| AA | 9,23 % |
| A | 25,58 % |
| Menor que BBB | 5,17 % |
| BBB | 55,18 % |
| Sin Clasificación | 0,43 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 7,32 % |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0,09 % |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 7,56 % |
| Gobierno-Relacionado-Gobierno Local | 1,18 % |
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 6,14 % |
| Gobierno-Relacionado-Supranacional | 5,35 % |
| Corporativo-Industriales | 29,86 % |
| Corporativo-Servicios Públicos | 8,74 % |
| Corporativo-Instituciones Financieras | 33,13 % |
| Efectivo | -0,64 % |
| Otros | 1,27 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,67 % |
| 1 - 5 años | 37,21 % |
| 5 - 10 años | 36,22 % |
| 10 - 15 años | 8,41 % |
| 15 - 20 años | 5,00 % |
| 20 - 25 años | 2,54 % |
| Más de 25 años | 9,95 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union | 1,58365 % | 36.222.157,87 GBP | 37.000.000 | 1,00 % | 06 jul 2032 |
| SW Finance I PLC | 1,11601 % | 25.525.947,00 GBP | 18.741.000 | 7,75 % | 31 oct 2031 |
| AMCO - Asset Management Co SpA | 1,05010 % | 24.018.519,68 GBP | 21.764.000 | 2,75 % | 15 mar 2029 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,03754 % | 23.731.265,91 GBP | 25.277.540,32 | 1,25 % | 15 abr 2031 |
| European Union | 1,02710 % | 23.492.498,02 GBP | 21.867.450 | 2,50 % | 04 dic 2031 |
| Kommunalkredit Austria AG | 0,99269 % | 22.705.261,78 GBP | 19.700.000 | 5,25 % | 28 mar 2029 |
| Artea Bankas AB | 0,86628 % | 19.813.984,89 GBP | 17.600.000 | 4,60 % | 25 jun 2030 |
| Czechoslovak Group AS | 0,72917 % | 16.677.870,30 GBP | 14.700.000 | 5,25 % | 10 ene 2031 |
| Bertelsmann SE & Co KGaA | 0,69132 % | 15.812.223,13 GBP | 13.900.000 | 4,50 % | 06 oct 2031 |
| Triodos Bank NV | 0,68420 % | 15.649.483,61 GBP | 14.200.000 | 5,50 % | 03 jun 2037 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (GBP)
100,06 GBP
GBPVariación
+0,45 GBP0,45 % Datos a 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
106,27 GBP
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
98,99 GBP
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
7,28 GBP
Variación
+6,85 % Datos a 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
26 nov 2024
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | 100,0564 GBP |
| 14 oct 2026 | 99,6058 GBP |
| 13 oct 2026 | 99,7939 GBP |
| 12 oct 2026 | 99,4482 GBP |
| 09 oct 2026 | 99,3903 GBP |
| 08 oct 2026 | 99,3742 GBP |
| 07 oct 2026 | 99,4790 GBP |
| 06 oct 2026 | 99,5013 GBP |
| 05 oct 2026 | 98,9924 GBP |
| 02 oct 2026 | 99,3129 GBP |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 sept 2026
4,90 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 1,2182 GBP | 30 sept 2026 | 29 sept 2026 | 14 oct 2026 |
| Ingreso | 1,2156 GBP | 30 jun 2026 | 29 jun 2026 | 14 jul 2026 |
| Ingreso | 1,2145 GBP | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 abr 2026 |
| Ingreso | 1,2022 GBP | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 ene 2026 |
| Ingreso | 0,4818 GBP | 30 sept 2025 | 29 sept 2025 | 14 oct 2025 |
| Ingreso | 0,3091 GBP | 30 jun 2025 | 27 jun 2025 | 14 jul 2025 |
| Ingreso | 0,3870 GBP | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 abr 2025 |
| Ingreso | 0,1367 GBP | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 ene 2025 |
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:GBP
Códigos de fondo
- Bloomberg:VGGPHDT
- Citi:UQM2
- ISIN:IE00BF7MQ610
- ID MEX:VIAAQW
- SEDOL:BF7MQ61