U.S. Government Bond Index Fund
U.S. Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Dist (VAUGIGH)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index (el «Índice»).
- El Índice incluye bonos y obligaciones del Estado y relacionados con el Gobierno de EE. UU. expresados en dólares estadounidenses con vencimientos superiores a un año.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
03 oct 2023
Inversión inicial mínima
100.000.000,00 GBP
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
Trimestral
Divisa
GBP
Símbolo del índice
H23048GB
Índice de referencia
Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index in GBP
Países registrados
Alemania, Dinamarca, Isla de Man, Liechtenstein, Reino Unido, Italia, Francia, Finlandia, Jersey, C.I., Portugal, Guernsey, C.I., Luxemburgo, Austria, Irlanda, Suiza, Noruega, España, Suecia y Países Bajos
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
—R al cuadrado
— Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
—Tracking error a 5 años
—Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 340 | 599 | 30 sept 2026 |
| 5,1 % | 5,1 % | 30 sept 2026 | |
| 3,5 % | 3,5 % | 30 sept 2026 | |
| 7,5 Años | 7,5 Años | 30 sept 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 sept 2026 | |
| 5,4 Años | 5,4 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,2 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 99,76 % | 100,00 % | -0,24 % |
| Otro | Otro | 0,24 % | — | — |
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | |
|---|---|
| AA | 99,76 % |
| Sin Clasificación | 0,24 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 98,83 % |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 0,93 % |
| Efectivo | 0,24 % |
| Otros | 0,00 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,24 % |
| 1 - 5 años | 58,00 % |
| 5 - 10 años | 21,78 % |
| 10 - 15 años | 2,00 % |
| 15 - 20 años | 7,18 % |
| 20 - 25 años | 3,53 % |
| Más de 25 años | 7,28 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,84196 % | 53.167.002,19 GBP | 57.006.000 | 4,38 % | 15 may 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84095 % | 53.103.188,13 GBP | 55.406.000 | 4,63 % | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83957 % | 53.016.360,72 GBP | 57.872.200 | 4,13 % | 15 feb 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83597 % | 52.788.695,62 GBP | 53.647.900 | 3,50 % | 31 ene 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82447 % | 52.062.804,38 GBP | 56.038.000 | 4,25 % | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82199 % | 51.906.012,50 GBP | 55.738.000 | 4,25 % | 15 may 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82166 % | 51.885.076,88 GBP | 56.802.000 | 3,88 % | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81810 % | 51.660.584,89 GBP | 55.741.000 | 4,00 % | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81793 % | 51.649.494,00 GBP | 55.203.200 | 4,25 % | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81618 % | 51.539.295,09 GBP | 54.377.100 | 4,38 % | 15 may 2034 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (GBP)
100,06 GBP
GBPVariación
+0,51 GBP0,51 % Datos a 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
106,63 GBP
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
98,88 GBP
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
7,75 GBP
Variación
+7,27 % Datos a 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
03 oct 2023
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | 100,0649 GBP |
| 14 oct 2026 | 99,5596 GBP |
| 13 oct 2026 | 99,4155 GBP |
| 12 oct 2026 | 99,2847 GBP |
| 09 oct 2026 | 99,2544 GBP |
| 08 oct 2026 | 99,2948 GBP |
| 07 oct 2026 | 99,0267 GBP |
| 06 oct 2026 | 99,0186 GBP |
| 05 oct 2026 | 98,8823 GBP |
| 02 oct 2026 | 98,9568 GBP |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 sept 2026
4,03 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 1,0151 GBP | 30 sept 2026 | 29 sept 2026 | 14 oct 2026 |
| Ingreso | 1,0109 GBP | 30 jun 2026 | 29 jun 2026 | 14 jul 2026 |
| Ingreso | 0,9813 GBP | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 abr 2026 |
| Ingreso | 0,9752 GBP | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 ene 2026 |
| Ingreso | 0,9625 GBP | 30 sept 2025 | 29 sept 2025 | 14 oct 2025 |
| Ingreso | 0,9570 GBP | 30 jun 2025 | 27 jun 2025 | 14 jul 2025 |
| Ingreso | 0,9025 GBP | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 abr 2025 |
| Ingreso | 0,9885 GBP | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 ene 2025 |
| Ingreso | 0,9241 GBP | 30 sept 2024 | 27 sept 2024 | 14 oct 2024 |
| Ingreso | 0,9290 GBP | 28 jun 2024 | 27 jun 2024 | 12 jul 2024 |
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:GBP
Códigos de fondo
- Bloomberg:VAUGIGH
- Citi:AD1B9
- ISIN:IE000UZS9RV3
- ID MEX:VIAAPR
- SEDOL:BPSN8X4