U.K. Government Bond Index Fund
U.K. Government Bond Index Fund - GBP Dist (VANUGSI)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond Index (el «Índice»).
- El Índice incluye bonos y obligaciones del Estado del Reino Unido expresados en libras esterlinas con vencimientos superiores a un año.
- El Índice es un índice ponderado por el mercado diseñado para reflejar el universo total de valores del Tesoro del Reino Unido expresados en libras esterlinas y valores relacionados con el Gobierno con vencimientos superiores a un año.
- El Fondo invertirá principalmente en bonos y obligaciones con grado de inversión con una calificación de entre AAA y BBB-, según lo define el proveedor del Índice.
- El Fondo trata de: 1. Reproducir la rentabilidad del Índice invirtiendo en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido, excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- El Fondo intenta permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o análogas, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
23 jun 2009
Inversión inicial mínima
1.000.000,00 GBP
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Bono
Domicilio
Irlanda
Calendario de dividendos
Trimestral
Divisa
GBP
Símbolo del índice
I23045GB
Índice de referencia
Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond Index
Países registrados
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
Datos a 30 sept 2026
Beta
R al cuadrado
Tracking Error
Tracking error a 1 año
Tracking error a 3 años
Tracking error a 5 años
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 85 | 91 | 30 sept 2026 |
| 5,3 % | 5,3 % | 30 sept 2026 | |
| 3,5 % | 3,2 % | 30 sept 2026 | |
| 11,0 Años | 10,9 Años | 30 sept 2026 | |
| AA- | AA- | 30 sept 2026 | |
| 7,5 Años | 7,5 Años | 30 sept 2026 | |
| Inversión en efectivo | 0,4 % | — | 30 sept 2026 |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | Europa | 99,56 % | 100,00 % | -0,44 % |
| Otro | Otro | 0,44 % | — | — |
Distribución por calidad crediticia
Datos a 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,47 % |
| A | 0,09 % |
| Sin Clasificación | 0,44 % |
Distribución por emisor de crédito
Datos a 30 sept 2026
| Emisores | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 98,37 % |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 1,06 % |
| Gobierno-Relacionado-Gobierno Local | 0,13 % |
| Efectivo | 0,44 % |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos a 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 año | 0,44 % |
| 1 - 5 años | 31,75 % |
| 5 - 10 años | 30,72 % |
| 10 - 15 años | 12,65 % |
| 15 - 20 años | 7,73 % |
| 20 - 25 años | 4,46 % |
| Más de 25 años | 12,25 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Rentabilidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4,69919 % | 204.377.875,99 GBP | 205.355.415 | 4,38 % | 07 mar 2028 |
| United Kingdom Gilt | 4,57609 % | 199.023.854,13 GBP | 199.857.000 | 4,50 % | 07 jun 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,36416 % | 146.314.340,12 GBP | 148.836.000 | 4,38 % | 07 mar 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,07457 % | 133.719.575,62 GBP | 139.650.000 | 4,75 % | 22 oct 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,89606 % | 125.955.949,81 GBP | 133.110.000 | 4,50 % | 07 mar 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,82932 % | 123.052.969,24 GBP | 127.250.000 | 4,13 % | 07 mar 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,66414 % | 115.869.121,93 GBP | 118.162.000 | 4,13 % | 22 jul 2029 |
| United Kingdom Gilt | 2,51727 % | 109.481.407,07 GBP | 114.495.000 | 4,00 % | 22 oct 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,45082 % | 106.591.112,15 GBP | 113.707.890 | 4,25 % | 31 jul 2034 |
| United Kingdom Gilt | 2,31886 % | 100.852.226,57 GBP | 114.116.000 | 4,75 % | 22 oct 2043 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (GBP)
91,27 GBP
GBPVariación
+0,11 GBP0,12 % Datos a 26 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
98,08 GBP
Datos a 27 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
89,90 GBP
Datos a 27 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
8,18 GBP
Variación
+8,34 % Datos a 27 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
23 jun 2009
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) |
|---|---|
| 26 oct 2026 | 91,2671 GBP |
| 23 oct 2026 | 91,1564 GBP |
| 22 oct 2026 | 91,4065 GBP |
| 21 oct 2026 | 90,9675 GBP |
| 20 oct 2026 | 90,7930 GBP |
| 19 oct 2026 | 90,5537 GBP |
| 16 oct 2026 | 90,9981 GBP |
| 15 oct 2026 | 90,9094 GBP |
| 14 oct 2026 | 90,3919 GBP |
| 13 oct 2026 | 90,3277 GBP |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 sept 2026
4,22 %
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | 0,9845 GBP | 30 sept 2026 | 29 sept 2026 | 14 oct 2026 |
| Ingreso | 0,9543 GBP | 30 jun 2026 | 29 jun 2026 | 14 jul 2026 |
| Ingreso | 0,9296 GBP | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 abr 2026 |
| Ingreso | 0,9374 GBP | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 ene 2026 |
| Ingreso | 0,9024 GBP | 30 sept 2025 | 29 sept 2025 | 14 oct 2025 |
| Ingreso | 0,8988 GBP | 30 jun 2025 | 27 jun 2025 | 14 jul 2025 |
| Ingreso | 0,8721 GBP | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 abr 2025 |
| Ingreso | 0,8574 GBP | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 ene 2025 |
| Ingreso | 0,8720 GBP | 30 sept 2024 | 27 sept 2024 | 14 oct 2024 |
| Ingreso | 0,8355 GBP | 28 jun 2024 | 27 jun 2024 | 12 jul 2024 |
Información sobre la suscripción
Divisa
Divisa base del fondo:GBP
Códigos de fondo
- Bloomberg:VANUGSI
- Citi:FPD8
- ISIN:IE00B1S75820
- ID MEX:VIUKGV
- SEDOL:B1S7582