Russell 1000 U.S. Growth UCITS ETF
Russell 1000 U.S. Growth UCITS ETF - (USD) Accumulating (VRGU)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- Con el fin de alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo trata de obtener una rentabilidad que, antes de deducir comisiones y gastos, sea similar a la del Índice. El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Russell 1000® Growth Index (el «Índice»).
- El Índice mide la rentabilidad del segmento de crecimiento de gran capitalización del mercado de renta variable estadounidense. Incluye aquellas empresas del índice Russell 1000 que presentan ratios entre el precio y el valor contable relativamente más elevados, unas previsiones de crecimiento a medio plazo (2 años) más altas según el I/B/E/S (Institutional Brokers’ Estimate System) y un crecimiento histórico de las ventas por acción (5 años) más elevado. El Índice se ha diseñado para ofrecer un barómetro completo e imparcial del segmento de empresas de gran capitalización y crecimiento.
- El Fondo trata de: 1. Seguir la evolución del Índice mediante su réplica íntegra, de modo que el Fondo invierta en todos, o prácticamente todos, los componentes del Índice y que, en la medida de lo posible, la ponderación de dichas inversiones se aproxime a la del Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
07 jul 2026
Fecha de listado
09 jul 2026
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Renta variable
Método de inversión
Físico
Símbolo del índice
RU1GN30U
Índice de referencia
Russell 1000 Growth Index
Calendario de dividendos
—
Domicilio
Irlanda
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Países registrados
Croacia, República Checa, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Chipre, Italia, Portugal, Suiza, Islandia, Isla de Man, Luxemburgo, Eslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Bulgaria, Estonia, Francia, Guernsey, C.I., Letonia, Malta, Polonia, Grecia, Austria, Liechtenstein, Rumania, España, Lituania, Jersey, C.I., Noruega, Hungría y Eslovenia
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 368 | 371 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 1401,1 B | 1401,1 B | 30 sept 2026 |
| 30,3 x | 30,3 x | 30 sept 2026 | |
| 13,0 x | 13,0 x | 30 sept 2026 | |
| 36,1 % | 36,1 % | 30 sept 2026 | |
| 36,7 % | 36,7 % | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | — | — | — |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 99,34 % | 99,25 % | 0,09 % |
| Suecia | Europa | 0,23 % | 0,23 % | 0,00 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 0,14 % | 0,14 % | 0,00 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 0,13 % | — | — |
| Canadá | América del Norte | 0,09 % | — | — |
| Dinamarca | Europa | 0,03 % | — | — |
| Otro | Otro | 0,02 % | 0,37 % | -0,35 % |
| Perú | Mercados emergentes | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Finlandia | Europa | 0,00 % | — | — |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 15,68718 % | Technology | US | 4.632.688,30 US$ | 20.285 |
| Apple Inc | 7,68056 % | Technology | US | 2.268.199,22 US$ | 6811 |
| Alphabet Inc | 5,90600 % | Technology | US | 1.744.141,52 US$ | 5069 |
| Microsoft Corp | 5,60980 % | Technology | US | 1.656.667,00 US$ | 3230 |
| Broadcom Inc | 4,81030 % | Technology | US | 1.420.563,55 US$ | 4045 |
| Alphabet Inc | 4,76755 % | Technology | US | 1.407.937,68 US$ | 4132 |
| Meta Platforms Inc | 3,84056 % | Technology | US | 1.134.181,52 US$ | 1564 |
| Micron Technology Inc | 3,53454 % | Technology | US | 1.043.807,80 US$ | 980 |
| Tesla Inc | 3,05170 % | Consumer Discretionary | US | 901.217,40 US$ | 2540 |
| Advanced Micro Devices Inc | 2,92915 % | Technology | US | 865.028,64 US$ | 1414 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (USD)
102,44 US$
USDVariación
+0,03 US$0,03 % Datos a 15 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
89,96 €
Variación
-1,06 €-1,16 % Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
106,51 US$
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado máximo de 52 semanas
94,98 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
93,92 US$
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado mínimo de 52 semanas
83,21 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
12,59 US$
Variación
+11,82 % Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
11,77 €
Variación
+12,39 % Datos a 16 oct 2026
Acciones en circulación
285.500
Datos a 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
07 jul 2026
Fecha de listado
09 jul 2026
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | 89,9600 € |
| 15 oct 2026 | 102,4382 US$ | 91,0200 € |
| 14 oct 2026 | 102,4105 US$ | 92,8800 € |
| 13 oct 2026 | 104,7914 US$ | 93,1700 € |
| 12 oct 2026 | 104,7974 US$ | 93,9500 € |
| 09 oct 2026 | 105,4821 US$ | 94,0900 € |
| 08 oct 2026 | 104,8106 US$ | 94,3800 € |
| 07 oct 2026 | 106,2070 US$ | 94,4500 € |
| 06 oct 2026 | 106,5088 US$ | 94,9800 € |
| 05 oct 2026 | 105,7811 US$ | 94,0800 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: USD, GBP, EUR, MXN
Divisa base del fondo:USD
Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores