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    • Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF

    Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF - (USD) Distributing (VRVD)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Precio del mercado ()
    —
    —
    Número de emisoras
    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • Con el fin de alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo trata de obtener una rentabilidad que, antes de deducir comisiones y gastos, sea similar a la del Índice. El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Russell 1000® Value Index (el «Índice»).
    • El Índice mide la rentabilidad del segmento de gran capitalización y de valor del mercado de renta variable estadounidense. Incluye aquellas empresas del índice Russell 1000 que presentan ratios entre el precio y el valor contable relativamente más elevados, unas previsiones de crecimiento a medio plazo (2 años) más altas según el I/B/E/S (Institutional Brokers’ Estimate System) y un crecimiento histórico de las ventas por acción (5 años) más bajo. El Índice se ha diseñado para ofrecer un barómetro completo e imparcial del segmento de empresas de gran capitalización y valor.
    • El Fondo trata de:1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo en una muestra representativa de los valores que lo componen.2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    07 jul 2026
    Fecha de listado
    09 jul 2026
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    —
    Activos totales
    —
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    RU1VN30U
    Índice de referencia
    Russell 1000 Value Index Net
    Calendario de dividendos
    Trimestral
    Domicilio
    Irlanda
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Lituania, Estonia, Austria, República Checa, Finlandia, Eslovaquia, Rumania, Luxemburgo, Bélgica, Polonia, Portugal, Eslovenia, Bulgaria, Liechtenstein, España, Hungría, Países Bajos, Suiza, Grecia, Letonia, Malta, Noruega, Reino Unido, Suecia, Alemania, Guernsey, C.I., Islandia, Dinamarca, Irlanda, Isla de Man, Francia, Croacia, Italia, Chipre y Jersey, C.I.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    -

    Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones — — —
    Varianza / Variación mediana — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    Tasa de rotación — — —

    Varianza / Variación

    -

    Temporalmente no disponible

    Top 10 posiciones

    -

    Temporalmente no disponible

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (USD)
    100,71 US$
    Variación
    +0,86 US$0,87 %
    Datos a 16 jul 2026
    Precio del mercado (USD)
    100,70 US$
    Variación
    +0,61 US$0,61 %
    Datos a 16 jul 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    100,71 US$
    Datos a 17 jul 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    100,70 US$
    Datos a 17 jul 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    99,01 US$
    Datos a 17 jul 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    99,37 US$
    Datos a 17 jul 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    1,69 US$
    Variación
    +1,68 %
    Datos a 17 jul 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    1,33 US$
    Variación
    +1,32 %
    Datos a 17 jul 2026
    Acciones en circulación
    —
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    07 jul 2026

    Fecha de listado

    09 jul 2026

    Fecha Valor de activos neto (USD) Precio del mercado (USD)
    16 jul 2026 100,7061 US$ 100,7000 US$
    15 jul 2026 99,8413 US$ 100,0900 US$
    14 jul 2026 99,4194 US$ 99,5150 US$
    13 jul 2026 99,9523 US$ 99,9200 US$
    10 jul 2026 99,6693 US$ 99,6400 US$
    09 jul 2026 99,4890 US$ 99,3700 US$
    08 jul 2026 99,0143 US$ —
    07 jul 2026 100,0000 US$ —

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico

    —

    Este fondo aún no se ha distribuido

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    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: USD

    Divisa base del fondo: USD

    Mercados : London Stock Exchange

    Códigos de fondo

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    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.