Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF
Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF - (USD) Accumulating (VRVA)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- Con el fin de alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo trata de obtener una rentabilidad que, antes de deducir comisiones y gastos, sea similar a la del Índice. El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Russell 1000® Value Index (el «Índice»).
- El Índice mide la rentabilidad del segmento de gran capitalización y de valor del mercado de renta variable estadounidense. Incluye aquellas empresas del índice Russell 1000 que presentan ratios entre el precio y el valor contable relativamente más elevados, unas previsiones de crecimiento a medio plazo (2 años) más altas según el I/B/E/S (Institutional Brokers’ Estimate System) y un crecimiento histórico de las ventas por acción (5 años) más bajo. El Índice se ha diseñado para ofrecer un barómetro completo e imparcial del segmento de empresas de gran capitalización y valor.
- El Fondo trata de:1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo en una muestra representativa de los valores que lo componen.2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
07 jul 2026
Fecha de listado
09 jul 2026
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Renta variable
Método de inversión
Físico
Símbolo del índice
RU1VN30U
Índice de referencia
Russell 1000 Value Index Net
Calendario de dividendos
—
Domicilio
Irlanda
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Países registrados
Suecia, Grecia, Guernsey, C.I., Reino Unido, Eslovenia, España, Bulgaria, Dinamarca, Países Bajos, Eslovaquia, Luxemburgo, Portugal, Jersey, C.I., Rumania, República Checa, Malta, Hungría, Islandia, Polonia, Irlanda, Italia, Francia, Alemania, Finlandia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Noruega, Suiza, Austria, Croacia, Chipre, Estonia y Isla de Man
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 869 | 869 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 171,0 B | 171,0 B | 30 sept 2026 |
| 20,4 x | 20,4 x | 30 sept 2026 | |
| 3,2 x | 3,2 x | 30 sept 2026 | |
| 18,2 % | 18,2 % | 30 sept 2026 | |
| 11,8 % | 11,8 % | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | — | — | — |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 99,71 % | 99,64 % | 0,07 % |
| Canadá | América del Norte | 0,13 % | — | — |
| Perú | Mercados emergentes | 0,04 % | 0,04 % | 0,00 % |
| Brasil | Mercados emergentes | 0,03 % | 0,03 % | 0,00 % |
| Alemania | Europa | 0,03 % | — | — |
| Suecia | Europa | 0,02 % | 0,02 % | 0,00 % |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 0,01 % | — | — |
| Finlandia | Europa | 0,01 % | — | — |
| Otro | Otro | 0,01 % | 0,26 % | -0,25 % |
| Dinamarca | Europa | 0,00 % | — | — |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 6,10323 % | Consumer Discretionary | US | 10.107.018,90 US$ | 40.566 |
| Apple Inc | 6,07998 % | Technology | US | 10.068.526,68 US$ | 30.234 |
| Microsoft Corp | 5,25006 % | Technology | US | 8.694.167,90 US$ | 16.951 |
| Berkshire Hathaway Inc | 2,55348 % | Financials | US | 4.228.591,40 US$ | 8492 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,43825 % | Financials | US | 4.037.780,15 US$ | 12.205 |
| ExxonMobil Holdings Corp | 1,84665 % | Energy | US | 3.058.072,50 US$ | 18.790 |
| Johnson & Johnson | 1,75805 % | Health Care | US | 2.911.345,78 US$ | 10.997 |
| Intel Corp | 1,51361 % | Technology | US | 2.506.555,04 US$ | 20.848 |
| AbbVie Inc | 1,17446 % | Health Care | US | 1.944.921,65 US$ | 7435 |
| Cisco Systems Inc | 1,17190 % | Telecommunications | US | 1.940.676,53 US$ | 18.031 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (USD)
103,68 US$
USDVariación
+0,80 US$0,77 % Datos a 15 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
92,46 €
Variación
-0,08 €-0,09 % Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
104,66 US$
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado máximo de 52 semanas
92,54 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
99,01 US$
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado mínimo de 52 semanas
86,94 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
5,64 US$
Variación
+5,39 % Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
5,60 €
Variación
+6,05 % Datos a 16 oct 2026
Acciones en circulación
1.642.265
Datos a 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
07 jul 2026
Fecha de listado
09 jul 2026
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | 92,4600 € |
| 15 oct 2026 | 103,6804 US$ | 92,5400 € |
| 14 oct 2026 | 102,8846 US$ | 92,3300 € |
| 13 oct 2026 | 103,0123 US$ | 92,1300 € |
| 12 oct 2026 | 103,0998 US$ | 92,2800 € |
| 09 oct 2026 | 102,6543 US$ | 91,5400 € |
| 08 oct 2026 | 102,0054 US$ | 90,4500 € |
| 07 oct 2026 | 101,5483 US$ | 90,5900 € |
| 06 oct 2026 | 101,8986 US$ | 90,6300 € |
| 05 oct 2026 | 101,3559 US$ | 90,2600 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: USD, GBP, EUR, MXN
Divisa base del fondo:USD
Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores