Russell U.S. Mid-Cap UCITS ETF
Russell U.S. Mid-Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (VRMA)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- Con el fin de alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo trata de obtener una rentabilidad que, antes de deducir comisiones y gastos, sea similar a la del Índice. El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Russell Midcap® Index (el «Índice»).
- El Índice mide la rentabilidad del segmento de mediana capitalización del mercado de renta variable estadounidense. El Índice es un subconjunto del Russell 1000® Index.
- El Fondo trata de:1. Seguir la evolución del Índice mediante su réplica íntegra, de modo que el Fondo invierta en todos, o prácticamente todos, los componentes del Índice y que, en la medida de lo posible, la ponderación de dichas inversiones se aproxime a la del Índice.2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
07 jul 2026
Fecha de listado
09 jul 2026
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Renta variable
Método de inversión
Físico
Símbolo del índice
RUMCN30U
Índice de referencia
Russell Midcap Net 30% Index
Calendario de dividendos
—
Domicilio
Irlanda
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Países registrados
Islandia, Letonia, Italia, Jersey, C.I., Malta, Eslovaquia, Francia, Luxemburgo, Alemania, Chipre, Portugal, Países Bajos, Guernsey, C.I., Isla de Man, Polonia, Austria, Rumania, Suiza, Reino Unido, Finlandia, Lituania, Noruega, República Checa, Hungría, Suecia, Estonia, Bulgaria, Grecia, Irlanda, Croacia, Dinamarca, Liechtenstein, Eslovenia y España
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 820 | 789 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 26,3 B | 31,8 B | 30 sept 2026 |
| 20,0 x | 21,6 x | 30 sept 2026 | |
| 2,9 x | 3,1 x | 30 sept 2026 | |
| 12,8 % | 16,2 % | 30 sept 2026 | |
| 10,1 % | 10,6 % | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | — | — | — |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | América del Norte | 98,71 % | 99,73 % | -1,02 % |
| Canadá | América del Norte | 0,46 % | — | — |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 0,36 % | — | — |
| Brasil | Mercados emergentes | 0,12 % | — | — |
| Otro | Otro | 0,10 % | 0,23 % | -0,13 % |
| Dinamarca | Europa | 0,09 % | — | — |
| Alemania | Europa | 0,08 % | — | — |
| Suecia | Europa | 0,06 % | — | — |
| Finlandia | Europa | 0,04 % | — | — |
| Panamá | Mercados emergentes | 0,00 % | 0,04 % | -0,04 % |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp | 0,87267 % | Energy | US | 59.313,00 US$ | 150 |
| Snowflake Inc | 0,85431 % | Technology | US | 58.064,76 US$ | 171 |
| Cloudflare Inc | 0,83285 % | Technology | US | 56.606,64 US$ | 163 |
| Phillips 66 | 0,77006 % | Energy | US | 52.338,55 US$ | 205 |
| Datadog Inc | 0,67690 % | Technology | US | 46.006,80 US$ | 168 |
| Robinhood Markets Inc | 0,65050 % | Financials | US | 44.212,50 US$ | 393 |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 0,63639 % | Technology | US | 43.253,53 US$ | 677 |
| Lumentum Holdings Inc | 0,57161 % | Telecommunications | US | 38.850,40 US$ | 40 |
| Warner Bros Discovery Inc | 0,56010 % | Consumer Discretionary | US | 38.068,50 US$ | 1230 |
| Moderna Inc | 0,52699 % | Health Care | US | 35.818,02 US$ | 186 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (USD)
99,82 US$
USDVariación
+1,23 US$1,25 % Datos a 15 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
88,43 €
Variación
-0,23 €-0,26 % Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
104,39 US$
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado máximo de 52 semanas
90,07 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
97,21 US$
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado mínimo de 52 semanas
85,53 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
7,18 US$
Variación
+6,87 % Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
4,54 €
Variación
+5,04 % Datos a 16 oct 2026
Acciones en circulación
41.016
Datos a 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
07 jul 2026
Fecha de listado
09 jul 2026
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | 88,4300 € |
| 15 oct 2026 | 99,8233 US$ | 88,6600 € |
| 14 oct 2026 | 98,5946 US$ | 88,6700 € |
| 13 oct 2026 | 99,8512 US$ | 88,8000 € |
| 12 oct 2026 | 99,7689 US$ | 89,4700 € |
| 09 oct 2026 | 100,0769 US$ | 89,2400 € |
| 08 oct 2026 | 99,2176 US$ | 87,8500 € |
| 07 oct 2026 | 98,8367 US$ | 88,1100 € |
| 06 oct 2026 | 99,9299 US$ | 89,0200 € |
| 05 oct 2026 | 99,4240 US$ | 88,4200 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: USD, GBP, EUR, MXN
Divisa base del fondo:USD
Mercados : London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.