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    • FTSE Eurozone UCITS ETF

    FTSE Eurozone UCITS ETF - (EUR) Distributing (VEZI)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • Con el fin de alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo trata de obtener una rentabilidad que, antes de deducir comisiones y gastos, sea similar a la del Índice. El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Eurozone Index (el «Índice»).
    • El Índice forma parte de una serie de índices diseñados para ayudar a los inversores europeos a evaluar el valor de referencia de sus inversiones internacionales. El índice está compuesto por valores de gran y mediana capitalización que abarcan los mercados de la zona euro.
    • El Fondo trata de: 1. Seguir la evolución del Índice mediante su réplica íntegra, de modo que el Fondo invierta en todos, o prácticamente todos, los componentes del Índice y que, en la medida de lo posible, la ponderación de dichas inversiones se aproxime a la del Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    19 may 2026
    Fecha de listado
    21 may 2026
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    TAWNT07E
    Índice de referencia
    FTSE Eurozone Index Net Tax
    Calendario de dividendos
    Trimestral
    Domicilio
    Irlanda
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Finlandia, Chipre, Isla de Man, España, Irlanda, Liechtenstein, Letonia, Eslovaquia, Eslovenia, Portugal, Luxemburgo, Islandia, Austria, Noruega, Suecia, Reino Unido, Francia, Bulgaria, República Checa, Italia, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Países Bajos, Polonia, Malta, Lituania, Hungría, Alemania, Guernsey, C.I., Rumania, Estonia, Grecia, Croacia y Jersey, C.I.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    -

    Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 287 286 31 jul 2026
    Varianza / Variación mediana 87,0 B 87,4 B 31 jul 2026
    17,3 x 17,3 x 31 jul 2026
    2,3 x 2,3 x 31 jul 2026
    13,5 % 13,5 % 31 jul 2026
    14,4 % 14,4 % 31 jul 2026
    Tasa de rotación — — —

    Varianza / Variación

    Datos a 31 jul 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    FranciaEuropa 27,37 % 27,36 % 0,01 %
    AlemaniaEuropa 24,85 % 24,86 % -0,01 %
    Países BajosEuropa 15,18 % 15,18 % 0,00 %
    EspañaEuropa 11,56 % 11,56 % 0,00 %
    ItaliaEuropa 10,63 % 10,63 % 0,00 %
    BélgicaEuropa 3,32 % 3,32 % 0,00 %
    FinlandiaEuropa 3,22 % 3,22 % 0,00 %
    GreciaEuropa 1,16 % 1,16 % 0,00 %
    AustriaEuropa 1,10 % 1,11 % -0,01 %
    IrlandaEuropa 1,03 % 1,03 % 0,00 %
    PortugalEuropa 0,57 % 0,57 % 0,00 %

    Top 10 posiciones

    Datos a 31 jul 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    ASML Holding NV 7,77191 % Technology NL 51.172.256,00 € 35.680
    Siemens AG 2,91229 % Industrials DE 19.175.258,65 € 67.841
    Banco Santander SA 2,50199 % Financials ES 16.473.711,34 € 1.337.369
    Allianz SE 2,31120 % Financials DE 15.217.512,50 € 35.185
    SAP SE 2,27887 % Technology DE 15.004.671,12 € 95.159
    Schneider Electric SE 2,20706 % Industrials FR 14.531.838,40 € 50.179
    TotalEnergies SE 2,06254 % Energy FR 13.580.292,52 € 177.706
    Iberdrola SA 1,99346 % Utilities ES 13.125.429,10 € 635.614
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,91161 % Financials ES 12.586.541,00 € 520.105
    UniCredit SpA 1,73034 % Financials IT 11.393.000,83 € 139.603

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (EUR)
    5,42 €
    EUR
    Variación
    +0,01 €0,14 %
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado (EUR)
    5,42 €
    Variación
    +0,01 €0,15 %
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    5,52 €
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    5,53 €
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    5,00 €
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    5,10 €
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    0,52 €
    Variación
    +9,41 %
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    0,43 €
    Variación
    +7,71 %
    Datos a 08 sept 2026
    Acciones en circulación
    617.873
    Datos a 31 ago 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    19 may 2026

    Fecha de listado

    21 may 2026

    Fecha Valor de activos neto (EUR) Precio del mercado (EUR)
    08 sept 2026 5,4165 € 5,4210 €
    07 sept 2026 5,4090 € 5,4130 €
    04 sept 2026 5,3985 € 5,4060 €
    03 sept 2026 5,3831 € 5,3880 €
    02 sept 2026 5,3616 € 5,3690 €
    01 sept 2026 5,3700 € 5,3730 €
    31 ago 2026 5,4120 € 5,4260 €
    28 ago 2026 5,4578 € 5,4690 €
    27 ago 2026 5,4155 € 5,4210 €
    26 ago 2026 5,4546 € 5,4650 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    Trimestral

    Rendimiento histórico

    —

    TipoDistribución totalFecha de vencimiento del dividendoFecha de registroFecha de pago
    Ingreso 0,0168 € 18 jun 2026 19 jun 2026 01 jul 2026

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: EUR

    Divisa base del fondo:EUR

    Mercados : Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam

    Códigos de fondo

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    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.