FTSE Eurozone UCITS ETF
FTSE Eurozone UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VEZU)
Acerca de este fondo
Objetivos del fondo
- Con el fin de alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo trata de obtener una rentabilidad que, antes de deducir comisiones y gastos, sea similar a la del Índice. El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Eurozone Index (el «Índice»).
- El Índice forma parte de una serie de índices diseñados para ayudar a los inversores europeos a evaluar el valor de referencia de sus inversiones internacionales. El índice está compuesto por valores de gran y mediana capitalización que abarcan los mercados de la zona euro.
- El Fondo trata de: 1. Seguir la evolución del Índice mediante su réplica íntegra, de modo que el Fondo invierta en todos, o prácticamente todos, los componentes del Índice y que, en la medida de lo posible, la ponderación de dichas inversiones se aproxime a la del Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
Datos del fondo
Fecha de lanzamiento
19 may 2026
Fecha de listado
21 may 2026
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Índice
Clase de activos
Renta variable
Método de inversión
Físico
Símbolo del índice
TAWNT07E
Índice de referencia
FTSE Eurozone Index Net Tax
Calendario de dividendos
—
Domicilio
Irlanda
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
Países registrados
Hungría, Jersey, C.I., Estonia, Eslovenia, Irlanda, Guernsey, C.I., Francia, Bulgaria, Austria, Islandia, Luxemburgo, Chipre, Dinamarca, Noruega, Letonia, Finlandia, República Checa, Croacia, Italia, Eslovaquia, Isla de Man, Rumania, Polonia, Países Bajos, Alemania, Portugal, Suecia, Suiza, Liechtenstein, Grecia, Malta, España, Reino Unido y Lituania
El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.
Rentabilidad
Riesgo y volatilidad
-
Lo sentimos, esta información aún no está disponible. Se mostrará un año después de la fecha de lanzamiento.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de referencia | Datos a |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 262 | 261 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación mediana | 87,4 B | 87,4 B | 30 sept 2026 |
| 17,1 x | 17,1 x | 30 sept 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 30 sept 2026 | |
| 13,7 % | 13,7 % | 30 sept 2026 | |
| 13,4 % | 13,4 % | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | — | — | — |
Varianza / Variación
Datos a 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de referencia | Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 26,21 % | 26,21 % | 0,00 % |
| Alemania | Europa | 24,74 % | 24,74 % | 0,00 % |
| Países Bajos | Europa | 16,28 % | 16,28 % | 0,00 % |
| España | Europa | 11,69 % | 11,69 % | 0,00 % |
| Italia | Europa | 10,43 % | 10,44 % | -0,01 % |
| Finlandia | Europa | 3,36 % | 3,36 % | 0,00 % |
| Bélgica | Europa | 3,28 % | 3,27 % | 0,01 % |
| Austria | Europa | 1,28 % | 1,28 % | 0,00 % |
| Irlanda | Europa | 1,16 % | 1,16 % | 0,00 % |
| Grecia | Europa | 0,94 % | 0,94 % | 0,00 % |
| Portugal | Europa | 0,63 % | 0,63 % | 0,00 % |
| Otro | Otro | 0,00 % | — | — |
Top 10 posiciones
Datos a 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 9,06450 % | Technology | NL | 58.243.280,00 € | 36.475 |
| Siemens AG | 2,93979 % | Industrials | DE | 18.889.382,00 € | 68.564 |
| SAP SE | 2,66966 % | Technology | DE | 17.153.684,38 € | 92.393 |
| Banco Santander SA | 2,61951 % | Financials | ES | 16.831.480,04 € | 1.365.305 |
| Allianz SE | 2,33139 % | Financials | DE | 14.980.139,20 € | 35.984 |
| Schneider Electric SE | 2,33112 % | Industrials | FR | 14.978.432,00 € | 51.296 |
| TotalEnergies SE | 2,23310 % | Energy | FR | 14.348.632,20 € | 189.546 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,05339 % | Financials | ES | 13.193.883,57 € | 531.797 |
| Iberdrola SA | 2,02023 % | Utilities | ES | 12.980.837,52 € | 629.832 |
| UniCredit SpA | 1,72784 % | Financials | IT | 11.102.133,80 € | 133.922 |
Precios y distribución
Precios
Valor neto de activos (EUR)
5,24 €
EURVariación
-0,02 €-0,33 % Datos a 15 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
5,28 €
Variación
+0,04 €0,67 % Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
5,54 €
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado máximo de 52 semanas
5,55 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
5,00 €
Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado mínimo de 52 semanas
5,11 €
Datos a 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
0,54 €
Variación
+9,69 % Datos a 16 oct 2026
Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
0,44 €
Variación
+7,94 % Datos a 16 oct 2026
Acciones en circulación
119.935.308
Datos a 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de lanzamiento
19 may 2026
Fecha de listado
21 may 2026
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | 5,2750 € |
| 15 oct 2026 | 5,2399 € | 5,2400 € |
| 14 oct 2026 | 5,2573 € | 5,2620 € |
| 13 oct 2026 | 5,2424 € | 5,2420 € |
| 12 oct 2026 | 5,2608 € | 5,2560 € |
| 09 oct 2026 | 5,2336 € | 5,2370 € |
| 08 oct 2026 | 5,1997 € | 5,2050 € |
| 07 oct 2026 | 5,2450 € | 5,2430 € |
| 06 oct 2026 | 5,3256 € | 5,3270 € |
| 05 oct 2026 | 5,2959 € | 5,2910 € |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información sobre la suscripción
Monedas y tipos de cambio
Divisas cotizadas: EUR, MXN
Divisa base del fondo:EUR
Mercados : Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores