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    • ESG North America All Cap UCITS ETF

    ESG North America All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3NL)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Precio del mercado ()
    —
    —
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    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE North America All Cap Choice Index (el «Índice»).
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo mediante la adquisición física en todos, o prácticamente todos, los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. 2.Cuando no sea factible la replicación completa, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Índice es un índice ponderado por capitalización bursátil compuesto por acciones de gran, mediana y pequeña capitalización de empresas ubicadas en Estados Unidos y Canadá. La capitalización bursátil es el valor de las acciones en circulación de una empresa en el mercado y refleja el tamaño de la misma. El Índice se crea a partir del FTSE North America All Cap Index (el «Índice principal»), que, a continuación, se examina en función de determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (relacionados con controversias) de forma independiente a Vanguard.
    • Mediante la exclusión de su cartera de ciertas acciones de empresas en función del impacto potencialmente perjudicial de su conducta o productos en la sociedad o el medioambiente, el Fondo promueve determinadas características medioambientales y características sociales relacionadas con normas y estándares sociales.
    • La metodología del Índice excluye las acciones de empresas que el patrocinador del Índice determina (a) que participan o están involucradas en actividades específicas de la cadena de suministro, o (b) que obtienen ingresos (por encima de un umbral especificado por el proveedor del Índice), en relación con ciertas actividades relacionadas con las siguientes: (a) los productos adictivos (es decir, el entretenimiento para adultos, el alcohol, los juegos de azar, el tabaco o el cannabis); (b) la energía no renovable (la energía nuclear y los combustibles fósiles, incluidas las empresas que poseen más del 50 % de la propiedad de otras empresas con reservas probadas o probables de carbón, petróleo o gas; la producción de petróleo y gas, y servicios auxiliares; la extracción y producción de carbón, y servicios auxiliares; la generación de energía a partir de petróleo y gas y carbón térmico; la extracción de petróleo y gas ártico, y la extracción de arenas bituminosas), y (c) las armas (armas químicas y biológicas, municiones en racimo, minas terrestres antipersona, armas nucleares, armas de fuego civiles y armas militares convencionales). El proveedor del Índice define lo que constituye «estar involucradas» en cada actividad. Este parámetro puede basarse en el porcentaje de ingresos o en cualquier vínculo con una actividad restringida, independientemente de la cantidad de ingresos recibidos, y estará relacionado con partes específicas de la cadena de suministro.
    • La metodología del Índice también excluye las acciones de empresas con determinadas conductas controvertidas, lo que se logra excluyendo a las empresas que cumplen determinados criterios en relación con los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Las inversiones del Fondo cumplirán, en el momento de la adquisición, los criterios de selección, salvo que se indique lo contrario a continuación o en el Folleto. En circunstancias en las que los valores del Fondo no se adhieran a los criterios de selección, el Fondo podrá mantenerlos temporalmente hasta que dejen de formar parte del Índice y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición. El Fondo intenta permanecer totalmente invertido y mantener pequeñas cantidades de efectivo, excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo puede desviarse temporalmente de su política de inversión para evitar pérdidas. Cuando el proveedor del Índice no dispone de datos o estos son insuficientes para evaluar adecuadamente a una empresa en particular con respecto a los criterios de selección del Índice, es posible que las acciones de esa empresa se excluyan del Índice hasta que el proveedor del Índice determine que son elegibles. El Fondo sigue un enfoque vinculante y significativo de integración de factores ESG de conformidad con la posición-recomendación 2020-03 de la AMF (disponible en https://www.amf-france.org/en/regulation/policy/doc-2020-03).
    • El proveedor del Índice supervisa anualmente la implicación de las empresas en materia de productos y conducta, así como los nuevos datos que se ponen a su disposición.
    • Para conocer la estrategia de inversión completa, consulte el folleto.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    16 ago 2022
    Fecha de listado
    18 ago 2022
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    FNAACCN
    Índice de referencia
    FTSE North America All Cap Choice Index
    Calendario de dividendos
    Trimestral
    Domicilio
    Irlanda
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Reino Unido, Eslovaquia, Estonia, Austria, Letonia, Bélgica, Grecia, Isla de Man, Luxemburgo, España, Finlandia, Francia, Chipre, Dinamarca, Guernsey, C.I., Liechtenstein, Países Bajos, Noruega, Suecia, Hungría, Croacia, Malta, Suiza, Islandia, Portugal, Rumania, Bulgaria, Jersey, C.I., República Checa, Italia, Lituania, Eslovenia, Alemania y Irlanda

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

    • Este producto promueve, entre otras características, características ambientales o sociales, o una combinación de dichas características según lo especificado en el Artículo 8 del SFDR de la UE.
    • Consulte el documento “Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad” en la parte superior de la página web para obtener las divulgaciones detalladas conforme al SFDR.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 jun 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años
    —

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 1388 1386 30 jun 2026
    Varianza / Variación mediana 406,3 B 414,9 B 30 jun 2026
    27,1 x 27,1 x 30 jun 2026
    5,4 x 5,4 x 30 jun 2026
    29,0 % 29,0 % 30 jun 2026
    23,0 % 23,0 % 30 jun 2026
    Tasa de rotación -4,1 % — 30 jun 2026

    Varianza / Variación

    Datos a 30 jun 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 96,51 % 96,58 % -0,07 %
    CanadáAmérica del Norte 3,42 % 3,42 % 0,00 %
    Reino UnidoEuropa 0,08 % — —
    OtroOtro 0,00 % — —

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 jun 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    NVIDIA Corp 7,68800 % Technology US 24.091.636,36 US$ 120.404
    Apple Inc 6,89071 % Technology US 21.593.200,64 US$ 74.624
    Microsoft Corp 4,56468 % Technology US 14.304.197,94 US$ 38.347
    Amazon.com Inc 3,80822 % Consumer Discretionary US 11.933.683,80 US$ 50.070
    Alphabet Inc 3,43415 % Technology US 10.761.482,81 US$ 30.113
    Broadcom Inc 2,89454 % Technology US 9.070.533,00 US$ 24.012
    Alphabet Inc 2,76278 % Technology US 8.657.644,99 US$ 24.503
    Micron Technology Inc 2,14307 % Technology US 6.715.659,22 US$ 5818
    Meta Platforms Inc 2,03949 % Technology US 6.391.088,34 US$ 11.346
    Tesla Inc 2,02376 % Consumer Discretionary US 6.341.806,80 US$ 15.078

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (USD)
    8,58 US$
    Variación
    -0,10 US$-1,14 %
    Datos a 17 jul 2026
    Precio del mercado (EUR)
    7,52 €
    Variación
    -0,11 €-1,51 %
    Datos a 17 jul 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    8,79 US$
    Datos a 19 jul 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    7,63 €
    Datos a 19 jul 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    7,11 US$
    Datos a 19 jul 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    6,19 €
    Datos a 19 jul 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    1,68 US$
    Variación
    +19,12 %
    Datos a 19 jul 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    1,45 €
    Variación
    +18,95 %
    Datos a 19 jul 2026
    Acciones en circulación
    3.476.227
    Datos a 30 jun 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    16 ago 2022

    Fecha de listado

    18 ago 2022

    Fecha Valor de activos neto (USD) Precio del mercado (EUR)
    17 jul 2026 8,5847 US$ 7,5170 €
    16 jul 2026 8,6836 US$ 7,6320 €
    15 jul 2026 8,7379 US$ 7,6300 €
    14 jul 2026 8,6949 US$ 7,6080 €
    13 jul 2026 8,6437 US$ 7,6270 €
    10 jul 2026 8,7281 US$ 7,6220 €
    09 jul 2026 8,6962 US$ 7,5850 €
    08 jul 2026 8,5989 US$ 7,4740 €
    07 jul 2026 8,6315 US$ 7,5450 €
    06 jul 2026 8,6824 US$ 7,6040 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    Trimestral

    Rendimiento histórico 30 jun 2026

    0,75 %

    TipoDistribución totalFecha de vencimiento del dividendoFecha de registroFecha de pago
    Ingreso 0,0169 US$ 18 jun 2026 19 jun 2026 01 jul 2026
    Ingreso 0,0176 US$ 19 mar 2026 20 mar 2026 01 abr 2026
    Ingreso 0,0154 US$ 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Ingreso 0,0148 US$ 18 sept 2025 19 sept 2025 01 oct 2025
    Ingreso 0,0162 US$ 19 jun 2025 20 jun 2025 02 jul 2025
    Ingreso 0,0169 US$ 20 mar 2025 21 mar 2025 02 abr 2025
    Ingreso 0,0158 US$ 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Ingreso 0,0147 US$ 12 sept 2024 13 sept 2024 25 sept 2024
    Ingreso 0,0131 US$ 13 jun 2024 14 jun 2024 26 jun 2024
    Ingreso 0,0160 US$ 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: EUR, GBP, USD

    Divisa base del fondo: USD

    Mercados : NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.