ESG North America All Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (V3NA)

Documentos

Valor neto de activos ()

—

Precio del mercado ()

—

Número de emisoras

—

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE North America All Cap Choice Index (el «Índice»).
El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo mediante la adquisición física en todos, o prácticamente todos, los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. 2.Cuando no sea factible la replicación completa, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
El Índice es un índice ponderado por capitalización bursátil compuesto por acciones de gran, mediana y pequeña capitalización de empresas ubicadas en Estados Unidos y Canadá. La capitalización bursátil es el valor de las acciones en circulación de una empresa en el mercado y refleja el tamaño de la misma. El Índice se crea a partir del FTSE North America All Cap Index (el «Índice principal»), que, a continuación, se examina en función de determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (relacionados con controversias) de forma independiente a Vanguard.
Mediante la exclusión de su cartera de ciertas acciones de empresas en función del impacto potencialmente perjudicial de su conducta o productos en la sociedad o el medioambiente, el Fondo promueve determinadas características medioambientales y características sociales relacionadas con normas y estándares sociales.
La metodología del Índice excluye las acciones de empresas que el patrocinador del Índice determina (a) que participan o están involucradas en actividades específicas de la cadena de suministro, o (b) que obtienen ingresos (por encima de un umbral especificado por el proveedor del Índice), en relación con ciertas actividades relacionadas con las siguientes: (a) los productos adictivos (es decir, el entretenimiento para adultos, el alcohol, los juegos de azar, el tabaco o el cannabis); (b) la energía no renovable (la energía nuclear y los combustibles fósiles, incluidas las empresas que poseen más del 50 % de la propiedad de otras empresas con reservas probadas o probables de carbón, petróleo o gas; la producción de petróleo y gas, y servicios auxiliares; la extracción y producción de carbón, y servicios auxiliares; la generación de energía a partir de petróleo y gas y carbón térmico; la extracción de petróleo y gas ártico, y la extracción de arenas bituminosas), y (c) las armas (armas químicas y biológicas, municiones en racimo, minas terrestres antipersona, armas nucleares, armas de fuego civiles y armas militares convencionales). El proveedor del Índice define lo que constituye «estar involucradas» en cada actividad. Este parámetro puede basarse en el porcentaje de ingresos o en cualquier vínculo con una actividad restringida, independientemente de la cantidad de ingresos recibidos, y estará relacionado con partes específicas de la cadena de suministro.
La metodología del Índice también excluye las acciones de empresas con determinadas conductas controvertidas, lo que se logra excluyendo a las empresas que cumplen determinados criterios en relación con los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Las inversiones del Fondo cumplirán, en el momento de la adquisición, los criterios de selección, salvo que se indique lo contrario a continuación o en el Folleto. En circunstancias en las que los valores del Fondo no se adhieran a los criterios de selección, el Fondo podrá mantenerlos temporalmente hasta que dejen de formar parte del Índice y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición. El Fondo intenta permanecer totalmente invertido y mantener pequeñas cantidades de efectivo, excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo puede desviarse temporalmente de su política de inversión para evitar pérdidas. Cuando el proveedor del Índice no dispone de datos o estos son insuficientes para evaluar adecuadamente a una empresa en particular con respecto a los criterios de selección del Índice, es posible que las acciones de esa empresa se excluyan del Índice hasta que el proveedor del Índice determine que son elegibles. El Fondo sigue un enfoque vinculante y significativo de integración de factores ESG de conformidad con la posición-recomendación 2020-03 de la AMF (disponible en https://www.amf-france.org/en/regulation/policy/doc-2020-03).
El proveedor del Índice supervisa anualmente la implicación de las empresas en materia de productos y conducta, así como los nuevos datos que se ponen a su disposición.
Para conocer la estrategia de inversión completa, consulte el folleto.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

16 ago 2022

Fecha de listado

18 ago 2022

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

FNAACCN

Índice de referencia

FTSE North America All Cap Choice Index

Calendario de dividendos

—

Domicilio

Irlanda

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

Eslovenia, México, Isla de Man, Francia, Malta, Grecia, Portugal, Rumania, Reino Unido, Chipre, Irlanda, Letonia, Países Bajos, Lituania, Eslovaquia, Liechtenstein, Hungría, Bulgaria, Suiza, Croacia, República Checa, Dinamarca, España, Estonia, Guernsey, C.I., Austria, Italia, Noruega, Finlandia, Islandia, Jersey, C.I., Luxemburgo, Alemania y Suecia

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

Este producto promueve, entre otras características, características ambientales o sociales, o una combinación de dichas características según lo especificado en el Artículo 8 del SFDR de la UE.
Consulte el documento “Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad” en la parte superior de la página web para obtener las divulgaciones detalladas conforme al SFDR.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 jun 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

—

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	1388	1386	30 jun 2026
Varianza / Variación mediana	406,3 B	414,9 B	30 jun 2026
	27,1 x	27,1 x	30 jun 2026
	5,4 x	5,4 x	30 jun 2026
	29,0 %	29,0 %	30 jun 2026
	23,0 %	23,0 %	30 jun 2026
Tasa de rotación	-4,1 %	—	30 jun 2026

Varianza / Variación

Datos a 30 jun 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Estados Unidos de América	América del Norte	96,51 %	96,58 %	-0,07 %
Canadá	América del Norte	3,42 %	3,42 %	0,00 %
Reino Unido	Europa	0,08 %	—	—
Otro	Otro	0,00 %	—	—

Top 10 posiciones

Datos a 30 jun 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
NVIDIA Corp	7,68800 %	Technology	US	24.091.636,36 US$	120.404
Apple Inc	6,89071 %	Technology	US	21.593.200,64 US$	74.624
Microsoft Corp	4,56468 %	Technology	US	14.304.197,94 US$	38.347
Amazon.com Inc	3,80822 %	Consumer Discretionary	US	11.933.683,80 US$	50.070
Alphabet Inc	3,43415 %	Technology	US	10.761.482,81 US$	30.113
Broadcom Inc	2,89454 %	Technology	US	9.070.533,00 US$	24.012
Alphabet Inc	2,76278 %	Technology	US	8.657.644,99 US$	24.503
Micron Technology Inc	2,14307 %	Technology	US	6.715.659,22 US$	5818
Meta Platforms Inc	2,03949 %	Technology	US	6.391.088,34 US$	11.346
Tesla Inc	2,02376 %	Consumer Discretionary	US	6.341.806,80 US$	15.078

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (USD)

8,92 US$

Variación

-0,10 US$-1,14 %

Datos a 17 jul 2026

Precio del mercado (EUR)

7,81 €

Variación

-0,12 €-1,45 %

Datos a 17 jul 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

9,11 US$

Datos a 19 jul 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

7,93 €

Datos a 19 jul 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

7,37 US$

Datos a 19 jul 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

6,37 €

Datos a 19 jul 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

1,74 US$

Variación

+19,12 %

Datos a 19 jul 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

1,55 €

Variación

+19,58 %

Datos a 19 jul 2026

Acciones en circulación

31.485.666

Datos a 30 jun 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (USD)	Precio del mercado (EUR)
17 jul 2026	8,9175 US$	7,8110 €
16 jul 2026	9,0202 US$	7,9260 €
15 jul 2026	9,0767 US$	7,9250 €
14 jul 2026	9,0320 US$	7,9040 €
13 jul 2026	8,9787 US$	7,9220 €
10 jul 2026	9,0664 US$	7,9160 €
09 jul 2026	9,0333 US$	7,8780 €
08 jul 2026	8,9323 US$	7,7640 €
07 jul 2026	8,9661 US$	7,8340 €
06 jul 2026	9,0190 US$	7,8970 €

Historial de distribución

Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: MXN, CHF, EUR, GBP, USD

Divisa base del fondo: USD

Mercados : Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

ESG North America All Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (V3NA)

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

Datos del fondo

Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos de la cartera

Características

Varianza / Variación

Top 10 posiciones

Precios y distribución

Precios

Precios históricos

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