ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3ML)

Documentos

Valor neto de activos ()

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Precio del mercado ()

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Número de emisoras

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Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Emerging All Cap Choice Index (el «Índice»).
El Fondo trata de replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo todos o prácticamente todos sus activos en los valores que componen el Índice, aproximadamente en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo.
El Índice es un índice ponderado por capitalización bursátil compuesto por acciones de gran, mediana y pequeña capitalización de empresas ubicadas en mercados emergentes de todo el mundo. La capitalización bursátil es el valor de las acciones en circulación de una empresa en el mercado y refleja el tamaño de la misma. El Índice se crea a partir del FTSE Emerging All Cap Index (el «Índice principal»), que, a continuación, se examina en función de determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (relacionados con controversias) de forma independiente a Vanguard.
Mediante la exclusión de su cartera de ciertas acciones de empresas en función del impacto potencialmente perjudicial de su conducta o productos en la sociedad o el medioambiente, el Fondo promueve determinadas características medioambientales y características sociales relacionadas con normas y estándares sociales.
La metodología del Índice excluye las acciones de empresas que el patrocinador del Índice determina (a) que participan o están involucradas en actividades específicas de la cadena de suministro, o (b) que obtienen ingresos (por encima de un umbral especificado por el proveedor del Índice), en relación con ciertas actividades relacionadas con las siguientes: (a) los productos adictivos (es decir, el entretenimiento para adultos, el alcohol, los juegos de azar, el tabaco o el cannabis); (b) la energía no renovable (la energía nuclear y los combustibles fósiles, incluidas las empresas que poseen más del 50 % de la propiedad de otras empresas con reservas probadas o probables de carbón, petróleo o gas; la producción de petróleo y gas, y servicios auxiliares; la extracción y producción de carbón, y servicios auxiliares; la generación de energía a partir de petróleo y gas y carbón térmico; la extracción de petróleo y gas ártico, y la extracción de arenas bituminosas), y (c) las armas (armas químicas y biológicas, municiones en racimo, minas terrestres antipersona, armas nucleares, armas de fuego civiles y armas militares convencionales). El proveedor del Índice define lo que constituye «estar involucradas» en cada actividad. Este parámetro puede basarse en el porcentaje de ingresos o en cualquier vínculo con una actividad restringida, independientemente de la cantidad de ingresos recibidos, y estará relacionado con partes específicas de la cadena de suministro.
La metodología del Índice también excluye las acciones de empresas con determinadas conductas controvertidas, lo que se logra excluyendo a las empresas que cumplen determinados criterios en relación con los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Las inversiones del Fondo cumplirán, en el momento de la adquisición, los criterios de selección, salvo que se indique lo contrario a continuación o en el Folleto. En circunstancias en las que los valores del Fondo no se adhieran a los criterios de selección, el Fondo podrá mantenerlos temporalmente hasta que dejen de formar parte del Índice y sea posible y factible (en opinión del gestor de inversiones) liquidar la posición. El Fondo intenta permanecer totalmente invertido y mantener pequeñas cantidades de efectivo, excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo puede desviarse temporalmente de su política de inversión para evitar pérdidas. Cuando el proveedor del Índice no dispone de datos o estos son insuficientes para evaluar adecuadamente a una empresa en particular con respecto a los criterios de selección del Índice, es posible que las acciones de esa empresa se excluyan del Índice hasta que el proveedor del Índice determine que son elegibles. El Fondo sigue un enfoque vinculante y significativo de integración de factores ESG de conformidad con la posición-recomendación 2020-03 de la AMF (disponible en https://www.amf-france.org/en/regulation/policy/doc-2020-03).
El proveedor del Índice supervisa anualmente la implicación de las empresas en materia de productos y conducta, así como los nuevos datos que se ponen a su disposición.
Para conocer la estrategia de inversión completa, consulte el folleto.

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento

11 oct 2022

Fecha de listado

13 oct 2022

Estructura de inversión

Irish UCITS

Activos de la clase de acciones

Activos totales

Indicador de riesgo

Estrategia

Índice

Clase de activos

Renta variable

Método de inversión

Físico

Símbolo del índice

FGCEACN

Índice de referencia

FTSE Emerging All Cap Choice Index

Calendario de dividendos

Trimestral

Domicilio

Irlanda

Entidad legal

Vanguard Funds PLC

Países registrados

Países Bajos, Jersey, C.I., Bélgica, Lituania, Portugal, Francia, Eslovenia, Suiza, República Checa, Alemania, Malta, Croacia, Finlandia, Letonia, Italia, Noruega, Reino Unido, Suecia, España, Irlanda, Dinamarca, Grecia, Rumania, Hungría, Islandia, Isla de Man, Estonia, Guernsey, C.I., Liechtenstein, Eslovaquia, Bulgaria, Luxemburgo, Chipre y Austria

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

Este producto promueve, entre otras características, características ambientales o sociales, o una combinación de dichas características según lo especificado en el Artículo 8 del SFDR de la UE.
Consulte el documento “Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad” en la parte superior de la página web para obtener las divulgaciones detalladas conforme al SFDR.

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos a 30 jun 2026

Beta

R al cuadrado

Tracking error a 1 año

Tracking error a 3 años

Tracking error a 5 años

—

Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Datos de la cartera

Características

Fundamentos	Fondo	Índice de referencia	Datos a
Número de acciones	3825	3916	30 jun 2026
Varianza / Variación mediana	37,7 B	37,7 B	30 jun 2026
	17,7 x	17,7 x	30 jun 2026
	2,6 x	2,7 x	30 jun 2026
	17,0 %	17,0 %	30 jun 2026
	16,0 %	16,0 %	30 jun 2026
Tasa de rotación	-40,5 %	—	30 jun 2026

Varianza / Variación

Datos a 30 jun 2026

País	Región	Fondo	Índice de referencia	Varianza
Taiwán	Mercados emergentes	40,19 %	40,18 %	0,01 %
China	Mercados emergentes	23,87 %	23,92 %	-0,05 %
India	Mercados emergentes	13,78 %	13,78 %	0,00 %
Sudáfrica	Mercados emergentes	3,76 %	3,76 %	0,00 %
Arabia Saudí	Mercados emergentes	2,91 %	2,90 %	0,01 %
Brasil	Mercados emergentes	2,73 %	2,71 %	0,02 %
México	Mercados emergentes	2,12 %	2,13 %	-0,01 %
Malasia	Mercados emergentes	1,62 %	1,63 %	-0,01 %
Tailandia	Mercados emergentes	1,55 %	1,56 %	-0,01 %
Emiratos Árabes Unidos	Mercados emergentes	1,53 %	1,53 %	0,00 %
Turquía	Mercados emergentes	0,88 %	0,89 %	-0,01 %
Kuwait	Mercados emergentes	0,87 %	0,85 %	0,02 %
Indonesia	Mercados emergentes	0,70 %	0,66 %	0,04 %
Chile	Mercados emergentes	0,69 %	0,68 %	0,01 %
Grecia	Europa	0,66 %	0,66 %	0,00 %

Top 10 posiciones

Datos a 30 jun 2026

Nombre de emisor	% de valor de mercado	Sector	Región	Valor de mercado	Acciones
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	18,61656 %	Technology	TW	24.710.433,98 US$	326.634
Alibaba Group Holding Ltd	2,19142 %	Consumer Discretionary	HK	2.908.748,65 US$	245.671
MediaTek Inc	1,95252 %	Technology	TW	2.591.653,35 US$	19.449
Delta Electronics Inc	1,17648 %	Industrials	TW	1.561.579,27 US$	25.511
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0,97368 %	Technology	TW	1.292.405,95 US$	164.030
HDFC Bank Ltd	0,97295 %	Financials	IN	1.291.438,35 US$	153.200
China Construction Bank Corp	0,91496 %	Financials	HK	1.214.462,43 US$	1.180.158
ICICI Bank Ltd	0,77962 %	Financials	IN	1.034.813,17 US$	71.229
ASE Technology Holding Co Ltd	0,71201 %	Technology	TW	945.081,85 US$	44.275
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	0,65811 %	Financials	HK	873.538,87 US$	1.065.371

Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

Precios y distribución

Precios

Valor neto de activos (USD)

8,39 US$

Variación

-0,31 US$-3,57 %

Datos a 17 jul 2026

Precio del mercado (EUR)

7,37 €

Variación

-0,17 €-2,25 %

Datos a 17 jul 2026

Valor de activos neto Máximo de 52 semanas

8,97 US$

Datos a 19 jul 2026

Precio del mercado máximo de 52 semanas

7,93 €

Datos a 19 jul 2026

Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas

7,06 US$

Datos a 19 jul 2026

Precio del mercado mínimo de 52 semanas

6,11 €

Datos a 19 jul 2026

Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas

1,92 US$

Variación

+21,36 %

Datos a 19 jul 2026

Precio del mercado con diferencia de 52 semanas

1,82 €

Variación

+22,98 %

Datos a 19 jul 2026

Acciones en circulación

2.455.992

Datos a 30 jun 2026

Precios históricos

Fecha	Valor de activos neto (USD)	Precio del mercado (EUR)
17 jul 2026	8,3875 US$	7,3710 €
16 jul 2026	8,6983 US$	7,5410 €
15 jul 2026	8,6982 US$	7,5970 €
14 jul 2026	8,6215 US$	7,5920 €
13 jul 2026	8,6595 US$	7,6260 €
10 jul 2026	8,7022 US$	7,7080 €
09 jul 2026	8,6694 US$	7,6640 €
08 jul 2026	8,6789 US$	7,5300 €
07 jul 2026	8,6641 US$	7,5320 €
06 jul 2026	8,7784 US$	7,7430 €

Historial de distribución

Tipo	Distribución total	Fecha de vencimiento del dividendo	Fecha de registro	Fecha de pago
Ingreso	0,0549 US$	18 jun 2026	19 jun 2026	01 jul 2026
Ingreso	0,0218 US$	19 mar 2026	20 mar 2026	01 abr 2026
Ingreso	0,0277 US$	18 dic 2025	19 dic 2025	31 dic 2025
Ingreso	0,0558 US$	18 sept 2025	19 sept 2025	01 oct 2025
Ingreso	0,0550 US$	19 jun 2025	20 jun 2025	02 jul 2025
Ingreso	0,0287 US$	20 mar 2025	21 mar 2025	02 abr 2025
Ingreso	0,0144 US$	12 dic 2024	13 dic 2024	27 dic 2024
Ingreso	0,0658 US$	12 sept 2024	13 sept 2024	25 sept 2024
Ingreso	0,0454 US$	13 jun 2024	14 jun 2024	26 jun 2024
Ingreso	0,0157 US$	14 mar 2024	15 mar 2024	27 mar 2024

Información sobre la suscripción

Monedas y tipos de cambio

Divisas cotizadas: EUR, GBP, USD

Divisa base del fondo: USD

Mercados : NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3ML)

Acerca de este fondo

Objetivos del fondo

Datos del fondo

Divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad

Rentabilidad

Riesgo y volatilidad

Datos de la cartera

Características

Varianza / Variación

Top 10 posiciones

Precios y distribución

Precios

Precios históricos

Historial de distribución

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