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    • S&P 500 UCITS ETF

    S&P 500 UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUAA)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Precio del mercado ()
    —
    —
    Número de emisoras
    —

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del Standard and Poor’s 500 Index (el «Índice»).
    • El Índice está compuesto por acciones de grandes empresas de EE. UU.
    • El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo mediante la adquisición física en todos, o prácticamente todos, los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible la replicación completa, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • El Fondo podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles. Se utiliza como un medio de generar ingresos adicionales y compensar los costes del Fondo. Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo. Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    14 may 2019
    Fecha de listado
    16 may 2019
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    SPTR500N
    Índice de referencia
    S&P 500 Net Total Return
    Calendario de dividendos
    —
    Domicilio
    Irlanda
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Finlandia, Italia, Países Bajos, España, Suecia, Austria, Dinamarca, Alemania, México, Portugal, Reino Unido, Suiza, Liechtenstein, Francia y Noruega

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 30 abr 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 504 503 30 abr 2026
    Varianza / Variación mediana 394,4 B 394,4 B 30 abr 2026
    27,4 x 27,4 x 30 abr 2026
    5,2 x 5,2 x 30 abr 2026
    29,0 % 29,0 % 30 abr 2026
    23,6 % 23,6 % 30 abr 2026
    Tasa de rotación -16,1 % — 31 mar 2026

    Varianza / Variación

    Datos a 30 abr 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    Estados Unidos de AméricaAmérica del Norte 100,00 % 100,00 % 0,00 %
    OtroOtro 0,00 % 0,00 % 0,00 %

    Top 10 posiciones

    Datos a 30 abr 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    NVIDIA Corp 7,82975 % Information Technology US 6.429.943.036,02 US$ 32.218.986
    Apple Inc 6,43186 % Information Technology US 5.281.971.294,15 US$ 19.465.529
    Microsoft Corp 4,88879 % Information Technology US 4.014.775.154,32 US$ 9.845.444
    Amazon.com Inc 4,18053 % Consumer Discretionary US 3.433.138.228,36 US$ 12.952.306
    Alphabet Inc 3,61449 % Communication Services US 2.968.287.556,00 US$ 7.713.845
    Broadcom Inc 3,19535 % Information Technology US 2.624.081.442,97 US$ 6.286.279
    Alphabet Inc 2,88645 % Communication Services US 2.370.406.340,38 US$ 6.206.227
    Meta Platforms Inc 2,16082 % Communication Services US 1.774.511.464,05 US$ 2.899.955
    Tesla Inc 1,73289 % Consumer Discretionary US 1.423.084.912,95 US$ 3.728.965
    Berkshire Hathaway Inc 1,40206 % Financials US 1.151.403.532,80 US$ 2.431.173

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (USD)
    145,68 US$
    Variación
    -1,08 US$-0,74 %
    Datos a 03 jun 2026
    Precio del mercado (EUR)
    125,83 €
    Variación
    -0,41 €-0,33 %
    Datos a 03 jun 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    146,76 US$
    Datos a 04 jun 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    126,24 €
    Datos a 04 jun 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    113,45 US$
    Datos a 04 jun 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    99,12 €
    Datos a 04 jun 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    33,30 US$
    Variación
    +22,69 %
    Datos a 04 jun 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    27,12 €
    Variación
    +21,48 %
    Datos a 04 jun 2026
    Acciones en circulación
    230.305.336
    Datos a 31 may 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    14 may 2019

    Fecha de listado

    04 feb 2020

    Fecha Valor de activos neto (USD) Precio del mercado (EUR)
    03 jun 2026 145,6753 US$ 125,8250 €
    02 jun 2026 146,7552 US$ 126,2400 €
    01 jun 2026 146,5624 US$ 125,9150 €
    29 may 2026 146,1690 US$ 125,3200 €
    28 may 2026 145,8452 US$ 125,1050 €
    27 may 2026 145,0115 US$ 124,5400 €
    26 may 2026 144,9867 US$ 124,7600 €
    25 may 2026 144,0990 US$ —
    22 may 2026 144,0999 US$ 124,6100 €
    21 may 2026 143,5580 US$ 123,2100 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico

    —

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: EUR, USD, GBP, MXN

    Divisa base del fondo: USD

    Mercados : Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.