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    • Germany All Cap UCITS ETF

    Germany All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGER)

    Documentos

    Acerca de este fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Germany All Cap Index (el «Índice»).
    • El Índice es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustada al flotante libre compuesto por acciones de gran, mediana y pequeña capitalización de empresas ubicadas en Alemania y derivado de la serie FTSE Global Equity Index más amplia.
    • El Fondo trata de: 1. En la medida de lo posible, se replica la rentabilidad del Índice invirtiendo, mediante la adquisición física, en todos, o prácticamente en todos, los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
    • Puede encontrar información sobre la cartera del Fondo en https://www.ie.vanguard/products. El valor liquidativo indicativo del fondo se calcula cada día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Fecha de lanzamiento
    17 jul 2018
    Fecha de listado
    19 jul 2018
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Índice
    Clase de activos
    Renta variable
    Método de inversión
    Físico
    Símbolo del índice
    ACDEUNT
    Índice de referencia
    FTSE Germany All Cap Index
    Calendario de dividendos
    Trimestral
    Domicilio
    Irlanda
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Países registrados
    Bélgica, Irlanda, Eslovaquia, Reino Unido, Estonia, Luxemburgo, Suiza, Liechtenstein, Lituania, México, Rumania, Suecia, Chile, Hungría, Italia, Bulgaria, Dinamarca, Alemania, Letonia, Portugal, Croacia, Grecia, Noruega, Chipre, Francia, Austria, República Checa, Finlandia, Eslovenia, Islandia, Malta, Países Bajos y España

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Rentabilidad

    Riesgo y volatilidad

    Datos a 31 jul 2026

    Beta
    R al cuadrado
    Tracking Error
    Tracking error a 1 año
    Tracking error a 3 años
    Tracking error a 5 años

    Tengase en cuenta que los datos de beta y R-cuadrado solo se mostrarán para fondos con un historial completo de tres años.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de referenciaDatos a
    Número de acciones 145 143 31 jul 2026
    Varianza / Variación mediana 64,1 B 64,1 B 31 jul 2026
    16,7 x 16,7 x 31 jul 2026
    1,8 x 1,8 x 31 jul 2026
    13,4 % 13,4 % 31 jul 2026
    10,1 % 10,1 % 31 jul 2026
    Tasa de rotación 7,2 % — 30 jun 2026

    Varianza / Variación

    Datos a 31 jul 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de referenciaVarianza
    AlemaniaEuropa 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Top 10 posiciones

    Datos a 31 jul 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    Siemens AG 11,36225 % Industrials DE 29.502.159,05 € 104.377
    Allianz SE 9,02010 % Financials DE 23.420.740,00 € 54.152
    SAP SE 8,89267 % Technology DE 23.089.870,80 € 146.435
    Siemens Energy AG 6,10428 % Energy DE 15.849.800,00 € 107.500
    Deutsche Telekom AG 5,03499 % Telecommunications DE 13.073.383,92 € 488.542
    Infineon Technologies AG 4,40940 % Technology DE 11.449.035,50 € 185.650
    Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3,66515 % Financials DE 9.516.572,80 € 18.224
    Deutsche Bank AG 3,00281 % Financials DE 7.796.816,25 € 244.606
    Deutsche Post AG 2,91782 % Industrials DE 7.576.148,16 € 131.166
    Rheinmetall AG 2,86174 % Industrials DE 7.430.520,00 € 6518

    Los porcentajes totales de asignación que se muestran en los detalles de las posiciones o en la hoja de cálculo pueden no sumar el 100 % debido al redondeo o a la omisión de efectivo y/o instrumentos derivados.

    Las exposiciones ponderadas de renta variable excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y los derivados sobre índices de renta variable.

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Precios y distribución

    Precios

    Valor neto de activos (EUR)
    36,18 €
    EUR
    Variación
    -0,02 €-0,04 %
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado (EUR)
    36,18 €
    Variación
    -0,01 €-0,01 %
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    36,95 €
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado máximo de 52 semanas
    36,96 €
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    31,83 €
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado mínimo de 52 semanas
    31,85 €
    Datos a 08 sept 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    5,12 €
    Variación
    +13,85 %
    Datos a 08 sept 2026
    Precio del mercado con diferencia de 52 semanas
    5,11 €
    Variación
    +13,83 %
    Datos a 08 sept 2026
    Acciones en circulación
    7.173.318
    Datos a 31 ago 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de lanzamiento

    17 jul 2018

    Fecha de listado

    19 jul 2018

    Fecha Valor de activos neto (EUR) Precio del mercado (EUR)
    08 sept 2026 36,1824 € 36,1750 €
    07 sept 2026 36,1979 € 36,1800 €
    04 sept 2026 36,2433 € 36,2400 €
    03 sept 2026 36,1893 € 36,1750 €
    02 sept 2026 35,9412 € 35,9250 €
    01 sept 2026 36,1531 € 36,1350 €
    31 ago 2026 36,5825 € 36,5650 €
    28 ago 2026 36,9499 € 36,9550 €
    27 ago 2026 36,6653 € 36,6600 €
    26 ago 2026 36,4829 € 36,4800 €

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    Trimestral

    Rendimiento histórico 31 ago 2026

    2,15 %

    TipoDistribución totalFecha de vencimiento del dividendoFecha de registroFecha de pago
    Ingreso 0,6592 € 18 jun 2026 19 jun 2026 01 jul 2026
    Ingreso 0,0941 € 19 mar 2026 20 mar 2026 01 abr 2026
    Ingreso 0,0320 € 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Ingreso 0,0000 € 18 sept 2025 19 sept 2025 01 oct 2025
    Ingreso 0,6326 € 19 jun 2025 20 jun 2025 02 jul 2025
    Ingreso 0,0716 € 20 mar 2025 21 mar 2025 02 abr 2025
    Ingreso 0,0000 € 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Ingreso 0,0034 € 12 sept 2024 13 sept 2024 25 sept 2024
    Ingreso 0,6314 € 13 jun 2024 14 jun 2024 26 jun 2024
    Ingreso 0,0682 € 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    Información sobre la suscripción

    Monedas y tipos de cambio

    Divisas cotizadas: MXN, GBP, CHF, EUR

    Divisa base del fondo:EUR

    Mercados : Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas pueden disminuir o aumentar, y los inversores podrían recuperar menos de lo invertido.

    SEDOL y SEDOL Masterfile® son marcas registradas del London Stock Exchange Group PLC. Los datos de SEDOL se han extraído del SEDOL Masterfile® de la Bolsa de Londres.